Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.02.2014 | aktual.: 10.02.2014 18:08
10.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-02 | 6-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,81 | 16,80 | 0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,96 | 15,94 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,73 | 18,71 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,54 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,30 | 15,30 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,49 | 8,48 | 0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,37 | 6,36 | 0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,49 | 9,49 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,62 | 14,59 | 0,21 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,77 | 7,79 | -0,26 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,59 | 13,59 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 7,90 | 0,76 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,02 | 6,95 | 1,01 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,55 | 5,50 | 0,91 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,84 | 11,80 | 0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,52 | 8,42 | 1,19 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,54 | 8,45 | 1,07 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,29 | 28,24 | 0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,85 | 33,80 | 0,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,33 | 29,29 | 0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,11 | 210,79 | 0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,23 | 167,38 | -0,09 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 455,47 | 456,08 | -0,13 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 389,89 | 390,04 | -0,04 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 408,05 | 408,20 | -0,04 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 452,64 | 452,78 | -0,03 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,78 | 286,66 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,49 | 289,37 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,60 | 298,47 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 383,30 | 382,01 | 0,34 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,02 | 406,64 | 0,34 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 451,80 | 450,24 | 0,35 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 204,51 | 204,70 | -0,09 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,42 | 225,46 | -0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,06 | 227,11 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,68 | 231,72 | -0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,17 | 26,18 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,34 | 28,34 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,75 | 29,76 | -0,03 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 267,20 | 268,92 | -0,64 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 287,67 | 289,52 | -0,64 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 323,06 | 325,12 | -0,63 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,89 | 52,23 | -0,65 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,33 | 57,56 | 1,34 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,57 | 59,76 | 1,36 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,26 | 63,40 | 1,36 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,81 | 57,28 | 0,93 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,00 | 60,00 | 1,67 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,32 | 71,35 | -0,04 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,48 | 125,51 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 140,26 | 139,79 | 0,34 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 145,10 | 144,61 | 0,34 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 154,01 | 153,48 | 0,35 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 179,94 | 177,34 | 1,47 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 137,40 | 136,29 | 0,81 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 152,19 | 151,91 | 0,18 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,03 | 161,39 | 1,02 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,75 | 130,89 | 0,66 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 135,05 | 135,42 | -0,27 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,98 | 215,87 | 0,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,70 | 221,64 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,71 | 116,64 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,22 | 88,25 | -0,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,00 | 147,99 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,63 | 145,59 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,94 | 85,72 | 0,26 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,78 | 89,64 | 0,16 |
| KBAK | KBC Aktywny | 203,14 | 202,77 | 0,18 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,05 | 201,87 | 0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,50 | 169,54 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 231,51 | 231,09 | 0,18 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,88 | 103,09 | 0,77 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 117,70 | 117,42 | 0,24 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,75 | 113,26 | 0,43 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,14 | 84,14 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,76 | 142,67 | 0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,99 | 124,88 | 0,09 |
| PKCA | PKO Akcji | 331,42 | 330,93 | 0,15 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,29 | 143,14 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,52 | 131,45 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,95 | 113,90 | 0,04 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 55,89 | 55,89 | 0,00 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,26 | 49,19 | 0,14 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 91,52 | 90,67 | 0,94 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,06 | 59,06 | 0,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,66 | 186,27 | -0,33 |
| SUPB | SUPERFUND B | 777,25 | 779,74 | -0,32 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 251,89 | 251,94 | -0,02 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 196,87 | 195,37 | 0,77 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 824,21 | 817,82 | 0,78 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 267,11 | 264,24 | 1,09 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,55 | 100,36 | 0,19 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,12 | 100,63 | -0,51 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 156,74 | 157,49 | -0,48 |
| SUPC | SUPERFUND C | 656,19 | 659,27 | -0,47 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 212,66 | 213,01 | -0,16 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 141,75 | 142,11 | -0,25 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 593,45 | 594,86 | -0,24 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 192,32 | 192,20 | 0,06 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 99,86 | 99,71 | 0,15 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,11 | 100,09 | 0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,32 | 338,28 | 0,01 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1416,39 | 1416,06 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 459,02 | 457,53 | 0,33 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 192,66 | 191,51 | 0,60 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 806,57 | 801,65 | 0,61 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 261,39 | 259,01 | 0,92 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,82 | 16,88 | -0,36 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,41 | 70,64 | -0,33 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,82 | 22,82 | 0,00 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,58 | 16,64 | -0,36 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,42 | 69,65 | -0,33 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,45 | 16,50 | -0,30 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,85 | 69,08 | -0,33 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,31 | 22,32 | -0,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,31 | 16,37 | -0,37 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,30 | 68,53 | -0,34 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,13 | 22,14 | -0,05 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,00 | 19,06 | -0,31 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,53 | 79,80 | -0,34 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,77 | 25,78 | -0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 132,24 | 132,52 | -0,21 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,10 | 134,10 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 258,43 | 258,04 | 0,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 397,63 | 396,97 | 0,17 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 217,12 | 216,85 | 0,12 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 167,66 | 167,45 | 0,13 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,74 | 143,58 | 0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 133,81 | 133,21 | 0,45 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 97,25 | 97,07 | 0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,78 | 116,61 | 1,00 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 151,46 | 151,31 | 0,10 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,68 | 130,64 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 137,41 | 136,87 | 0,39 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 143,24 | 142,92 | 0,22 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 63,23 | 63,06 | 0,27 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,45 | 132,46 | -0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,97 | 102,97 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,14 | 142,16 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 177,32 | 177,52 | -0,11 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 86,04 | 85,87 | 0,20 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 85,08 | 85,20 | -0,14 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,02 | 94,49 | 0,56 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,06 | 83,33 | -0,32 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,76 | 57,36 | 0,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-02 | 07-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 210,77 | 210,57 | 0,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,65 | 213,63 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 194,35 | 194,14 | 0,11 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,85 | 311,81 | 0,01 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 303,70 | 303,64 | 0,02 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 198,81 | 199,07 | -0,13 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 131,52 | 131,03 | 0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,71 | 79,38 | 0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-02 | 5-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,88 | 296,35 | -0,50 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1897,36 | 1897,11 | 0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,04 | 362,00 | 0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,24 | 814,30 | -0,50 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1933,39 | 1929,24 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,80 | 618,47 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 795,05 | 795,98 | -0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,14 | 396,60 | -0,12 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 924,19 | 927,12 | -0,32 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,10 | 455,54 | -0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 708,11 | 707,44 | 0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,14 | 563,60 | 0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 893,58 | 896,24 | -0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 658,21 | 660,17 | -0,30 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 244,67 | 245,38 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,59 | 113,92 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 983,33 | 984,62 | -0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,96 | 507,62 | -0,13 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 841,48 | 836,88 | 0,55 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,04 | 436,64 | 0,55 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
