Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.02.2012 | aktual.: 03.02.2012 19:23
03.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-02 | 1-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,39 | 15,33 | 0,39 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,19 | 14,16 | 0,21 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,06 | 17,06 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,12 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,85 | 13,85 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,87 | 10,79 | 0,74 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,39 | 6,35 | 0,63 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,61 | 5,59 | 0,36 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,28 | 9,27 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,57 | 6,55 | 0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,67 | 12,67 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,22 | 9,13 | 0,99 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,05 | 7,91 | 1,77 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,91 | 7,81 | 1,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,67 | 4,64 | 0,65 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,00 | 0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,72 | 11,60 | 1,03 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,41 | 7,38 | 0,41 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,44 | 7,41 | 0,40 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,36 | 141,34 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,76 | 128,76 | 0,00 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,61 | 164,26 | 0,21 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 131,56 | 131,54 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 114,87 | 114,94 | -0,06 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 122,28 | 122,32 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 93,44 | 93,10 | 0,37 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 108,63 | 108,36 | 0,25 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,06 | 99,86 | 0,20 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 57,91 | 56,87 | 1,83 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 111,37 | 110,01 | 1,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,73 | 24,59 | 0,57 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,36 | 30,14 | 0,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,70 | 25,59 | 0,43 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,34 | 133,34 | 0,75 |
| CAPO | BPH Selektywny | 114,40 | 114,48 | -0,07 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2854,07 | 2851,79 | 0,08 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 264,09 | 263,62 | 0,18 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 247,41 | 247,22 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,00 | 0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,34 | 38,27 | 0,18 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,03 | 61,78 | 0,40 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,51 | 31,50 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,38 | 1,38 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,36 | 15,34 | 0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,14 | 12,11 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1112,70 | 1112,78 | -0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 149,27 | 149,56 | -0,19 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 189,86 | 189,91 | -0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,03 | 157,76 | 0,17 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 349,26 | 346,40 | 0,83 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 300,92 | 300,26 | 0,22 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 312,18 | 311,52 | 0,21 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,98 | 334,30 | 0,20 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 260,17 | 260,24 | -0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 262,33 | 262,40 | -0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 267,78 | 267,84 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 340,24 | 339,43 | 0,24 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 357,56 | 356,74 | 0,23 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 382,37 | 381,54 | 0,22 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 147,81 | 147,34 | 0,32 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 209,23 | 209,20 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 210,40 | 210,38 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 213,06 | 213,03 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,45 | 21,42 | 0,14 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,84 | 22,81 | 0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,58 | 23,54 | 0,17 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 162,97 | 162,84 | 0,08 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 174,61 | 174,48 | 0,07 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 191,32 | 191,19 | 0,07 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,57 | 40,34 | 0,57 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 71,96 | 72,08 | -0,17 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 73,41 | 73,53 | -0,16 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 74,76 | 74,87 | -0,15 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,95 | 57,78 | 0,29 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,87 | 56,19 | 1,21 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,84 | 52,93 | -0,17 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,20 | 118,19 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 220,61 | 220,42 | 0,09 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 223,93 | 223,74 | 0,08 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 227,63 | 227,44 | 0,08 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 174,66 | 174,78 | -0,07 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 165,78 | 162,23 | 2,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 168,27 | 162,79 | 3,37 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,38 | 171,32 | 1,20 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,66 | 141,28 | 0,27 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,77 | 175,45 | 1,32 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,40 | 199,75 | 0,33 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 204,14 | 204,08 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 102,50 | 102,50 | 0,00 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,03 | 74,89 | 0,19 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 131,08 | 131,10 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 133,75 | 133,71 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,64 | 56,29 | 0,62 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,50 | 53,20 | 0,56 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,50 | 53,20 | 0,56 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,99 | 71,76 | 0,32 |
| KBAK | KBC Aktywny | 175,17 | 174,82 | 0,20 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 181,51 | 181,57 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 158,47 | 158,44 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,16 | 194,96 | 0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 100,59 | 99,58 | 1,01 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,24 | 103,84 | 0,39 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,96 | 54,64 | 0,59 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 168,14 | 168,10 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,69 | 13,69 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,94 | 48,95 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 110,89 | 110,87 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 112,67 | 112,70 | -0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 182,05 | 181,73 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,61 | 115,32 | 0,25 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,38 | 6,36 | 0,31 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,33 | 22,23 | 0,45 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,90 | 8,89 | 0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,56 | 10,52 | 0,38 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,90 | 6,88 | 0,29 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,44 | 10,41 | 0,29 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,59 | 40,43 | 0,40 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,67 | 9,64 | 0,31 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,43 | 33,30 | 0,39 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,11 | 57,92 | 0,33 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,32 | 35,26 | 0,17 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,02 | 63,88 | 0,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,89 | 11,88 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,68 | 10,68 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,66 | 9,64 | 0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,12 | 12,94 | 1,39 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,05 | 11,95 | 0,84 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,93 | 7,87 | 0,76 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,22 | 7,21 | 0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,80 | 7,66 | 1,83 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,91 | 6,82 | 1,32 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,24 | 14,20 | 0,28 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,89 | 8,86 | 0,34 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,75 | 10,75 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,84 | 13,77 | 0,51 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,82 | 22,80 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,97 | 124,72 | 0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,47 | 110,06 | 0,37 |
| PKCA | PKO Akcji | 272,99 | 271,68 | 0,48 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 125,82 | 125,86 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,20 | 115,11 | 0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,28 | 95,96 | 0,33 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,30 | 75,34 | 3,93 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,50 | 23,61 | 3,77 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,65 | 17,97 | 3,78 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 76,86 | 73,52 | 4,54 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,05 | 22,81 | 5,44 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 18,30 | 17,33 | 5,60 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 78,12 | 74,73 | 4,54 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 24,45 | 23,18 | 5,48 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 18,60 | 17,61 | 5,62 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 77,32 | 73,96 | 4,54 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,20 | 22,95 | 5,45 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 18,41 | 17,43 | 5,62 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,82 | 85,84 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,86 | 26,90 | -0,15 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,44 | 20,47 | -0,15 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,07 | 106,52 | 0,52 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,73 | 120,49 | 0,20 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,61 | 230,68 | 0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 319,82 | 318,17 | 0,52 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 179,51 | 178,66 | 0,48 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 154,11 | 153,80 | 0,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,55 | 129,39 | 0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,73 | 108,33 | 0,37 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 63,00 | 62,87 | 0,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,62 | 112,03 | 0,53 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,73 | 110,07 | 0,60 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 122,76 | 122,73 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 107,74 | 107,72 | 0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,73 | 113,50 | 0,20 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,69 | 79,85 | 1,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 121,10 | 121,07 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 113,59 | 113,30 | 0,26 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,37 | 127,62 | 0,59 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 107,06 | 106,02 | 0,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,52 | 100,76 | -0,24 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,85 | 94,25 | -0,42 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,21 | 93,02 | 0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-02 | 02-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 213,92 | 212,47 | 0,68 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 204,97 | 204,93 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,47 | 196,37 | 0,56 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 144284,03 | 144265,63 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 279,65 | 279,46 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 264,01 | 263,20 | 0,31 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 171,19 | 170,47 | 0,42 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 212,40 | 211,27 | 0,53 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 178,74 | 177,19 | 0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-02 | 31-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,59 | 313,37 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1937,99 | 1937,23 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 401,03 | 400,87 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 815,38 | 817,46 | -0,25 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1792,37 | 1784,62 | 0,43 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 633,47 | 630,72 | 0,44 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 684,84 | 683,05 | 0,26 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 364,14 | 363,20 | 0,26 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 900,23 | 898,66 | 0,17 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 466,77 | 465,95 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 635,26 | 635,04 | 0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 526,22 | 526,04 | 0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 799,80 | 793,77 | 0,76 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 607,10 | 602,52 | 0,76 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 222,02 | 222,14 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,08 | 109,14 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 919,94 | 920,78 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,72 | 506,18 | -0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 797,13 | 791,15 | 0,76 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 456,41 | 452,99 | 0,75 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
