Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

26.07.2010 | aktual.: 26.07.2010 18:23

26.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 23-07 22-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,40 16,38 0,12
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,11 14,13 -0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,74 15,72 0,13
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,34 7,34 0,00
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,77 12,77 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,84 10,89 -0,46
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,14 7,13 0,14
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,04 6,03 0,17
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,10 9,11 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,40 12,39 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,59 7,59 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,85 11,85 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,78 9,83 -0,51
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,06 8,00 0,75
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,76 7,72 0,52
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,58 4,57 0,22
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,53 9,61 -0,83
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,57 10,52 0,48
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,10 7,01 1,28
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,07 6,98 1,29
ALOB Allianz Obligacji FIO 135,40 135,42 -0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,92 124,78 0,11
ALAK Allianz Akcji FIO 168,77 168,85 -0,05
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,25 123,24 0,01
ALWA Allianz Walutowy FIO 112,60 113,91 -1,15
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 113,03 113,23 -0,18
ALBU Allianz Budownictwo 2012 76,96 76,89 0,09
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 105,95 106,04 -0,08
ALPL Allianz Akcji Plus 96,11 96,06 0,05
ALBR Allianz BRIC EUR 64,25 63,43 1,29
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 71,61 70,65 1,36
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 103,48 102,74 0,72
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 91,50 90,12 1,53
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 73,57 71,96 2,24
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 84,00 82,83 1,41
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 78,29 76,76 1,99
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,75 67,90 1,25
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,81 26,91 -0,37
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,25 36,41 -0,44
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,86 25,96 -0,39
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 125,97 126,82 -0,67
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 110,68 110,64 0,04
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2840,37 2838,11 0,08
CARS BPH Akcji Sub 293,10 293,48 -0,13
CADP BPH Obligacji 1 Sub 240,48 240,26 0,09
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,10 2,10 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,28 46,40 -0,26
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 67,10 67,50 -0,59
CASK BPH Skarbowy Sub 29,99 29,99 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,11 2,12 -0,47
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,48 15,48 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,18 12,22 -0,33
CASP BPH SFIO Total Profit 1160,03 1159,98 0,00
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 133,37 131,57 1,37
CUOB FIO AI Obligacji 172,36 172,69 -0,19
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 151,28 151,12 0,11
CUPA FIO AI Polskich Akcji 362,28 363,20 -0,25
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 310,89 310,50 0,13
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 319,44 319,05 0,12
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 334,94 334,53 0,12
DWDP DWS FIO DPW kat A 244,37 244,43 -0,02
DWD2 DWS FIO DPW kat I 246,17 246,24 -0,03
DWD3 DWS FIO DPW kat P 249,32 249,38 -0,02
DWAK DWS FIO Akcji kat A 356,88 357,11 -0,06
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 370,14 370,37 -0,06
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 388,35 388,57 -0,06
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 170,54 169,85 0,41
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 198,79 198,78 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 199,67 199,66 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 201,08 201,07 0,00
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,55 21,54 0,05
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,57 22,57 0,00
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 22,94 22,93 0,04
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 157,97 157,96 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 201,56 200,64 0,46
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 211,28 210,35 0,44
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 224,72 223,79 0,42
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 51,00 50,95 0,10
DWP1 DWS BRIC akt A 80,51 80,30 0,26
BRI2 DWS BRIC akt I 81,02 80,80 0,27
BRI3 DWS BRIC akt P 80,98 80,77 0,26
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,28 77,83 0,58
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 68,63 68,15 0,70
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,77 72,54 0,32
DWP6 DWS Gotówkowy 112,46 112,46 0,00
DWP7 DWS Gold kat A 170,32 171,66 -0,78
GOL2 DWS Gold kat I 171,23 172,57 -0,78
GOL3 DWS Gold kat P 171,34 172,67 -0,77
DWP8 DWS Agrobiznes 159,10 159,06 0,03
DWP9 DWS Rosja 152,08 152,89 -0,53
DW01 DWS Turcja 207,36 212,41 -2,38
DW02 DWS Indie i Chiny 195,84 195,77 0,04
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 147,17 147,29 -0,08
DW04 DWS Ameryka Łacińska 178,51 178,77 -0,15
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 251,01 250,40 0,24
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 245,96 245,61 0,14
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 216,96 216,77 0,09
INRO ING FIO Rosja EUR 70,06 70,36 -0,43
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,24 17,16 0,49
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 88,41 89,30 -1,00
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,17 27,95 0,78
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 211,63 211,45 0,09
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 220,31 220,35 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 282,63 281,95 0,24
ING2 ING SFIO Obligacji 2 193,37 193,19 0,09
INGC ING Subf. SMS 164,84 164,56 0,17
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 100,65 100,40 0,25
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 104,23 104,09 0,13
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,39 121,35 0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 113,61 113,50 0,10
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,07 117,10 -0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 84,58 84,18 0,48
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 67,74 68,09 -0,51
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,86 69,01 -1,67
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 68,41 69,11 -1,01
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 129,92 130,76 -0,64
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 122,27 123,40 -0,92
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 103,28 103,26 0,02
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 111,84 110,79 0,95
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 103,75 103,12 0,61
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 103,53 102,97 0,54
ING6 ING Subf Sektora Energii 99,86 101,10 -1,23
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 103,40 105,27 -1,78
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 112,43 113,66 -1,08
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 100,55 101,71 -1,14
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 100,85 103,58 -2,64
IN11 ING Subf Japonia 99,76 97,98 1,82
IN12 ING Subf Nowej Azji 100,54 99,58 0,96
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 100,26 99,14 1,13
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 101,28 100,57 0,71
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 114,52 114,83 -0,27
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 107,58 107,42 0,15
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 110,06 109,67 0,36
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 102,82 102,45 0,36
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 103,68 103,48 0,19
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 76,12 75,84 0,37
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 173,17 172,81 0,21
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 168,88 168,91 -0,02
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 146,9 146,89 0,01
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 186,44 186,06 0,20
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,20 77,85 0,45
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 121,38 121,40 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 123,37 123,34 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,43 60,37 0,10
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,25 58,09 0,28
WAGA KBC GAMMA SFIO 188,79 188,75 0,02
WABE KBC BETA SFIO 199,01 198,48 0,27
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,72 65,49 0,35
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 157,52 157,50 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 297,64 297,44 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,54 44,52 0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 101,56 101,53 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 101,71 101,68 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,20 210,80 0,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 154,23 153,81 0,27
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,90 9,86 0,41
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,53 33,39 0,42
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,18 11,15 0,27
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 38,20 38,52 -0,83
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,40 9,39 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,06 31,17 -0,35
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,82 46,51 -1,48
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,39 50,78 -0,77
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,12 31,51 -1,24
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,61 54,13 -0,96
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,03 13,03 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,34 10,33 0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,57 9,55 0,21
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,03 10,03 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,55 11,53 0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,58 10,57 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,20 10,19 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,59 12,52 0,56
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,38 11,29 0,80
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,34 8,31 0,36
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,27 6,23 0,64
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,99 7,89 1,27
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,13 7,07 0,85
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,70 12,67 0,24
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,97 7,85 1,53
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,19 10,19 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,59 11,51 0,70
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,45 12,41 0,32
PITP PIONEER SFIO TP 22,12 22,09 0,14
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,68 120,59 0,07
PKCZ PKO Zrównoważony 112,15 111,93 0,20
PKCA PKO Akcji 287,54 286,68 0,30
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 109,62 109,78 -0,15
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 114,84 114,80 0,03
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 107,33 107,11 0,21
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,57 71,64 -0,10
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,81 22,43 1,69
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,61 17,47 0,80
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 78,30 78,51 -0,27
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,95 24,58 1,51
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,27 19,15 0,63
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,79 85,52 0,32
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 122,03 121,65 0,31
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 127,18 127,16 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,15 121,92 0,19
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,05 109,90 0,14
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 138,07 138,14 -0,05
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 100,46 100,44 0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 233,21 234,41 -0,51
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 318,78 318,20 0,18
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 192,94 192,50 0,23
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 158,89 158,57 0,20
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 127,22 127,09 0,10
NOAA Noble Fund Akcji 108,03 107,81 0,20
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 64,61 64,61 0,00
NOGR Noble Fund Global Return 121,77 122,23 -0,38
NOMA Noble Fund Mieszany 114,50 114,38 0,10
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,64 116,64 0,00
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 111,03 110,66 0,33
NOTI Noble Fund Timingowy 123,22 123,15 0,06
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 112,99 112,97 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 110,30 110,23 0,06
QUAG QUERCUS Agresywny 130,30 129,98 0,25
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 134,16 136,05 -1,39
QURO QUERCUS Rosja 97,87 98,47 -0,61
QUSH QUERCUS short 95,25 95,87 -0,65
QULE QUERCUS lev 113,08 111,76 1,18
SYMBOL FUNDUSZ 26-07 23-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 224,15 224,40 -0,11
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 188,75 188,36 0,21
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 203,59 203,90 -0,15
KHPŁ Korporacyjny SFIO 137438,31 137397,76 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 253,96 253,91 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 255,88 256,16 -0,11
UNIA UniKORONA Akcje Sub 169,72 170,16 -0,26
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-07 21-07 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 311,55 312,75 -0,38
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1831,41 1831,91 -0,03
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 419,89 420,00 -0,03
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 768,55 771,71 -0,41
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1571,78 1563,31 0,54
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 632,84 629,43 0,54
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 662,04 661,28 0,11
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 386,98 386,53 0,12
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 865,25 864,16 0,13
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 488,00 487,38 0,13
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 622,67 620,03 0,43
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 536,43 534,15 0,43
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 798,61 800,96 -0,29
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 629,75 631,61 -0,29
KB28 EUROPE C1 (EUR) 211,06 211,03 0,01
KB29 EUROPE D1 (EUR) 112,14 112,13 0,01
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 846,97 848,18 -0,14
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 506,97 507,70 -0,14
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 497,67 495,52 0,43
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 786,86 783,46 0,43

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/mln

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)