22.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-11 | 18-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,73 | 17,91 | -1,01 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,64 | 14,72 | -0,54 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,93 | 15,96 | -0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,83 | 7,88 | -0,63 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,17 | 11,24 | -0,62 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,59 | 7,63 | -0,52 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,57 | 6,62 | -0,76 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,46 | 9,51 | -0,53 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,44 | 12,46 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,06 | 8,11 | -0,62 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,11 | 12,10 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,26 | 10,34 | -0,77 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,61 | 8,63 | -0,23 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,45 | 8,43 | 0,24 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,70 | 4,73 | -0,63 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,20 | 9,25 | -0,54 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,19 | 11,17 | 0,18 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,35 | 7,21 | 1,94 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,33 | 7,18 | 2,09 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,37 | 137,59 | -0,16 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 127,81 | 127,66 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,20 | 177,11 | -0,51 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,42 | 124,43 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,07 | 108,85 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,38 | 115,76 | -0,33 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,47 | 79,94 | 0,66 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 115,67 | 116,37 | -0,60 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 105,94 | 106,87 | -0,87 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,38 | 66,21 | 0,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,80 | 75,42 | 0,50 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,69 | 116,92 | -0,20 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 98,41 | 98,00 | 0,42 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,71 | 79,49 | 1,53 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,36 | 86,92 | 0,51 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,08 | 81,98 | 0,12 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,01 | 65,64 | 0,56 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,86 | 28,97 | -0,38 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,41 | 39,56 | -0,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,35 | 27,38 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,92 | 128,18 | -0,20 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,62 | 113,02 | -0,35 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2890,55 | 2893,54 | -0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 313,49 | 315,81 | -0,73 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,49 | 244,57 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,06 | 49,27 | -0,43 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,71 | 70,98 | -0,38 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,32 | 30,31 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,25 | 2,25 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,06 | 16,10 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,38 | 12,38 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1220,56 | 1220,54 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,74 | 146,04 | -0,21 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,21 | 174,36 | -0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,23 | 158,27 | -0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 400,60 | 401,20 | -0,15 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 324,40 | 326,57 | -0,66 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 333,54 | 335,70 | -0,64 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 350,45 | 352,60 | -0,61 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,25 | 247,28 | -0,01 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,13 | 249,15 | -0,01 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,75 | 252,78 | -0,01 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 379,33 | 382,93 | -0,94 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 393,47 | 397,06 | -0,90 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 412,86 | 416,44 | -0,86 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 178,80 | 180,63 | -1,01 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,67 | 200,66 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,61 | 201,59 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,28 | 203,26 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,14 | 22,23 | -0,40 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,24 | 23,33 | -0,39 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,66 | 23,75 | -0,38 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,54 | 159,52 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 207,61 | 209,33 | -0,82 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 217,79 | 219,52 | -0,79 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 231,89 | 233,60 | -0,73 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,79 | 53,07 | -0,53 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,00 | 81,68 | -0,83 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,73 | 82,41 | -0,83 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,97 | 82,65 | -0,82 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,94 | 77,67 | -0,94 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,48 | 66,10 | -0,94 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,88 | 72,54 | -0,91 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,52 | 113,51 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 181,18 | 182,47 | -0,71 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,58 | 183,86 | -0,70 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 183,29 | 184,57 | -0,69 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 177,87 | 177,26 | 0,34 |
| DWP9 | DWS Rosja | 153,45 | 154,07 | -0,40 |
| DW01 | DWS Turcja | 231,34 | 233,08 | -0,75 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 196,61 | 199,42 | -1,41 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,50 | 151,21 | -0,47 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 177,49 | 181,12 | -2,00 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 271,33 | 274,28 | -1,08 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 257,51 | 259,13 | -0,63 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,45 | 219,67 | -0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,61 | 71,63 | -0,03 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,18 | 18,19 | -0,02 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,02 | 91,22 | -1,32 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,31 | 31,60 | -0,90 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,45 | 219,44 | -0,45 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,51 | 222,49 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 302,84 | 305,42 | -0,84 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,43 | 196,56 | -0,07 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,11 | 169,32 | -0,71 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,70 | 86,25 | -0,64 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,82 | 70,44 | -0,88 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,49 | 71,01 | -0,73 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,87 | 69,16 | -0,42 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,07 | 138,51 | -0,32 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,97 | 124,39 | -0,34 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,57 | 104,64 | -0,07 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,12 | 114,55 | -0,38 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,74 | 110,73 | 0,01 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 107,14 | 107,69 | -0,51 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 106,99 | 106,95 | 0,04 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,68 | 101,13 | -0,44 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,42 | 110,59 | -0,15 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 98,71 | 99,13 | -0,42 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,26 | 101,48 | -0,22 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,58 | 106,78 | -0,19 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 114,36 | 115,07 | -0,62 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 112,07 | 112,15 | -0,07 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 114,52 | 114,46 | 0,05 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,45 | 116,59 | -0,12 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,31 | 113,59 | 0,63 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 111,44 | 111,80 | -0,32 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 111,69 | 112,29 | -0,53 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,17 | 108,39 | -0,20 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,59 | 103,80 | -0,20 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 83,21 | 84,25 | -1,23 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 182,62 | 183,94 | -0,72 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,53 | 170,52 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,26 | 149,16 | 0,07 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 194,41 | 195,47 | -0,54 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,39 | 85,73 | -1,56 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,67 | 122,68 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,08 | 125,04 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,97 | 67,41 | -0,65 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,47 | 62,83 | -0,57 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,50 | 191,41 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 214,33 | 216,63 | -1,06 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,46 | 67,82 | -0,53 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,57 | 159,55 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,90 | 301,12 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,59 | 45,62 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,57 | 102,62 | -0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,43 | 103,45 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,25 | 214,59 | -0,62 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,14 | 158,04 | -1,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,52 | 10,59 | -0,66 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,47 | 35,00 | -1,51 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,47 | 11,58 | -0,95 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,26 | 37,27 | -0,03 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,46 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,82 | 32,00 | -0,56 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,82 | 43,93 | -0,25 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,69 | 49,77 | -0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,49 | 30,64 | -0,49 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,59 | 54,93 | -0,62 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,16 | 13,18 | -0,15 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 10,03 | 10,09 | -0,59 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,04 | 12,11 | -0,58 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,95 | 11,02 | -0,64 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,46 | 10,53 | -0,66 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,63 | 13,60 | 0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,24 | 12,21 | 0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,41 | 9,38 | 0,32 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,92 | 6,94 | -0,29 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,93 | 8,91 | 0,22 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,66 | 7,61 | 0,66 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,36 | 13,35 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,78 | 8,63 | 1,74 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,42 | 12,41 | 0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,90 | 12,91 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,90 | 23,00 | -0,43 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,64 | 125,15 | -0,41 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,64 | 118,37 | -0,62 |
| PKCA | PKO Akcji | 309,39 | 312,16 | -0,89 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,49 | 110,74 | -0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,39 | 118,87 | -0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,76 | 115,91 | -0,99 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,76 | 85,94 | -0,21 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,83 | 29,77 | 0,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,78 | 21,82 | -0,18 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,70 | 93,72 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,59 | 32,46 | 0,40 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,79 | 23,80 | -0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,12 | 94,96 | -0,88 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,48 | 129,39 | -0,70 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,57 | 128,55 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,20 | 126,64 | -0,35 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,48 | 111,40 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,56 | 141,62 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,50 | 101,50 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,81 | 106,42 | -0,57 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 286,58 | 289,04 | -0,85 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 285,53 | 285,51 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,22 | 274,77 | -0,56 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,85 | 150,78 | -1,28 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,72 | 133,31 | -0,44 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 240,74 | 241,63 | -0,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 348,54 | 351,69 | -0,90 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,30 | 209,33 | -0,97 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 166,56 | 167,89 | -0,79 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,85 | 132,44 | -0,45 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,43 | 119,56 | -0,95 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,71 | 71,06 | -0,49 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,79 | 130,06 | -0,21 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,94 | 121,64 | -0,58 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,04 | 118,09 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,91 | 117,10 | -0,16 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,79 | 131,96 | -0,13 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 109,24 | 109,36 | -0,11 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,87 | 114,88 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,74 | 115,74 | 0,00 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 139,54 | 140,27 | -0,52 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,60 | 146,02 | -0,29 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 101,36 | 101,36 | 0,00 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,06 | 87,44 | 1,85 |
| QULE | QUERCUS lev | 126,69 | 131,57 | -3,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 22-11 | 19-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 239,16 | 239,87 | -0,30 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,90 | 192,83 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 211,28 | 211,61 | -0,16 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139239,38 | 139189,53 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,39 | 258,37 | 0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 268,72 | 269,28 | -0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,26 | 184,96 | -0,38 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,46 | 209,84 | -0,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 217,06 | 217,73 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-11 | 17-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 299,07 | 301,26 | -0,73 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1846,63 | 1843,86 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 400,76 | 400,76 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 757,69 | 762,93 | -0,69 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1657,95 | 1657,39 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 626,67 | 626,46 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 672,28 | 674,01 | -0,26 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,14 | 377,11 | -0,26 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 880,79 | 881,42 | -0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 475,78 | 476,12 | -0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 628,20 | 625,87 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 528,92 | 528,92 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 800,28 | 805,43 | -0,64 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 619,83 | 623,83 | -0,64 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,10 | 210,11 | -0,48 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,38 | 106,90 | -0,49 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 863,50 | 864,29 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 495,53 | 495,53 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 491,76 | 490,61 | 0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 820,22 | 818,30 | 0,23 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.