Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 9-12 | 8-12 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,29 | 15,53 | -1,55 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,57 | 13,64 | -0,51 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,90 | 14,87 | 0,20 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,88 | 6,94 | -0,86 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,16 | 12,16 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,56 | 10,65 | -0,85 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,54 | 6,57 | -0,46 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,73 | 5,81 | -1,38 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,64 | 8,71 | -0,80 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,81 | 11,80 | 0,08 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,26 | 11,25 | 0,09 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,06 | 9,20 | -1,52 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,84 | 7,85 | -0,13 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,23 | 7,24 | -0,14 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,04 | 4,07 | -0,74 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,05 | 0,33 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,80 | 141,98 | 0,58 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,82 | 125,01 | -0,15 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,10 | 156,68 | -0,37 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,28 | 119,26 | 0,02 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,71 | 100,05 | 1,66 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,49 | 105,14 | 0,33 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,89 | 71,86 | 0,04 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,37 | 85,18 | -0,95 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,47 | 76,65 | -1,54 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,65 | 59,15 | -0,85 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,84 | 63,69 | -1,33 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,43 | 94,65 | -0,23 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,64 | 78,13 | -1,91 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,43 | 76,32 | -1,17 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,36 | 77,28 | -1,19 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,35 | 83,50 | -2,57 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,05 | 69,05 | -1,45 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,74 | 26,08 | -1,30 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,02 | 35,62 | -1,68 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,74 | 24,82 | -0,32 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,46 | 112,73 | 0,65 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,49 | 108,36 | -0,80 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2653,00 | 2656,93 | -0,15 |
CARS | BPH Akcji Sub | 276,43 | 279,85 | -1,22 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,51 | 227,63 | -0,05 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,99 | -0,50 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,92 | 44,15 | -0,52 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,48 | 66,37 | -1,34 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,02 | 29,01 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,03 | -0,49 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,50 | 14,55 | -0,34 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,34 | 11,33 | 0,09 |
CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1052,19 | 1052,10 | 0,01 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 126,45 | 127,53 | -0,85 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 165,58 | 165,80 | -0,13 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,03 | 144,41 | -0,26 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 326,70 | 331,18 | -1,35 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 293,80 | 297,63 | -1,29 |
DWDP | DWS FIO DPW | 235,34 | 235,57 | -0,10 |
DWAK | DWS FIO Akcji | 331,12 | 337,24 | -1,81 |
INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 235,73 | 239,48 | -1,57 |
INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 232,83 | 234,88 | -0,87 |
INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,30 | 207,53 | -0,11 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 60,04 | 59,42 | 1,04 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,5495 | 14,5905 | -0,28 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,67 | 77,79 | 1,13 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,1306 | 28,3543 | -0,79 |
INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,10 | 202,24 | -0,56 |
INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,39 | 214,26 | 0,06 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 259,77 | 263,69 | -1,49 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,69 | 182,80 | -0,06 |
INGC | ING FIO SMS | 150,64 | 151,81 | -0,77 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,58 | 96,06 | -1,54 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,73 | 99,59 | -0,86 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,13 | 116,26 | -0,11 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,00 | 108,60 | -0,55 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,29 | 114,26 | 0,03 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,88 | 79,54 | -0,83 |
INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,86 | 67,09 | -0,34 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,43 | 67,86 | -2,11 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,87 | 67,32 | -0,67 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 117,23 | 117,53 | -0,26 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,01 | 120,08 | -0,06 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,83 | 104,03 | -0,19 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 100,38 | 100,62 | -0,24 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,17 | 100,09 | 0,08 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 98,61 | 99,41 | -0,80 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,17 | 96,73 | 1,49 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,91 | 100,99 | 1,90 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 101,29 | 99,83 | 1,46 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,12 | 99,58 | 1,55 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,78 | 99,74 | 2,05 |
IN11 | ING Subf Japonia | 105,94 | 106,83 | -0,83 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,44 | 98,98 | -0,55 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 98,91 | 99,64 | -0,73 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 99,82 | 100,06 | -0,24 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 99,92 | 99,90 | 0,02 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,16 | 99,84 | 1,32 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 100,42 | 99,57 | 0,85 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,40 | 100,89 | -0,49 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,37 | 99,71 | -0,34 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,46 | 71,67 | -1,69 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,13 | 163,35 | -0,75 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,11 | 160,07 | 0,02 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,71 | 141,66 | 0,04 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,93 | 175,97 | -0,59 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,48 | 73,87 | -1,88 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,29 | 115,30 | -0,01 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,24 | 118,17 | 0,06 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,47 | 55,81 | -0,61 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,74 | 54,08 | -0,63 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,20 | 181,11 | 0,05 |
WABE | KBC BETA SFIO | 182,90 | 185,83 | -1,58 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,97 | 1,97 | 0,00 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,03 | 61,52 | -0,80 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,43 | 153,41 | 0,01 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,23 | 291,59 | -0,12 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,91 | 42,97 | -0,14 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,20 | 206,48 | -0,62 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,45 | 149,14 | -1,13 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,32 | 9,42 | -1,06 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,59 | 32,13 | -1,68 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,62 | 10,72 | -0,93 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,58 | 37,12 | 1,24 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,27 | 29,20 | 0,24 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,93 | 38,23 | 1,83 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,36 | 41,47 | 2,15 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,43 | 26,97 | 1,71 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 47,96 | 47,24 | 1,52 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,60 | 12,62 | -0,16 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,90 | 9,97 | -0,70 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,09 | 9,17 | -0,87 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,96 | 11,07 | -0,99 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,09 | 10,16 | -0,69 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,38 | 12,49 | -0,88 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,18 | 11,27 | -0,80 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,23 | 8,32 | -1,08 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,80 | 5,87 | -1,19 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,34 | 8,45 | -1,30 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,87 | 6,00 | -2,17 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,42 | 11,45 | -0,26 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,66 | 7,75 | -1,16 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,83 | 10,91 | -0,73 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,72 | 11,77 | -0,42 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 20,75 | 20,84 | -0,43 |
PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 114,97 | 115,30 | -0,29 |
PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,17 | 106,61 | -0,41 |
PKCA | PKO/CS Akcji | 268,10 | 269,87 | -0,66 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,11 | 106,19 | -0,08 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,48 | 111,14 | -0,59 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,00 | 101,70 | -1,67 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 990,32 | 1103,33 | -10,24 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 354,12 | 405,86 | -12,75 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 239,98 | 268,82 | -10,73 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 1110,98 | 1277,05 | -13,00 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 397,26 | 469,76 | -15,43 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 269,22 | 311,14 | -13,47 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 992,26 | 1150,49 | -13,75 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 354,81 | 423,21 | -16,16 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 240,45 | 280,31 | -14,22 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 798,22 | 898,05 | -11,12 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 285,43 | 330,35 | -13,60 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 193,43 | 218,80 | -11,60 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1133,93 | 1133,11 | 0,07 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 405,47 | 416,81 | -2,72 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 274,79 | 276,07 | -0,46 |
SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 680,53 | 683,45 | -0,43 |
SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 243,34 | 251,41 | -3,21 |
SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 164,91 | 166,52 | -0,97 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,97 | 104,51 | 0,44 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,53 | 38,09 | -1,47 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,44 | 25,66 | -0,86 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 100,27 | 115,21 | -12,97 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,85 | 41,99 | -14,62 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,30 | 28,29 | -14,10 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,14 | 79,49 | -1,70 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,89 | 120,12 | -1,02 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,72 | 123,69 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,02 | 119,69 | -0,56 |
SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,47 | 88,27 | -0,91 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,03 | 108,62 | -0,54 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,36 | 127,36 | 0,00 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 227,81 | 228,79 | -0,43 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 297,30 | 300,98 | -1,22 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,06 | 187,17 | -1,66 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,25 | 154,96 | -1,10 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,18 | 123,01 | -0,67 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 98,77 | 100,47 | -1,69 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,71 | 106,59 | -0,83 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,51 | 111,70 | -0,17 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,76 | 57,02 | -0,46 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 97,11 | 98,03 | -0,94 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 120,95 | 122,12 | -0,96 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 106,72 | 106,99 | -0,25 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,00 | 108,97 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 97,74 | 97,88 | -0,14 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 106,75 | 107,63 | -0,82 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,71 | 119,05 | -0,29 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 10-12 | 09-12 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,08 | 200,04 | -0,48 |
SEB2 | NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO | 184,82 | 184,60 | 0,12 |
SEB3 | NOVO Akcji FIO | 217,04 | 219,41 | -1,08 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133695,46 | 133677,33 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,60 | 237,92 | -0,13 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 241,28 | 242,77 | -0,61 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,57 | 160,99 | -0,88 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 184,85 | 184,98 | -0,07 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,11 | 170,53 | -0,83 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-12 | 7-12 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 286,30 | 284,78 | 0,53 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1634,58 | 1643,62 | -0,55 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 374,76 | 376,83 | -0,55 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 702,72 | 699,15 | 0,51 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1443,50 | 1444,26 | -0,05 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,22 | 581,52 | -0,05 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 637,70 | 636,19 | 0,24 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,70 | 371,82 | 0,24 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 817,78 | 819,81 | -0,25 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,23 | 462,37 | -0,25 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 574,62 | 573,69 | 0,16 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 495,03 | 494,23 | 0,16 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 814,24 | 816,76 | -0,31 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 642,01 | 644,00 | -0,31 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,60 | 204,72 | -0,06 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,71 | 108,77 | -0,06 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 793,37 | 791,38 | 0,25 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,89 | 473,70 | 0,25 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 470,93 | 476,19 | -1,10 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 744,58 | 752,89 | -1,10 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,78 | 275,82 | -0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 262,90 | 265,38 | -0,93 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 269,69 | 273,51 | -1,40 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs