Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.12.2013 19:17
20.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-12 | 18-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,29 | 16,40 | -0,67 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,80 | 15,83 | -0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,80 | 18,78 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,49 | 7,52 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,25 | 15,24 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,68 | 10,71 | -0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,94 | 7,97 | -0,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,24 | 6,28 | -0,64 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,49 | 9,54 | -0,52 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,63 | 14,62 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,67 | 7,67 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,54 | 13,54 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,27 | 8,31 | -0,48 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,20 | 8,21 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,29 | 7,30 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,62 | 5,56 | 1,08 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,95 | 9,96 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,02 | 12,02 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,40 | 8,34 | 0,72 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,43 | 8,37 | 0,72 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,65 | 152,56 | 0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,27 | 128,70 | -0,33 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 162,79 | 164,09 | -0,79 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,21 | 142,14 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,06 | 128,13 | -0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,26 | 111,58 | -0,29 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,72 | 92,33 | -0,66 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 131,75 | 132,14 | -0,30 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,27 | 101,05 | -0,77 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,19 | 28,31 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,59 | 33,81 | -0,65 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,34 | 29,42 | -0,27 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,58 | 211,58 | 0,00 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,25 | 166,63 | -0,23 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 445,97 | 448,34 | -0,53 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 377,26 | 376,99 | 0,07 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 394,48 | 394,19 | 0,07 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 436,34 | 435,99 | 0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,10 | 287,21 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,78 | 289,89 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,64 | 298,74 | -0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 380,21 | 380,47 | -0,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 404,27 | 404,53 | -0,06 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,38 | 446,64 | -0,06 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 197,60 | 197,83 | -0,12 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,74 | 224,67 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,35 | 226,28 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 230,81 | 230,74 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,78 | 25,78 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,87 | 27,87 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,22 | 29,22 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 250,42 | 250,57 | -0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 269,30 | 269,45 | -0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 301,57 | 301,72 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,15 | 51,32 | -0,33 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,95 | 61,00 | -0,08 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,21 | 63,26 | -0,08 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,87 | 66,92 | -0,07 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,45 | 56,04 | 0,73 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,66 | 60,10 | 0,93 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 67,39 | 67,29 | 0,15 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,30 | 125,26 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 130,43 | 133,68 | -2,43 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 134,78 | 138,13 | -2,43 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 142,65 | 146,19 | -2,42 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,75 | 178,67 | 0,60 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,09 | 143,91 | 0,82 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 170,95 | 175,12 | -2,38 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,31 | 166,49 | -0,71 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,53 | 136,67 | -0,10 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,41 | 146,11 | 0,89 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,40 | 211,28 | -0,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,71 | 220,62 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,98 | 116,83 | 0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,50 | 83,83 | -0,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,50 | 148,40 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,65 | 144,57 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 77,81 | 77,79 | 0,03 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,89 | 86,07 | -0,21 |
| KBAK | KBC Aktywny | 198,04 | 198,27 | -0,12 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,43 | 202,38 | 0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,88 | 168,81 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 226,34 | 226,52 | -0,08 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,02 | 106,41 | 0,57 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,01 | 111,95 | 0,05 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,63 | 114,28 | 0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,78 | 78,69 | 0,11 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,50 | 179,44 | 0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,11 | 10,10 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,87 | 52,85 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,86 | 124,84 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,62 | 10,62 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,96 | 193,38 | -0,22 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,93 | 11,94 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,74 | 123,95 | -0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,20 | 24,30 | -0,41 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,85 | 10,90 | -0,46 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,30 | 9,32 | -0,21 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,08 | 17,14 | -0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,93 | 43,04 | -0,26 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,29 | 10,30 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,56 | 41,98 | 1,38 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,21 | 10,04 | 1,69 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,20 | 59,02 | 0,30 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,42 | 19,42 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,29 | 39,20 | 0,23 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,89 | 12,90 | -0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,05 | 76,90 | 0,20 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,27 | 25,30 | -0,12 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 11,02 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,43 | 12,43 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,86 | 10,87 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,07 | 11,08 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,01 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,29 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,98 | 15,05 | -0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,53 | 13,57 | -0,29 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,05 | 8,08 | -0,37 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,68 | 9,56 | 1,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,50 | 8,56 | -0,70 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,07 | 7,04 | 0,43 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,45 | 16,44 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,35 | 7,34 | 0,14 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,03 | 10,00 | 0,30 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,52 | 11,52 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,13 | 16,09 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,87 | 25,92 | -0,19 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,13 | 142,26 | -0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,04 | 124,22 | -0,14 |
| PKCA | PKO Akcji | 326,24 | 327,16 | -0,28 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,72 | 143,86 | -0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,71 | 131,16 | -0,34 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,94 | 112,62 | -0,60 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,21 | 53,36 | -0,28 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,76 | 50,20 | -0,88 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 85,77 | 85,17 | 0,70 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,03 | 59,02 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 190,75 | 185,42 | 2,87 |
| SUPB | SUPERFUND B | 795,42 | 775,07 | 2,63 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 260,88 | 255,02 | 2,30 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 192,97 | 191,99 | 0,51 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 804,67 | 802,53 | 0,27 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 263,91 | 264,05 | -0,05 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,00 | 99,23 | -0,23 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,90 | 100,12 | -0,22 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 166,33 | 160,50 | 3,63 |
| SUPC | SUPERFUND C | 693,58 | 670,88 | 3,38 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,48 | 220,74 | 3,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 142,51 | 139,43 | 2,21 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 594,27 | 582,83 | 1,96 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 194,91 | 191,76 | 1,64 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,14 | 100,14 | 0,00 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,15 | 100,14 | 0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,06 | 337,08 | 0,29 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1409,72 | 1408,99 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 462,35 | 463,59 | -0,27 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 189,35 | 185,48 | 2,09 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 789,57 | 775,29 | 1,84 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 258,96 | 255,09 | 1,52 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,29 | 16,83 | 2,73 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,12 | 70,37 | 2,49 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,65 | 23,15 | 2,16 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,06 | 16,59 | 2,83 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,14 | 69,35 | 2,58 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,33 | 22,82 | 2,23 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,92 | 16,45 | 2,86 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,54 | 68,77 | 2,57 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,14 | 22,63 | 2,25 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,78 | 16,32 | 2,82 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,99 | 68,23 | 2,58 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,96 | 22,45 | 2,27 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,48 | 18,93 | 2,91 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,24 | 79,12 | 2,68 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,64 | 26,03 | 2,34 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 144,25 | 144,18 | 0,05 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 93,35 | 93,88 | -0,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,87 | 111,57 | -0,63 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,73 | 117,63 | 0,09 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 96,64 | 97,57 | -0,95 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,58 | 115,54 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 164,53 | 164,59 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 135,60 | 135,76 | -0,12 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,95 | 298,65 | -0,90 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,00 | 319,94 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 282,79 | 285,04 | -0,79 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,30 | 129,77 | -0,36 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,48 | 133,67 | -0,14 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,49 | 254,96 | -0,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 384,44 | 385,74 | -0,34 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,44 | 212,42 | -0,46 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 165,27 | 165,77 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,67 | 141,91 | -0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,23 | 130,27 | -0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,64 | 92,73 | -0,10 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,69 | 112,65 | 0,92 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,35 | 148,71 | -0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,43 | 130,39 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 133,89 | 133,99 | -0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 141,09 | 141,88 | -0,56 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,23 | 62,94 | 0,46 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,91 | 131,90 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,05 | 102,09 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,22 | 140,35 | -0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,02 | 173,50 | -0,28 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 97,69 | 101,20 | -3,47 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,78 | 91,62 | 0,17 |
| QULE | QUERCUS lev | 94,10 | 95,59 | -1,56 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,39 | 83,62 | 0,92 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 54,37 | 55,69 | -2,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-12 | 19-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 207,77 | 209,51 | -0,83 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,99 | 214,28 | -0,14 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,12 | 192,98 | -0,45 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,65 | 311,86 | -0,07 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 300,76 | 302,03 | -0,42 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 197,28 | 198,54 | -0,63 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 129,88 | 130,06 | -0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,15 | 79,70 | -0,69 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-12 | 17-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 288,79 | 289,50 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1906,24 | 1909,99 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 363,75 | 364,47 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 794,23 | 796,11 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1939,84 | 1942,18 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,87 | 622,62 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,33 | 784,44 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,91 | 390,96 | -0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 910,87 | 909,14 | 0,19 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,56 | 446,71 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,09 | 691,99 | 0,16 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 552,17 | 551,29 | 0,16 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 885,23 | 884,77 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 652,06 | 651,72 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,77 | 240,69 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,78 | 111,75 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,92 | 969,62 | -0,07 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,54 | 499,90 | -0,07 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 856,19 | 856,20 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 446,71 | 446,72 | 0,00 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
