29.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-09 | 27-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,18 | 17,30 | -0,69 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,56 | 14,55 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,83 | 15,78 | 0,32 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,60 | 7,63 | -0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,94 | 12,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,40 | 7,42 | -0,27 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,34 | 6,38 | -0,63 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,50 | 12,46 | 0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,86 | 7,89 | -0,38 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,08 | 10,13 | -0,49 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,60 | 8,58 | 0,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,21 | 8,16 | 0,61 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,78 | 9,69 | 0,93 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,16 | 11,10 | 0,54 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,46 | 7,42 | 0,54 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,44 | 7,40 | 0,54 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,68 | 139,65 | 0,02 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,99 | 126,48 | -0,39 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 171,43 | 171,97 | -0,31 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,79 | 123,82 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,87 | 109,42 | 0,41 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,91 | 114,99 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,33 | 79,00 | -0,85 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 109,91 | 110,54 | -0,57 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 99,30 | 100,31 | -1,01 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,17 | 65,27 | -0,15 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,74 | 73,05 | -0,42 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,48 | 112,49 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,87 | 96,10 | -1,28 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,87 | 77,28 | -0,53 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,33 | 83,78 | -0,54 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 78,71 | 80,12 | -1,76 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,33 | 64,87 | -0,83 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,21 | 28,15 | 0,21 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,22 | 38,19 | 0,08 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,92 | 26,84 | 0,30 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,09 | 125,43 | 0,53 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,73 | 111,96 | -0,21 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2919,65 | 2918,97 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 303,12 | 305,09 | -0,65 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,49 | 245,43 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,16 | 2,17 | -0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,37 | 48,46 | -0,19 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,53 | 69,51 | 0,03 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,16 | 30,16 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,26 | 2,26 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,90 | 15,94 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,41 | 12,37 | 0,32 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1202,43 | 1201,10 | 0,11 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 140,17 | 140,12 | 0,04 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 176,57 | 176,25 | 0,18 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 155,53 | 155,77 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 381,82 | 383,83 | -0,52 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 318,94 | 320,92 | -0,62 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 327,82 | 329,79 | -0,60 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 344,10 | 346,06 | -0,57 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,02 | 247,96 | 0,02 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,86 | 249,81 | 0,02 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,28 | 253,22 | 0,02 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 368,63 | 372,05 | -0,92 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 382,38 | 385,78 | -0,88 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 401,24 | 404,64 | -0,84 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 175,38 | 176,86 | -0,84 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,87 | 199,85 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,78 | 200,76 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,34 | 202,32 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,99 | 22,06 | -0,32 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,06 | 23,12 | -0,26 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,45 | 23,52 | -0,30 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,85 | 158,83 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,74 | 209,49 | -0,36 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,72 | 219,47 | -0,34 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,53 | 233,27 | -0,32 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,36 | 52,29 | 0,13 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,63 | 80,67 | -0,05 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,27 | 81,30 | -0,04 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,39 | 81,42 | -0,04 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,74 | 79,34 | -0,76 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,50 | 66,03 | -0,80 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,85 | 73,30 | -0,61 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,06 | 113,05 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 179,37 | 178,06 | 0,74 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 180,56 | 179,24 | 0,74 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 181,00 | 179,68 | 0,73 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 169,12 | 170,15 | -0,61 |
| DWP9 | DWS Rosja | 147,13 | 146,63 | 0,34 |
| DW01 | DWS Turcja | 220,87 | 215,34 | 2,57 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 197,81 | 199,40 | -0,80 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,32 | 148,96 | 0,24 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 177,76 | 175,25 | 1,43 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 261,71 | 263,98 | -0,86 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 253,17 | 254,31 | -0,45 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,54 | 220,42 | 0,05 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,01 | 68,17 | -0,23 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,10 | 17,22 | -0,71 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,96 | 91,81 | 0,16 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,02 | 31,20 | -0,58 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,84 | 217,41 | -0,26 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,49 | 221,41 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 294,37 | 296,29 | -0,65 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,06 | 196,52 | 0,27 |
| INGC | ING Subf. SMS | 167,89 | 168,26 | -0,22 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 104,82 | 105,72 | -0,85 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 107,22 | 107,70 | -0,45 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,31 | 123,28 | 0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 116,40 | 116,70 | -0,26 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,71 | 117,66 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,21 | 85,55 | -0,40 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,28 | 69,60 | -0,46 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,97 | 68,08 | -0,16 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,14 | 69,33 | -0,27 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 131,36 | 131,14 | 0,17 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,87 | 124,95 | 0,74 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,78 | 103,78 | 0,00 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,31 | 112,75 | -0,39 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,89 | 108,32 | 0,53 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,88 | 105,25 | -0,35 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,22 | 98,21 | 1,03 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,38 | 103,26 | 1,08 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,68 | 110,46 | 1,10 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 101,95 | 100,76 | 1,18 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,58 | 102,32 | 1,23 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,14 | 101,20 | -0,06 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 109,79 | 110,38 | -0,53 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 107,05 | 106,98 | 0,07 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 107,88 | 107,17 | 0,66 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,51 | 116,34 | 0,15 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 111,02 | 111,45 | -0,39 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,91 | 108,70 | 0,19 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 107,57 | 107,87 | -0,28 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,27 | 106,44 | -0,16 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,29 | 11,34 | -0,44 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,70 | 158,68 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,32 | 300,43 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,40 | 45,42 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,67 | 102,67 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,06 | 103,06 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,28 | 213,15 | -0,41 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,07 | 157,14 | -0,68 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,36 | 10,41 | -0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,33 | 34,66 | -0,95 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,51 | 11,58 | -0,60 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,85 | 37,66 | 0,50 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,15 | 31,01 | 0,45 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,72 | 44,40 | 0,72 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,81 | 49,42 | 0,79 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,47 | 30,26 | 0,69 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,44 | 53,14 | 0,56 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,28 | 13,28 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,55 | 10,59 | -0,38 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,81 | 9,86 | -0,51 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,84 | 11,90 | -0,50 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,82 | 10,88 | -0,55 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,18 | 13,23 | -0,38 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,90 | 8,90 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,54 | 6,54 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,54 | 8,58 | -0,47 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,20 | 7,21 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,11 | 13,09 | 0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,42 | 8,43 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,99 | 12,01 | -0,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,74 | 12,74 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,66 | 22,74 | -0,35 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,03 | 124,24 | -0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,86 | 116,25 | -0,34 |
| PKCA | PKO Akcji | 300,24 | 301,94 | -0,56 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,10 | 112,08 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,95 | 118,24 | -0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,42 | 112,24 | -0,73 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,40 | 77,52 | -0,15 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,11 | 26,34 | -0,87 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,46 | 19,58 | -0,61 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,32 | 85,15 | 0,20 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,78 | 28,94 | -0,55 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,45 | 21,51 | -0,28 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,92 | 90,62 | -0,77 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 126,29 | 126,90 | -0,48 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,94 | 127,92 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,82 | 125,11 | -0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,68 | 111,62 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,50 | 141,48 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,99 | 100,95 | 0,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,34 | 104,78 | -0,42 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 239,41 | 239,55 | -0,06 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 338,13 | 339,52 | -0,41 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,42 | 200,97 | -0,77 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 163,10 | 163,94 | -0,51 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,46 | 130,84 | -0,29 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 112,39 | 113,02 | -0,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,93 | 68,17 | -0,35 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,33 | 126,04 | 0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 117,20 | 117,74 | -0,46 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,57 | 118,56 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,95 | 114,12 | -0,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,27 | 124,84 | -0,46 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 103,44 | 103,32 | 0,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,31 | 114,28 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,00 | 114,08 | -0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,69 | 136,12 | -0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,64 | 138,92 | 0,52 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,67 | 95,14 | 0,56 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,69 | 90,83 | 0,95 |
| QULE | QUERCUS lev | 121,35 | 123,73 | -1,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-09 | 28-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 232,44 | 232,95 | -0,22 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,71 | 190,47 | 0,13 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 209,35 | 209,65 | -0,14 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138442,99 | 138428,52 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,07 | 258,05 | 0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,87 | 263,73 | 0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,50 | 176,25 | 0,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,00 | 208,34 | 0,32 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 211,72 | 210,87 | 0,40 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.