Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

05.02.2014 19:36

05.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 4-02 3-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,30 16,37 -0,43
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,78 15,79 -0,06
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,67 18,63 0,21
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,41 7,43 -0,27
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,31 15,31 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,19 10,18 0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,27 8,28 -0,12
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,21 6,23 -0,32
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,41 9,42 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,54 14,52 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,69 7,72 -0,39
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,59 13,59 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,78 7,76 0,26
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,96 8,09 -1,61
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,91 7,00 -1,29
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,50 5,58 -1,43
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,14 10,16 -0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,82 11,94 -1,01
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,45 8,52 -0,82
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,48 8,55 -0,82
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,71 151,28 0,28
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,51 128,64 -0,10
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 160,30 161,30 -0,62
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 142,53 142,41 0,08
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,58 125,95 0,50
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,47 111,46 0,01
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 92,78 93,12 -0,37
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 136,30 136,78 -0,35
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 100,41 100,88 -0,47
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 97,45 97,37 0,08
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 100,02 100,12 -0,10
ALEN Allianz Sub Energetyczny 97,86 97,19 0,69
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,81 27,85 -0,14
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,01 33,18 -0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,02 29,00 0,07
CUOB Aviva Investors Obligacji 210,08 209,32 0,36
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,53 166,58 -0,03
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 446,28 448,35 -0,46
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 384,37 383,66 0,19
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 402,25 401,50 0,19
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 446,13 445,28 0,19
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,33 285,75 0,20
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,04 288,45 0,20
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 298,12 297,50 0,21
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 373,70 375,52 -0,48
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 397,78 399,71 -0,48
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 440,38 442,49 -0,48
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 200,99 201,07 -0,04
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,40 225,19 0,09
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,04 226,83 0,09
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 231,64 231,43 0,09
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,98 25,95 0,12
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,13 28,09 0,14
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,53 29,49 0,14
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 263,09 263,34 -0,09
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 283,23 283,49 -0,09
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 318,01 318,29 -0,09
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,51 51,31 0,39
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 56,97 58,00 -1,78
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 59,15 60,22 -1,78
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 62,74 63,87 -1,77
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,54 58,26 -1,24
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,83 60,85 -0,03
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,26 70,12 0,20
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,48 125,47 0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 138,42 139,31 -0,64
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 143,19 144,11 -0,64
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 151,96 152,92 -0,63
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 177,86 173,87 2,29
DWP9 INVESTOR Rosja 134,39 131,91 1,88
DW01 INVESTOR Turcja 148,02 144,88 2,17
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,52 164,12 -0,97
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 129,76 130,42 -0,51
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 132,46 135,77 -2,44
WABE KBC BETA SFIO 211,83 212,72 -0,42
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,50 221,44 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 116,04 115,97 0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 85,89 86,37 -0,56
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,26 147,14 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 145,35 145,22 0,09
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 82,84 83,04 -0,24
KBCA KBC Akcyjny 87,57 87,91 -0,39
KBAK KBC Aktywny 199,19 199,42 -0,12
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,76 200,20 0,28
KBPI KBC Pieniężny 169,33 169,25 0,05
W3FF KBC Stabilny 227,70 227,54 0,07
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,07 105,64 -1,49
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 114,53 114,79 -0,23
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,34 113,97 -0,55
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 82,28 82,61 -0,40
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,71 10,72 -0,09
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 179,80 179,75 0,03
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,12 10,12 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,47 52,34 0,25
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,92 123,61 0,25
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,61 10,58 0,28
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,15 191,19 -0,02
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,05 12,07 -0,17
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 123,24 123,53 -0,23
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 24,22 24,35 -0,53
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,21 11,24 -0,27
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,02 11,06 -0,36
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,57 9,59 -0,21
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,36 17,36 0,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,77 44,01 -0,55
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,39 10,39 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 42,57 42,80 -0,54
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,10 10,10 0,00
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,79 61,19 -0,65
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,49 19,51 -0,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,68 39,73 -0,13
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 12,72 12,66 0,47
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 76,41 76,28 0,17
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 24,50 24,32 0,74
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,95 10,96 -0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,33 12,32 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,80 10,78 0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,97 10,94 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,82 9,81 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,96 9,95 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,59 11,55 0,35
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,20 10,19 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,56 14,82 -1,75
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,14 13,40 -1,94
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,38 7,43 -0,67
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,71 9,67 0,41
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,05 8,29 -2,90
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,38 6,41 -0,47
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,57 16,58 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,45 7,44 0,13
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 9,99 9,99 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,55 11,55 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,07 16,15 -0,50
PITP PIONEER SFIO TP 25,81 25,82 -0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 141,60 141,40 0,14
PKCZ PKO Zrównoważony 123,41 123,43 -0,02
PKCA PKO Akcji 324,89 325,63 -0,23
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,93 142,60 0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 129,96 130,15 -0,15
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,20 111,92 -0,64
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 54,81 55,06 -0,45
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,01 47,93 0,17
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 89,72 89,72 0,00
PZBI PZU SEJF+ 59,06 58,99 0,12
SUBE SUPERFUND B EURO 186,87 187,52 -0,35
SUPB SUPERFUND B 787,49 794,60 -0,89
SUBD SUPERFUND B USD 252,49 253,30 -0,32
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 189,94 189,81 0,07
SUAL SUPERFUND AKCJI 800,40 804,32 -0,49
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 256,63 256,40 0,09
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 98,08 98,60 -0,53
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 101,69 101,51 0,18
SUCE SUPERFUND C EURO 158,41 159,57 -0,73
SUPC SUPERFUND C 667,55 676,19 -1,28
SUCD SUPERFUND C USD 214,03 215,55 -0,71
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 142,43 140,42 1,43
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 600,22 595,01 0,88
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 192,45 189,67 1,47
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 99,47 99,19 0,28
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,01 99,98 0,03
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 335,77 333,84 0,58
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1414,94 1414,64 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 453,67 450,95 0,60
SUAE SUPERFUND RED EURO 190,97 190,55 0,22
SUPA SUPERFUND RED 804,76 807,46 -0,33
SUAD SUPERFUND RED USD 258,03 257,40 0,24
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,92 16,98 -0,35
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,32 71,96 -0,89
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,87 22,94 -0,31
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,69 16,75 -0,36
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,34 70,99 -0,92
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,55 22,63 -0,35
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,55 16,61 -0,36
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 69,76 70,40 -0,91
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,37 22,44 -0,31
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,42 16,48 -0,36
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,21 69,84 -0,90
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,19 22,26 -0,31
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,13 19,20 -0,36
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,61 81,37 -0,93
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,85 25,94 -0,35
SKAA SKARBIEC Akcja 292,36 293,86 -0,51
SKAK SKARBIEC Kasa 320,74 320,72 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 278,80 279,36 -0,20
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 129,63 130,39 -0,58
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,72 132,77 -0,04
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 253,90 254,06 -0,06
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 387,74 390,74 -0,77
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 211,94 212,65 -0,33
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 164,79 165,26 -0,28
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,30 142,33 -0,02
NOAA Noble Fund Akcji 130,82 131,37 -0,42
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,38 95,44 -0,06
NOGR Noble Fund Global Return 115,58 116,02 -0,38
NOMA Noble Fund Mieszany 149,18 149,71 -0,35
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,54 130,44 0,08
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,08 136,19 -0,08
NOTI Noble Fund Timingowy 140,14 140,43 -0,21
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,06 63,12 -0,10
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,43 132,42 0,01
QUST QUERCUS Stabilny 102,75 102,85 -0,10
QUSE QUERCUS Selektywny 141,39 141,60 -0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 174,24 175,20 -0,55
QUBT QUERCUS Turcja 83,27 82,22 1,28
QURO QUERCUS Rosja 82,51 82,39 0,15
QULE QUERCUS lev 91,52 92,06 -0,59
QUSH QUERCUS short 84,76 84,49 0,32
QUGL QUERCUS Gold 57,30 57,42 -0,21
SYMBOL FUNDUSZ: 05-02 04-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,33 203,06 0,63
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,24 212,98 0,12
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,96 189,04 0,49
UNIO UniKorona Obligacje Sub 310,71 310,17 0,17
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 299,79 298,47 0,44
UNIA UniKorona Akcje Sub 195,07 193,86 0,62
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 130,33 130,03 0,23
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 78,02 78,04 -0,03

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-02 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,70 | 296,29 | 0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1887,39 | 1891,21 | -0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,14 | 360,87 | -0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 815,60 | 814,04 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1915,18 | 1910,97 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 613,97 | 612,61 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 795,37 | 794,89 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,29 | 396,05 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,09 | 928,15 | -0,22 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,04 | 456,05 | -0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 708,07 | 712,14 | -0,57 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,11 | 567,34 | -0,57 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 896,44 | 894,75 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,32 | 659,07 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,39 | 245,61 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,93 | 114,03 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 985,41 | 983,26 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,03 | 506,92 | 0,22 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 826,42 | 824,77 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 431,18 | 430,32 | 0,20 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)