Trwa ładowanie...
d1vgwpn
d1vgwpn

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1vgwpn

04.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-02 31-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,37 16,29 0,49
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,79 15,76 0,19
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,63 18,64 -0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,43 7,40 0,41
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,31 15,30 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,18 10,23 -0,49
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,28 8,24 0,49
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,23 6,21 0,32
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,42 9,40 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,52 14,52 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,72 7,69 0,39
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,59 13,57 0,15
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,76 7,80 -0,51
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,09 8,10 -0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,00 7,01 -0,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,58 5,56 0,36
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,16 10,16 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,94 11,96 -0,17
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,52 8,60 -0,93
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,55 8,63 -0,93
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,85 27,85 0,00
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,18 33,16 0,06
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,00 28,96 0,14
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,32 209,06 0,12
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,58 166,51 0,04
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 448,35 446,96 0,31
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 383,66 383,81 -0,04
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 401,50 401,64 -0,03
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 445,28 445,35 -0,02
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,75 285,53 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,45 288,23 0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,50 297,26 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 375,52 376,73 -0,32
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 399,71 400,97 -0,31
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 442,49 443,81 -0,30
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 201,07 200,97 0,05
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,19 225,11 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 226,83 226,75 0,04
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 231,43 231,34 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 25,95 25,94 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,09 28,09 0,00
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 29,49 29,48 0,03
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 263,34 262,86 0,18
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 283,49 282,96 0,19
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 318,29 317,64 0,20
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,31 51,33 -0,04
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,00 58,59 -1,01
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,22 60,83 -1,00
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,87 64,51 -0,99
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,26 58,21 0,09
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,85 61,68 -1,35
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 70,12 70,05 0,10
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,47 125,43 0,03
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 139,31 137,65 1,21
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 144,11 142,38 1,22
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 152,92 151,06 1,23
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 173,87 177,39 -1,98
DWP9 INVESTOR Rosja 131,91 135,54 -2,68
DW01 INVESTOR Turcja 144,88 145,78 -0,62
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,12 165,93 -1,09
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 130,42 131,13 -0,54
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 135,77 136,69 -0,67
WABE KBC BETA SFIO 212,72 212,05 0,32
WAGA KBC GAMMA SFIO 221,44 221,48 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 115,97 115,97 0,00
KBPA KBC Portfel Akcyjny 86,37 85,92 0,52
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,14 147,34 -0,14
KBPY KBC Portfel Pieniężny 145,22 145,22 0,00
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 83,04 82,16 1,07
KBCA KBC Akcyjny 87,91 87,30 0,70
KBAK KBC Aktywny 199,42 198,45 0,49
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,20 200,05 0,07
KBPI KBC Pieniężny 169,25 169,34 -0,05
W3FF KBC Stabilny 227,54 226,50 0,46
KB60 KBC Globalny Akcyjny 105,64 105,65 -0,01
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 114,79 113,98 0,71
KB62 KBC Globalny Stabilny 113,97 113,84 0,11
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 82,61 81,94 0,82
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 141,40 141,26 0,10
PKCZ PKO Zrównoważony 123,43 123,43 0,00
PKCA PKO Akcji 325,63 325,91 -0,09
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,60 142,37 0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 130,15 129,87 0,22
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,92 111,46 0,41
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55,06 54,86 0,36
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 47,93 47,98 -0,10
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 89,72 90,03 -0,34
PZBI PZU SEJF+ 58,99 59,02 -0,05
SUBE SUPERFUND B EURO 187,52 187,07 0,24
SUPB SUPERFUND B 794,60 792,59 0,25
SUBD SUPERFUND B USD 253,30 253,32 -0,01
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 189,81 189,90 -0,05
SUAL SUPERFUND AKCJI 804,32 804,58 -0,03
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 256,40 257,15 -0,29
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 98,60 98,75 -0,15
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 101,51 101,69 -0,18
SUCE SUPERFUND C EURO 159,57 159,25 0,20
SUPC SUPERFUND C 676,19 674,69 0,22
SUCD SUPERFUND C USD 215,55 215,64 -0,04
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 140,42 140,01 0,29
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 595,01 593,21 0,30
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 189,67 189,60 0,04
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 99,19 99,04 0,15
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 99,98 100,00 -0,02
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 333,84 333,94 -0,03
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1414,64 1414,85 -0,01
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 450,95 452,20 -0,28
SUAE SUPERFUND RED EURO 190,55 189,34 0,64
SUPA SUPERFUND RED 807,46 802,18 0,66
SUAD SUPERFUND RED USD 257,40 256,39 0,39
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,98 16,95 0,18
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 71,96 71,80 0,22
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,94 22,95 -0,04
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,75 16,72 0,18
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 70,99 70,83 0,23
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,63 22,64 -0,04
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,61 16,58 0,18
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 70,40 70,25 0,21
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,44 22,45 -0,04
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,48 16,45 0,18
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 69,84 69,69 0,22
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,26 22,27 -0,04
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,20 19,16 0,21
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,37 81,17 0,25
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,94 25,94 0,00
SKAA SKARBIEC Akcja 293,86 292,52 0,46
SKAK SKARBIEC Kasa 320,72 320,65 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 279,36 278,32 0,37
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 130,39 129,75 0,49
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,77 132,33 0,33
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 254,06 253,35 0,28
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 390,74 388,09 0,68
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 212,65 212,17 0,23
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 165,26 165,10 0,10
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 142,33 142,11 0,15
NOAA Noble Fund Akcji 131,37 131,35 0,02
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 95,44 95,05 0,41
NOGR Noble Fund Global Return 116,02 116,63 -0,52
NOMA Noble Fund Mieszany 149,71 149,66 0,03
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,44 130,38 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 136,19 136,12 0,05
NOTI Noble Fund Timingowy 140,43 140,31 0,09
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 63,12 63,15 -0,05
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,42 132,38 0,03
QUST QUERCUS Stabilny 102,85 102,60 0,24
QUSE QUERCUS Selektywny 141,60 141,59 0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 175,20 174,56 0,37
QUBT QUERCUS Turcja 82,22 82,12 0,12
QURO QUERCUS Rosja 82,39 82,98 -0,71
QULE QUERCUS lev 92,06 90,21 2,05
QUSH QUERCUS short 84,49 85,36 -1,02
QUGL QUERCUS Gold 57,42 56,85 1,00
SYMBOL FUNDUSZ: 04-02 03-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 203,06 204,66 -0,78
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 212,98 212,66 0,15
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,04 190,06 -0,54
UNIO UniKorona Obligacje Sub 310,17 309,45 0,23
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 298,47 299,29 -0,27
UNIA UniKorona Akcje Sub 193,86 195,01 -0,59
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 130,03 129,73 0,23
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 78,04 78,42 -0,48
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 31-01 30-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 296,29 294,46 0,62
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1891,21 1888,47 0,15
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 360,87 360,35 0,14
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 814,04 809,34 0,58
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1910,97 1921,69 -0,56
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 612,61 616,05 -0,56
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 794,89 793,69 0,15
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 396,05 395,46 0,15
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 928,15 925,51 0,29
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 456,05 454,75 0,29
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 712,14 710,13 0,28
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 567,34 565,74 0,28
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 894,75 892,54 0,25
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 659,07 657,44 0,25
KB28 EUROPE KAP (EUR) 245,61 244,69 0,38
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,03 113,60 0,38
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 983,26 982,96 0,03
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 506,92 506,77 0,03
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 824,77 829,35 -0,55
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 430,32 432,71 -0,55

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1vgwpn

Podziel się opinią

Share
d1vgwpn
d1vgwpn