Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-03 | 10-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,87 | 15,86 | 0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,99 | 13,96 | 0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,44 | 15,40 | 0,26 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,08 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,49 | 12,49 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,77 | 10,74 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,05 | 7,00 | 0,71 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,88 | 5,89 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,92 | 8,90 | 0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,20 | 12,17 | 0,25 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,31 | 7,31 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,46 | 9,44 | 0,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,98 | 7,99 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,53 | 7,54 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,29 | 4,27 | 0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,12 | 9,13 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,32 | 10,33 | -0,10 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,65 | 141,06 | 0,42 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,96 | 125,84 | 0,10 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 162,81 | 162,67 | 0,09 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,39 | 120,36 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,39 | 99,15 | 0,24 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,77 | 107,69 | 0,07 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 75,70 | 75,49 | 0,28 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 95,67 | 95,12 | 0,58 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 82,31 | 82,18 | 0,16 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 63,78 | 63,83 | -0,08 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 70,46 | 70,64 | -0,25 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 102,73 | 103,27 | -0,52 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 85,58 | 85,01 | 0,67 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 78,93 | 78,63 | 0,38 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,11 | 85,12 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,89 | 82,30 | 0,72 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,79 | 67,59 | 0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,98 | 27,04 | -0,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,69 | 36,74 | -0,14 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,86 | 25,88 | -0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 116,60 | 116,08 | 0,45 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,38 | 109,43 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2744,02 | 2740,63 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 290,86 | 290,97 | -0,04 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 233,08 | 232,91 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,06 | 2,06 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,34 | 46,24 | 0,22 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,99 | 65,64 | 0,53 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,46 | 29,47 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,98 | 1,97 | 0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,09 | 15,08 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,46 | 11,42 | 0,35 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1059,27 | 1059,25 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 119,59 | 120,29 | -0,58 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 171,40 | 171,19 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,33 | 148,90 | 0,29 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 347,45 | 346,04 | 0,41 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 304,23 | 304,48 | -0,08 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 240,94 | 240,89 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 346,02 | 346,49 | -0,14 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 245,04 | 244,83 | 0,09 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 241,48 | 241,26 | 0,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 213,51 | 213,38 | 0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 66,55 | 66,15 | 0,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,0615 | 17,0710 | -0,06 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,21 | 80,18 | 0,04 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,0838 | 28,1028 | -0,07 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 208,11 | 207,93 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,99 | 216,92 | 0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 271,88 | 271,72 | 0,06 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 189,20 | 189,05 | 0,08 |
| INGC | ING FIO SMS | 161,29 | 160,71 | 0,36 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,09 | 98,01 | 0,08 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,37 | 102,27 | 0,10 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 119,65 | 119,54 | 0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 111,70 | 111,60 | 0,09 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,50 | 115,48 | 0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,57 | 82,30 | 0,33 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 67,68 | 67,63 | 0,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,94 | 66,98 | -0,06 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,30 | 69,17 | 0,19 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,65 | 126,91 | -0,20 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,59 | 121,65 | 0,77 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,42 | 104,50 | -0,08 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 108,98 | 108,66 | 0,29 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 105,18 | 105,00 | 0,17 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,43 | 105,41 | 0,02 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,89 | 100,78 | 0,11 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 97,53 | 97,28 | 0,26 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,59 | 104,47 | 0,11 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 112,60 | 112,54 | 0,05 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,61 | 105,30 | 0,29 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 110,03 | 109,15 | 0,81 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,73 | 99,60 | 0,13 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,80 | 102,89 | -0,09 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 103,18 | 103,06 | 0,12 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,17 | 103,15 | 0,02 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 99,98 | 99,32 | 0,66 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 104,22 | 103,49 | 0,71 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 102,29 | 102,23 | 0,06 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 102,40 | 102,25 | 0,15 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,60 | 73,57 | 0,04 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,37 | 168,31 | 0,04 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 164,81 | 164,65 | 0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,73 | 143,74 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 182,06 | 181,93 | 0,07 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,10 | 75,33 | -0,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 118,46 | 118,36 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,30 | 120,27 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,78 | 58,49 | 0,50 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 58,13 | 57,82 | 0,54 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,56 | 184,53 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,82 | 189,01 | -0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,28 | 66,96 | 0,48 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,38 | 155,41 | -0,02 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,48 | 296,07 | 0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,92 | 43,88 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 210,92 | 210,73 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 153,36 | 153,27 | 0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,56 | 9,51 | 0,53 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,03 | 33,04 | -0,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,16 | 11,16 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,34 | 36,13 | 0,58 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,56 | 29,42 | 0,48 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,81 | 40,75 | 0,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 46,05 | 45,87 | 0,39 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,21 | 29,19 | 0,07 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,64 | 51,63 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,86 | 12,86 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,43 | 9,44 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,24 | 11,25 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,53 | 12,54 | -0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,56 | 11,52 | 0,35 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,45 | 8,46 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,31 | 6,31 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,39 | 8,38 | 0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,99 | 8,02 | -0,37 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,65 | 11,64 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,33 | 12,32 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,62 | 21,61 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 119,34 | 119,23 | 0,09 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 110,51 | 110,43 | 0,07 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 279,19 | 278,92 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,36 | 108,28 | 0,07 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,55 | 113,48 | 0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,93 | 104,78 | 0,14 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,23 | 76,86 | 4,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,09 | 26,94 | 4,27 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,57 | 19,83 | 3,73 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 82,05 | 78,61 | 4,38 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 28,73 | 27,42 | 4,78 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 21,04 | 20,08 | 4,78 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 83,38 | 79,88 | 4,38 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 29,19 | 27,86 | 4,77 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 21,38 | 20,41 | 4,75 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 82,27 | 78,82 | 4,38 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 28,81 | 27,49 | 4,80 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 21,09 | 20,14 | 4,72 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,14 | 88,87 | 0,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,21 | 31,15 | 0,19 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,85 | 22,93 | -0,35 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,08 | 83,83 | 0,30 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,11 | 121,10 | 0,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,24 | 125,26 | -0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,84 | 120,79 | 0,04 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,30 | 88,84 | 0,52 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,76 | 112,50 | 0,23 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 131,66 | 131,24 | 0,32 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,46 | 232,85 | 0,26 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 311,10 | 310,40 | 0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,39 | 190,34 | 0,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,29 | 157,27 | 0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,34 | 125,32 | 0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,71 | 104,90 | -0,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,93 | 109,96 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,27 | 115,18 | 0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 62,66 | 62,35 | 0,50 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 108,57 | 108,45 | 0,11 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,01 | 120,99 | 0,02 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,80 | 112,53 | 0,24 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,37 | 110,38 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,97 | 106,70 | 0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,62 | 124,07 | 0,44 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,44 | 128,79 | -0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 202,08 | 201,88 | 0,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,10 | 188,65 | 0,24 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 222,34 | 221,96 | 0,17 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135294,98 | 135286,12 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 249,33 | 249,06 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,11 | 250,48 | 0,25 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,17 | 165,50 | 0,40 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 192,73 | 192,74 | -0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 185,67 | 184,85 | 0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-03 | 9-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 294,38 | 295,98 | -0,54 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1780,76 | 1775,97 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 408,26 | 407,17 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 721,18 | 725,08 | -0,54 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1501,20 | 1497,13 | 0,27 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 604,44 | 602,81 | 0,27 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 653,76 | 653,79 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,09 | 382,11 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 845,68 | 845,36 | 0,04 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 476,96 | 476,78 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 611,90 | 614,63 | -0,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 527,15 | 529,50 | -0,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,20 | 811,69 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 639,67 | 640,05 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 208,98 | 209,14 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,04 | 111,12 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 811,32 | 811,15 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 485,63 | 485,53 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 502,08 | 501,48 | 0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 793,82 | 792,89 | 0,12 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,53 | 278,51 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 269,05 | 267,35 | 0,64 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 277,40 | 274,79 | 0,95 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
