Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.11.2009 17:57
12.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-11 | 9-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,96 | 114,32 | -0,31 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,58 | 108,32 | 0,24 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2656,02 | 2653,71 | 0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 282,08 | 280,88 | 0,43 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,26 | 227,09 | 0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,18 | 44,08 | 0,23 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,65 | 68,50 | 0,22 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,92 | 28,92 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,07 | 2,06 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,58 | 14,56 | 0,14 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,45 | 11,48 | -0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1049,31 | 1049,22 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,07 | 128,13 | -0,05 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 242,28 | 241,48 | 0,33 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 236,45 | 236,06 | 0,17 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,50 | 207,56 | -0,03 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 62,89 | 61,84 | 1,70 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,959 | 14,64 | 2,19 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,07 | 77,60 | -0,68 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,495 | 27,52 | -0,10 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 202,99 | 202,81 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,48 | 213,39 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 264,84 | 263,86 | 0,37 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,67 | 182,70 | -0,02 |
| INGC | ING FIO SMS | 155,64 | 155,41 | 0,15 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,20 | 96,89 | 0,32 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,22 | 100,05 | 0,17 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,23 | 116,25 | -0,02 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,00 | 108,91 | 0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,89 | 113,85 | 0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,00 | 79,58 | 0,53 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,65 | 70,61 | 0,06 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,31 | 72,43 | -0,17 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,50 | 70,50 | 0,00 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 117,68 | 116,73 | 0,81 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,96 | 125,58 | 0,30 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 103,96 | 103,97 | -0,01 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,83 | 71,28 | 0,77 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,28 | 162,20 | 0,67 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,70 | 159,69 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,13 | 141,07 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,23 | 175,40 | 0,47 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,01 | 73,50 | 0,69 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,00 | 115,00 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,67 | 117,64 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,65 | 55,25 | 0,72 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,17 | 53,79 | 0,71 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,46 | 180,40 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,08 | 184,71 | 0,74 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,53 | 61,94 | 0,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 103,22 | 95,75 | 7,80 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,82 | 33,96 | 8,42 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,55 | 22,67 | 8,29 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,76 | 87,84 | -0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,87 | 20,79 | 0,38 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,31 | 31,15 | 0,51 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,29 | 79,84 | 0,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,22 | 120,03 | 0,16 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,32 | 123,33 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,60 | 119,51 | 0,08 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,94 | 86,93 | 1,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,31 | 107,54 | -0,21 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,78 | 126,86 | -0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,72 | 101,20 | 0,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,13 | 107,80 | 0,31 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,75 | 111,77 | -0,02 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,01 | 56,59 | 0,74 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 100,05 | 99,72 | 0,33 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 122,86 | 122,59 | 0,22 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,16 | 110,61 | -0,41 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,87 | 108,85 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,59 | 98,15 | 0,45 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,88 | 108,09 | 0,73 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 125,16 | 125,23 | -0,06 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 117,69 | 116,51 | 1,01 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 103,24 | 102,96 | 0,27 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 113,27 | 112,25 | 0,91 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 92,54 | 92,70 | -0,17 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 89,67 | 89,22 | 0,50 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 94,21 | 94,27 | -0,06 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 326,90 | 337,32 | -3,09 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 93,09 | 92,66 | 0,46 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 101,99 | 101,48 | 0,50 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 93,43 | 93,15 | 0,30 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 91,14 | 90,74 | 0,44 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 87,40 | 87,50 | -0,11 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 86,63 | 86,32 | 0,36 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 92,41 | 92,84 | -0,46 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 94,27 | 95,76 | -1,56 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 88,39 | 88,34 | 0,06 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 86,73 | 87,31 | -0,66 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 91,59 | 92,02 | -0,47 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 86,85 | 88,22 | -1,55 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 87,90 | 87,90 | 0,00 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 93,63 | 91,86 | 1,93 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 91,63 | 91,21 | 0,46 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 76,75 | 78,37 | -2,07 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 99,41 | 100,12 | -0,71 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 109,26 | 108,17 | 1,01 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 120,15 | 122,65 | -2,04 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 105,54 | 103,86 | 1,62 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 99,75 | 98,97 | 0,79 |
| KB39 | KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 271338,81 | 266393,80 | 1,86 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 96,53 | 96,70 | -0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-11 | 6-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 280,92 | 281,67 | -0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1611,03 | 1600,77 | 0,64 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 369,37 | 367,02 | 0,64 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 690,54 | 692,34 | -0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1436,42 | 1427,44 | 0,63 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 578,37 | 574,75 | 0,63 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 632,38 | 631,20 | 0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 369,60 | 368,91 | 0,19 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 813,28 | 809,23 | 0,50 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 458,69 | 456,41 | 0,50 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 563,94 | 562,46 | 0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 485,83 | 484,56 | 0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,16 | 805,72 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 636,44 | 635,31 | 0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 202,89 | 202,16 | 0,36 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,80 | 107,42 | 0,35 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 782,38 | 780,69 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 468,31 | 467,30 | 0,22 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 467,10 | 462,06 | 1,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 738,53 | 730,55 | 1,09 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs
