Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-01 | 9-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,01 | 15,97 | 0,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,71 | 15,69 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,76 | 18,74 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,40 | 7,38 | 0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,29 | 15,29 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,52 | 10,45 | 0,67 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,91 | 7,88 | 0,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,14 | 6,12 | 0,33 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,36 | 9,36 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,61 | 14,59 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,38 | 7,48 | -1,34 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,56 | 13,56 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,06 | 7,97 | 1,13 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,20 | 8,22 | -0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,22 | 7,20 | 0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,70 | 5,69 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,02 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,06 | 12,07 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,65 | 8,63 | 0,23 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,68 | 8,66 | 0,23 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,55 | 152,35 | 0,13 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,73 | 127,58 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 161,12 | 160,50 | 0,39 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,64 | 142,58 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,00 | 127,74 | 0,20 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,42 | 111,39 | 0,03 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,00 | 90,53 | 0,52 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 131,39 | 130,94 | 0,34 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,47 | 98,99 | 0,48 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 100,01 | 100,01 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,96 | 27,87 | 0,32 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,00 | 32,96 | 0,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,18 | 29,10 | 0,27 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,70 | 211,27 | 0,20 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,72 | 165,78 | -0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 437,24 | 437,08 | 0,04 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 377,56 | 376,54 | 0,27 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 394,95 | 393,87 | 0,27 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 437,41 | 436,19 | 0,28 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,25 | 286,74 | 0,18 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,95 | 289,43 | 0,18 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,93 | 298,38 | 0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 376,18 | 374,96 | 0,33 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 400,19 | 398,88 | 0,33 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 442,42 | 440,95 | 0,33 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 196,52 | 195,90 | 0,32 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,18 | 225,13 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,80 | 226,76 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,33 | 231,29 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,77 | 25,72 | 0,19 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,88 | 27,82 | 0,22 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,25 | 29,19 | 0,21 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 248,52 | 248,83 | -0,12 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 267,39 | 267,72 | -0,12 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 299,80 | 300,16 | -0,12 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,55 | 50,47 | 0,16 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,68 | 60,75 | -0,12 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,96 | 63,04 | -0,13 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,69 | 66,77 | -0,12 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,49 | 57,45 | 0,07 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,74 | 62,87 | -0,21 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 67,71 | 67,60 | 0,16 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,46 | 125,45 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 135,93 | 134,43 | 1,12 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 140,54 | 138,98 | 1,12 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 148,93 | 147,27 | 1,13 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,64 | 184,00 | 0,89 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,70 | 142,13 | 0,40 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 160,52 | 156,12 | 2,82 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,31 | 167,62 | -0,18 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,38 | 135,03 | 0,26 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 145,87 | 148,39 | -1,70 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,23 | 207,31 | -0,04 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,36 | 221,29 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,16 | 116,92 | 0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,94 | 82,03 | -0,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,77 | 148,59 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,13 | 145,05 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,02 | 76,91 | 0,14 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,65 | 84,61 | 0,05 |
| KBAK | KBC Aktywny | 196,44 | 196,29 | 0,08 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,74 | 202,41 | 0,16 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,43 | 169,36 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,72 | 224,45 | 0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,71 | 107,30 | -0,55 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,98 | 110,99 | -0,01 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,41 | 115,41 | 0,00 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,00 | 78,22 | -0,28 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,70 | 179,66 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,12 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,77 | 52,69 | 0,15 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,61 | 124,41 | 0,16 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,64 | 10,62 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,85 | 190,64 | 0,11 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,85 | 11,86 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 122,05 | 122,17 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,84 | 23,86 | -0,08 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,77 | 10,79 | -0,19 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,27 | 11,24 | 0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,26 | 9,24 | 0,22 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,09 | 17,05 | 0,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,14 | 43,15 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,33 | 10,33 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,05 | 43,80 | 0,57 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,55 | 10,48 | 0,67 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,92 | 59,80 | 0,20 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,52 | 19,48 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,14 | 40,05 | 0,22 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,07 | 13,05 | 0,15 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 79,24 | 79,04 | 0,25 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,81 | 25,75 | 0,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,96 | 10,94 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,37 | 12,35 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,79 | 0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 10,99 | 0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,97 | 9,95 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,87 | 11,85 | 0,17 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,24 | 10,22 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,94 | 14,92 | 0,13 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,68 | 13,63 | 0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,89 | 7,85 | 0,51 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,07 | 10,00 | 0,70 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,49 | 8,47 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,95 | 6,97 | -0,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,58 | 16,57 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,25 | 7,33 | -1,09 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,16 | 10,14 | 0,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,54 | 11,54 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,36 | 16,34 | 0,12 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,71 | 25,65 | 0,23 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,01 | 141,71 | 0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,82 | 123,49 | 0,27 |
| PKCA | PKO Akcji | 323,44 | 322,97 | 0,15 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,63 | 143,19 | 0,31 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,94 | 129,55 | 0,30 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,19 | 109,94 | 0,23 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,88 | 52,86 | 0,04 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,24 | 48,90 | 0,70 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 88,25 | 87,93 | 0,36 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,16 | 59,12 | 0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,60 | 190,44 | -1,49 |
| SUPB | SUPERFUND B | 783,79 | 795,57 | -1,48 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 255,31 | 259,19 | -1,50 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 191,25 | 191,63 | -0,20 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 798,38 | 800,55 | -0,27 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 260,06 | 260,81 | -0,29 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 97,74 | 97,75 | -0,01 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 101,90 | 101,31 | 0,58 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 159,42 | 162,19 | -1,71 |
| SUPC | SUPERFUND C | 665,51 | 677,55 | -1,78 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,78 | 220,74 | -1,79 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,29 | 141,03 | -0,52 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 585,64 | 589,16 | -0,60 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 190,76 | 191,94 | -0,61 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,20 | 100,18 | 0,02 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,28 | 100,25 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 339,22 | 338,91 | 0,09 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1416,09 | 1415,81 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 461,27 | 461,25 | 0,00 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,08 | 191,73 | -0,34 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 797,65 | 800,96 | -0,41 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 259,82 | 260,94 | -0,43 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,03 | 17,25 | -1,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,08 | 72,07 | -1,37 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,15 | 23,48 | -1,41 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,78 | 17,01 | -1,35 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,06 | 71,08 | -1,44 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,82 | 23,16 | -1,47 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,64 | 16,87 | -1,36 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,48 | 70,49 | -1,43 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,63 | 22,96 | -1,44 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,51 | 16,74 | -1,37 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,93 | 69,94 | -1,44 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,45 | 22,79 | -1,49 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,20 | 19,48 | -1,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,16 | 81,36 | -1,47 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,11 | 26,51 | -1,51 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 126,25 | 126,47 | -0,17 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,20 | 132,12 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,40 | 252,52 | -0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 377,64 | 378,26 | -0,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 207,24 | 207,15 | 0,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 163,30 | 163,11 | 0,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,96 | 140,96 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 128,17 | 128,39 | -0,17 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 91,01 | 91,16 | -0,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,07 | 116,39 | 0,58 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 146,45 | 146,57 | -0,08 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,70 | 130,60 | 0,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,00 | 134,03 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,12 | 138,36 | 0,55 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,47 | 65,12 | 0,54 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,19 | 132,16 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 101,97 | 102,02 | -0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,19 | 140,09 | 0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 171,40 | 171,22 | 0,11 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 92,12 | 89,82 | 2,56 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,19 | 91,17 | 0,02 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,72 | 88,57 | 0,17 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,63 | 86,71 | -0,09 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,92 | 56,10 | 1,46 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 107,44 | 106,91 | 0,50 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 100,00 | 99,73 | 0,27 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 124,03 | 123,58 | 0,36 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 109,28 | 109,54 | -0,24 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 103,79 | 106,61 | -2,65 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 116,17 | 116,27 | -0,09 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 110,42 | 110,54 | -0,11 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 99,51 | 108,53 | -8,31 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,84 | 102,40 | -0,55 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 119,63 | 119,16 | 0,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-01 | 10-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,19 | 200,02 | 2,58 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,71 | 213,55 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,97 | 186,65 | 1,78 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,81 | 312,20 | 0,20 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 299,32 | 295,64 | 1,24 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 194,97 | 191,33 | 1,90 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 129,35 | 129,58 | -0,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,35 | 76,48 | -0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-01 | 8-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 290,39 | 290,05 | 0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1911,18 | 1912,41 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,68 | 364,92 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 798,51 | 797,69 | 0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1939,13 | 1940,05 | -0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,65 | 621,94 | -0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 787,61 | 787,60 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,43 | 392,42 | 0,00 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 914,94 | 914,01 | 0,10 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 449,56 | 449,10 | 0,10 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 709,73 | 709,69 | 0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 565,43 | 565,39 | 0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,50 | 889,58 | -0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,47 | 655,26 | -0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,99 | 242,01 | -0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,35 | 112,36 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 970,85 | 970,94 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,52 | 500,57 | -0,01 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 846,82 | 846,54 | 0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 441,82 | 441,68 | 0,03 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
