Trwa ładowanie...
drksnyc

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

drksnyc
drksnyc

22.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 21-08 20-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,12 16,15 -0,19
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,64 15,66 -0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,47 18,47 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,40 7,41 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,13 15,12 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,79 10,86 -0,64
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,66 7,64 0,26
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,26 6,27 -0,16
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,70 9,70 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,29 14,28 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,25 7,24 0,14
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,45 13,45 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,38 8,49 -1,30
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,68 7,75 -0,90
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,15 7,18 -0,42
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,57 5,60 -0,54
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,05 10,08 -0,30
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,91 11,96 -0,42
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,94 7,94 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,96 7,96 0,00
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,35 150,94 -0,39
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,88 127,98 -0,08
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,58 163,81 -0,14
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,24 141,24 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,42 126,02 -0,48
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 110,68 110,96 -0,25
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 87,95 87,77 0,21
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 122,36 122,18 0,15
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 98,67 98,57 0,10
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,84 27,97 -0,46
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,08 33,24 -0,48
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,91 29,02 -0,38
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,35 209,90 -0,26
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 163,11 163,84 -0,45
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 425,27 426,60 -0,31
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 346,96 347,48 -0,15
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 362,03 362,56 -0,15
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 397,70 398,27 -0,14
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,05 285,18 -0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 287,62 287,75 -0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,80 295,92 -0,04
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 367,79 368,77 -0,27
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 389,97 391,00 -0,26
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 427,69 428,79 -0,26
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 177,55 177,54 0,01
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,60 222,58 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,11 224,10 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,22 228,20 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,48 24,49 -0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,36 26,37 -0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,54 27,55 -0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 222,12 222,06 0,03
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 238,20 238,12 0,03
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 264,95 264,85 0,04
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 47,27 47,52 -0,53
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 56,91 57,46 -0,96
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 58,86 59,43 -0,96
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 61,84 62,44 -0,96
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,13 58,14 -0,02
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 56,79 56,85 -0,11
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 57,86 57,26 1,05
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,48 124,46 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 155,37 156,94 -1,00
GOL2 INVESTOR Gold kat I 160,10 161,72 -1,00
GOL3 INVESTOR Gold kat P 168,31 169,99 -0,99
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 175,47 175,59 -0,07
DWP9 INVESTOR Rosja 139,04 139,54 -0,36
DW01 INVESTOR Turcja 184,16 192,61 -4,39
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 153,33 154,82 -0,96
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,74 133,83 -0,81
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 145,78 147,20 -0,96
WABE KBC BETA SFIO 206,90 207,09 -0,09
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,04 219,06 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 117,58 117,68 -0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 81,04 81,03 0,01
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,57 147,54 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,50 143,49 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 75,78 75,90 -0,16
KBCA KBC Akcyjny 84,61 84,70 -0,11
KBAK KBC Aktywny 195,85 196,17 -0,16
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,70 201,24 -0,27
KBPI KBC Pieniężny 167,76 167,76 0,00
W3FF KBC Stabilny 222,29 222,68 -0,18
KB60 KBC Globalny Akcyjny 107,86 108,86 -0,92
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,50 109,83 -0,30
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,49 113,99 -0,44
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 74,49 74,56 -0,09
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 72,75 72,44 0,43
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,47 2,48 -0,40
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,24 178,23 0,01
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,35 52,40 -0,10
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,13 123,23 -0,08
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,41 10,41 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,64 191,72 -0,04
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,28 11,30 -0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 121,32 121,47 -0,12
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,65 23,65 0,00
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,42 10,44 -0,19
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,93 10,96 -0,27
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,94 8,95 -0,11
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,22 16,24 -0,12
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,20 43,30 -0,23
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,18 10,20 -0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,48 40,66 -0,44
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,36 60,54 -0,30
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 38,88 39,10 -0,56
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 73,80 74,41 -0,82
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,99 10,99 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,31 12,32 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,72 10,72 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,01 11,01 0,00
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,87 9,88 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,05 10,07 -0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,23 11,26 -0,27
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,18 10,19 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,12 14,14 -0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,99 13,05 -0,46
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,40 7,46 -0,80
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,96 8,99 -0,33
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,95 7,99 -0,50
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,72 6,79 -1,03
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,02 16,03 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,79 7,80 -0,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,43 11,43 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,68 15,70 -0,13
PITP PIONEER SFIO TP 25,31 25,32 -0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,63 137,69 -0,04
PKCZ PKO Zrównoważony 119,19 119,17 0,02
PKCA PKO Akcji 307,74 307,46 0,09
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,35 139,90 -0,39
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,54 127,83 -0,23
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 108,65 108,69 -0,04
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,12 50,10 0,04
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,67 47,94 -0,56
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 80,56 80,74 -0,22
PZBI PZU SEJF+ 58,35 58,38 -0,05
SUBE SUPERFUND B EURO 191,64 194,35 -1,39
SUPB SUPERFUND B 813,31 825,35 -1,46
SUBD SUPERFUND B USD 256,58 259,86 -1,26
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 179,64 180,15 -0,28
SUAL SUPERFUND AKCJI 762,39 765,04 -0,35
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 240,52 240,87 -0,15
SUCE SUPERFUND C EURO 166,93 169,90 -1,75
SUPC SUPERFUND C 708,44 721,54 -1,82
SUCD SUPERFUND C USD 223,50 227,18 -1,62
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 158,75 159,10 -0,22
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 673,75 675,65 -0,28
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 212,55 212,73 -0,08
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 326,63 326,48 0,05
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1386,20 1386,48 -0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 437,31 436,54 0,18
SUAE SUPERFUND RED EURO 178,51 179,68 -0,65
SUPA SUPERFUND RED 757,58 763,07 -0,72
SUAD SUPERFUND RED USD 239,00 240,25 -0,52
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,34 17,56 -1,25
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 73,57 74,58 -1,35
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,21 23,48 -1,15
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,13 17,37 -1,38
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,69 73,75 -1,44
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,93 23,22 -1,25
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,98 17,22 -1,39
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,06 73,11 -1,44
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,73 23,02 -1,26
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,85 17,09 -1,40
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 71,52 72,56 -1,43
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,56 22,85 -1,27
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,44 19,71 -1,37
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,49 83,70 -1,45
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,02 26,35 -1,25
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,16 143,16 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 89,99 90,03 -0,04
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,40 113,25 0,13
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,60 116,75 -0,13
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 99,41 99,22 0,19
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,58 114,57 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,72 160,05 -0,21
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 133,88 133,88 0,00
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 125,52 125,60 -0,06
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,37 131,61 -0,18
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 246,22 246,22 0,00
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 376,27 377,80 -0,40
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 204,30 204,49 -0,09
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 162,74 162,94 -0,12
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,82 138,99 -0,12
NOAA Noble Fund Akcji 125,82 125,86 -0,03
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 86,85 86,59 0,30
NOGR Noble Fund Global Return 110,73 111,13 -0,36
NOMA Noble Fund Mieszany 143,98 143,73 0,17
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,84 129,86 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 125,55 125,55 0,00
NOTI Noble Fund Timingowy 141,91 142,49 -0,41
NOAF Noble Fund Africa 63,30 63,66 -0,57
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,48 130,50 -0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 136,52 136,27 0,18
QUAG QUERCUS Agresywny 165,79 165,24 0,33
QUBT QUERCUS Turcja 107,25 111,91 -4,16
QURO QUERCUS Rosja 87,74 87,81 -0,08
QULE QUERCUS lev 95,02 94,75 0,28
QUSH QUERCUS short 86,54 86,75 -0,24
QUGL QUERCUS Gold lev 66,13 66,64 -0,77
QUOS QUERCUS Oil short 87,00 85,93 1,25
QUWL QUERCUS Wheat lev 92,02 90,80 1,34
SYMBOL FUNDUSZ: 22-08 21-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 202,23 203,29 -0,52
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,28 212,95 -0,31
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 188,81 189,44 -0,33
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 308,28 309,24 -0,31
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 296,48 296,34 0,05
UNIA UniKORONA Akcje Sub 195,31 194,94 0,19
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,86 139,88 -0,01
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 77,49 76,66 1,08

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-08 | 19-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,01 | 297,92 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1901,46 | 1911,86 | -0,54 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,11 | 379,17 | -0,54 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 800,49 | 800,51 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1883,23 | 1894,80 | -0,61 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 635,07 | 638,97 | -0,61 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 767,30 | 766,78 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,35 | 393,09 | 0,07 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 907,08 | 907,02 | 0,01 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,28 | 455,24 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 684,76 | 688,29 | -0,51 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,34 | 559,21 | -0,51 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,76 | 881,99 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,25 | 656,17 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,40 | 236,25 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,72 | 112,65 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 944,41 | 944,68 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,68 | 501,82 | -0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,77 | 854,76 | 0,35 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,51 | 465,87 | 0,35 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

drksnyc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
drksnyc