Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-02 | 31-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,37 | 16,29 | 0,49 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,79 | 15,76 | 0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,63 | 18,64 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,43 | 7,40 | 0,41 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,30 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,18 | 10,23 | -0,49 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,28 | 8,24 | 0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,23 | 6,21 | 0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,42 | 9,40 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,52 | 14,52 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,72 | 7,69 | 0,39 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,59 | 13,57 | 0,15 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,76 | 7,80 | -0,51 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,09 | 8,10 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,00 | 7,01 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,58 | 5,56 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,94 | 11,96 | -0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,52 | 8,60 | -0,93 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,55 | 8,63 | -0,93 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,85 | 27,85 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,18 | 33,16 | 0,06 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,00 | 28,96 | 0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,32 | 209,06 | 0,12 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,58 | 166,51 | 0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 448,35 | 446,96 | 0,31 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 383,66 | 383,81 | -0,04 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 401,50 | 401,64 | -0,03 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,28 | 445,35 | -0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,75 | 285,53 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,45 | 288,23 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,50 | 297,26 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 375,52 | 376,73 | -0,32 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 399,71 | 400,97 | -0,31 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 442,49 | 443,81 | -0,30 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 201,07 | 200,97 | 0,05 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,19 | 225,11 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,83 | 226,75 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,43 | 231,34 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,95 | 25,94 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,09 | 28,09 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,49 | 29,48 | 0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 263,34 | 262,86 | 0,18 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 283,49 | 282,96 | 0,19 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 318,29 | 317,64 | 0,20 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,31 | 51,33 | -0,04 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,00 | 58,59 | -1,01 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,22 | 60,83 | -1,00 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,87 | 64,51 | -0,99 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,26 | 58,21 | 0,09 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,85 | 61,68 | -1,35 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,12 | 70,05 | 0,10 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,47 | 125,43 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 139,31 | 137,65 | 1,21 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 144,11 | 142,38 | 1,22 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 152,92 | 151,06 | 1,23 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 173,87 | 177,39 | -1,98 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 131,91 | 135,54 | -2,68 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 144,88 | 145,78 | -0,62 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,12 | 165,93 | -1,09 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,42 | 131,13 | -0,54 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 135,77 | 136,69 | -0,67 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 212,72 | 212,05 | 0,32 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,44 | 221,48 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 115,97 | 115,97 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,37 | 85,92 | 0,52 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,14 | 147,34 | -0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,22 | 145,22 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 83,04 | 82,16 | 1,07 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,91 | 87,30 | 0,70 |
| KBAK | KBC Aktywny | 199,42 | 198,45 | 0,49 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,20 | 200,05 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,25 | 169,34 | -0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,54 | 226,50 | 0,46 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,64 | 105,65 | -0,01 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,79 | 113,98 | 0,71 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,97 | 113,84 | 0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,61 | 81,94 | 0,82 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,40 | 141,26 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,43 | 123,43 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 325,63 | 325,91 | -0,09 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,60 | 142,37 | 0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,15 | 129,87 | 0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,92 | 111,46 | 0,41 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,06 | 54,86 | 0,36 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 47,93 | 47,98 | -0,10 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 89,72 | 90,03 | -0,34 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,99 | 59,02 | -0,05 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,52 | 187,07 | 0,24 |
| SUPB | SUPERFUND B | 794,60 | 792,59 | 0,25 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,30 | 253,32 | -0,01 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 189,81 | 189,90 | -0,05 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 804,32 | 804,58 | -0,03 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 256,40 | 257,15 | -0,29 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,60 | 98,75 | -0,15 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 101,51 | 101,69 | -0,18 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 159,57 | 159,25 | 0,20 |
| SUPC | SUPERFUND C | 676,19 | 674,69 | 0,22 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 215,55 | 215,64 | -0,04 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,42 | 140,01 | 0,29 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 595,01 | 593,21 | 0,30 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 189,67 | 189,60 | 0,04 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,19 | 99,04 | 0,15 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 99,98 | 100,00 | -0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 333,84 | 333,94 | -0,03 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1414,64 | 1414,85 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 450,95 | 452,20 | -0,28 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,55 | 189,34 | 0,64 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 807,46 | 802,18 | 0,66 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 257,40 | 256,39 | 0,39 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,98 | 16,95 | 0,18 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,96 | 71,80 | 0,22 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,94 | 22,95 | -0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,75 | 16,72 | 0,18 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,99 | 70,83 | 0,23 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,63 | 22,64 | -0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,61 | 16,58 | 0,18 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 70,40 | 70,25 | 0,21 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,44 | 22,45 | -0,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,48 | 16,45 | 0,18 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,84 | 69,69 | 0,22 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,26 | 22,27 | -0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,20 | 19,16 | 0,21 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,37 | 81,17 | 0,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,94 | 25,94 | 0,00 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 293,86 | 292,52 | 0,46 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,72 | 320,65 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 279,36 | 278,32 | 0,37 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,39 | 129,75 | 0,49 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,77 | 132,33 | 0,33 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,06 | 253,35 | 0,28 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 390,74 | 388,09 | 0,68 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 212,65 | 212,17 | 0,23 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 165,26 | 165,10 | 0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,33 | 142,11 | 0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 131,37 | 131,35 | 0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 95,44 | 95,05 | 0,41 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,02 | 116,63 | -0,52 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 149,71 | 149,66 | 0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,44 | 130,38 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,19 | 136,12 | 0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,43 | 140,31 | 0,09 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,12 | 63,15 | -0,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,42 | 132,38 | 0,03 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,85 | 102,60 | 0,24 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,60 | 141,59 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 175,20 | 174,56 | 0,37 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 82,22 | 82,12 | 0,12 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 82,39 | 82,98 | -0,71 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,06 | 90,21 | 2,05 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,49 | 85,36 | -1,02 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,42 | 56,85 | 1,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-02 | 03-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,06 | 204,66 | -0,78 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,98 | 212,66 | 0,15 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,04 | 190,06 | -0,54 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,17 | 309,45 | 0,23 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 298,47 | 299,29 | -0,27 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 193,86 | 195,01 | -0,59 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 130,03 | 129,73 | 0,23 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 78,04 | 78,42 | -0,48 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-01 | 30-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,29 | 294,46 | 0,62 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1891,21 | 1888,47 | 0,15 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,87 | 360,35 | 0,14 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 814,04 | 809,34 | 0,58 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1910,97 | 1921,69 | -0,56 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 612,61 | 616,05 | -0,56 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 794,89 | 793,69 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,05 | 395,46 | 0,15 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 928,15 | 925,51 | 0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,05 | 454,75 | 0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 712,14 | 710,13 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 567,34 | 565,74 | 0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 894,75 | 892,54 | 0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,07 | 657,44 | 0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,61 | 244,69 | 0,38 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,03 | 113,60 | 0,38 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 983,26 | 982,96 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,92 | 506,77 | 0,03 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 824,77 | 829,35 | -0,55 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 430,32 | 432,71 | -0,55 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
