Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.11.2011 | aktual.: 22.11.2011 19:23
22.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-11 | 18-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,22 | 14,57 | -2,40 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,78 | 13,87 | -0,65 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,73 | 16,74 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,74 | 6,84 | -1,46 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,56 | 13,55 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,31 | 10,41 | -0,96 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,90 | 6,03 | -2,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,31 | 5,44 | -2,39 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,01 | 9,08 | -0,77 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,11 | 13,12 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,06 | 6,19 | -2,10 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,58 | 12,58 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,47 | 8,66 | -2,19 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,58 | 7,67 | -1,17 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,35 | 7,50 | -2,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,25 | 4,34 | -2,07 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 9,98 | 0,50 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,42 | 11,43 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,91 | 7,06 | -2,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,94 | 7,09 | -2,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,09 | 140,57 | -0,34 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,68 | 125,19 | -2,00 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 150,96 | 154,26 | -2,14 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,14 | 130,24 | -0,08 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,13 | 114,42 | -0,25 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 117,78 | 118,91 | -0,95 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 84,84 | 88,61 | -4,25 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,48 | 101,07 | -2,56 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 88,37 | 91,39 | -3,30 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,53 | 51,50 | -1,88 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 61,39 | 62,41 | -1,63 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 98,85 | 100,57 | -1,71 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 91,35 | 93,64 | -2,45 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,44 | 23,81 | -1,55 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,37 | 29,12 | -2,58 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,74 | 24,97 | -0,92 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 126,10 | 127,47 | -1,07 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,68 | 111,08 | -0,36 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2825,66 | 2826,26 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 239,77 | 245,92 | -2,50 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,96 | 244,99 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,90 | 1,92 | -1,04 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,40 | 36,28 | -2,43 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 57,38 | 59,64 | -3,79 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,27 | 31,27 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,33 | 1,36 | -2,21 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,78 | 14,90 | -0,81 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,05 | 12,06 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1096,13 | 1093,16 | 0,27 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 144,67 | 147,57 | -1,97 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,67 | 185,98 | -0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,09 | 153,17 | -0,71 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 316,84 | 325,94 | -2,79 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 285,00 | 289,45 | -1,54 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 295,95 | 300,40 | -1,48 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,84 | 322,25 | -1,37 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,01 | 258,20 | -0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,12 | 260,31 | -0,07 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,26 | 265,44 | -0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 316,85 | 323,63 | -2,09 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 333,73 | 340,49 | -1,99 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 357,75 | 364,48 | -1,85 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 134,38 | 138,01 | -2,63 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,49 | 207,47 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,63 | 208,60 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,12 | 211,08 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,56 | 20,77 | -1,01 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,91 | 22,12 | -0,95 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,61 | 22,82 | -0,92 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 147,81 | 150,53 | -1,81 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 159,28 | 161,99 | -1,67 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 175,63 | 178,33 | -1,51 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,35 | 38,47 | -2,91 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,14 | 65,29 | -3,29 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,49 | 66,63 | -3,21 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,66 | 67,80 | -3,16 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,47 | 55,39 | -1,66 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,01 | 52,12 | -2,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,74 | 50,32 | -1,15 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,27 | 117,25 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 210,44 | 215,96 | -2,56 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 213,42 | 218,94 | -2,52 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 216,58 | 222,07 | -2,47 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 160,00 | 164,11 | -2,50 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,86 | 156,51 | -4,25 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 152,82 | 159,14 | -3,97 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,81 | 165,31 | -2,12 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,12 | 132,09 | -2,25 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 162,62 | 166,39 | -2,27 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 214,11 | 219,56 | -2,48 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 262,62 | 269,25 | -2,46 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,21 | 76,83 | -2,11 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,80 | 23,48 | -2,90 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,60 | 230,34 | 0,11 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 230,56 | 230,93 | -0,16 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,23 | 242,60 | -0,15 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,60 | 101,85 | -0,25 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,66 | 15,38 | -4,67 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 65,04 | 68,10 | -4,49 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 60,06 | 61,78 | -2,78 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,38 | 209,26 | -0,90 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 231,76 | 233,83 | -0,89 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 215,98 | 217,91 | -0,89 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 231,17 | 234,40 | -1,38 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 281,14 | 285,02 | -1,36 |
| INGC | ING Subf. SMS | 115,47 | 118,49 | -2,55 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,72 | 42,16 | -3,42 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 44,15 | 45,45 | -2,86 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,37 | 110,89 | -2,27 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 48,42 | 49,61 | -2,40 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 86,46 | 88,43 | -2,23 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 87,34 | 89,32 | -2,22 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,18 | 101,08 | 0,10 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 93,64 | 96,36 | -2,82 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,66 | 116,24 | -0,50 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 116,37 | 116,95 | -0,50 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 109,12 | 111,42 | -2,06 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 110,23 | 112,54 | -2,05 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 90,18 | 91,96 | -1,94 |
| IN11 | ING Japonia | 87,68 | 89,14 | -1,64 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 95,51 | 98,13 | -2,67 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 96,49 | 99,12 | -2,65 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 113,25 | 114,39 | -1,00 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 89,54 | 92,18 | -2,86 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 90,45 | 93,11 | -2,86 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 98,47 | 101,02 | -2,52 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 110,79 | 112,84 | -1,82 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 85,95 | 88,28 | -2,64 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 96,58 | 98,02 | -1,47 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 257,67 | 263,34 | -2,15 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 207,75 | 208,12 | -0,18 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,72 | 190,33 | -1,90 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,85 | 200,80 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 101,04 | 101,12 | -0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,74 | 70,59 | -2,62 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,45 | 128,50 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,63 | 131,60 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 50,28 | 51,61 | -2,58 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,78 | 49,87 | -2,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,78 | 49,87 | -2,19 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 65,38 | 67,13 | -2,61 |
| KBAK | KBC Aktywny | 164,94 | 167,09 | -1,29 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,97 | 178,08 | -0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,50 | 156,46 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 186,13 | 187,63 | -0,80 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 97,60 | 97,92 | -0,33 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 102,38 | 102,65 | -0,26 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,03 | 52,11 | -2,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,48 | 166,45 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,54 | 13,55 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,07 | 48,15 | -0,17 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,48 | 109,47 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,61 | 110,72 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 176,83 | 178,28 | -0,81 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,65 | 111,10 | -1,31 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,06 | 6,18 | -1,94 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,84 | 21,23 | -1,84 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,57 | 7,74 | -2,20 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,09 | 10,12 | -0,30 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,52 | 6,64 | -1,81 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,27 | 41,21 | 0,15 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,30 | 9,31 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,69 | 31,64 | -3,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,85 | 57,54 | 0,54 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 34,06 | 34,14 | -0,23 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 60,06 | 60,62 | -0,92 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 10,02 | -0,50 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,68 | 11,73 | -0,43 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 10,53 | -0,66 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,19 | 10,25 | -0,59 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,27 | 9,34 | -0,75 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,41 | 9,46 | -0,53 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,09 | 12,21 | -0,98 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,32 | 11,42 | -0,88 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,14 | 7,34 | -2,72 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,30 | 6,47 | -2,63 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,05 | 7,17 | -1,67 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,08 | 6,22 | -2,25 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,69 | 13,71 | -0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,65 | 8,69 | -0,46 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,79 | 11,96 | -1,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,57 | 12,65 | -0,63 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,98 | 22,16 | -0,81 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,52 | 120,37 | -0,71 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 104,07 | 105,29 | -1,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 252,90 | 257,61 | -1,83 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,66 | 122,77 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,34 | 112,29 | -0,85 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 89,79 | 91,73 | -2,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 82,80 | 83,79 | -1,18 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,52 | 133,47 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,71 | 80,43 | -2,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,10 | 115,31 | -1,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,67 | 106,69 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,36 | 147,73 | -0,25 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,35 | 121,98 | -0,52 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,69 | 107,83 | -0,13 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 229,77 | 234,80 | -2,14 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 296,04 | 295,87 | 0,06 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 233,45 | 236,47 | -1,28 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 104,18 | 106,57 | -2,24 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,14 | 119,12 | -0,82 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,40 | 226,25 | -0,82 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,39 | 308,45 | -1,96 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 167,79 | 171,05 | -1,91 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,29 | 149,02 | -1,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,01 | 125,97 | -0,76 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,96 | 101,39 | -2,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 57,39 | 58,63 | -2,11 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,33 | 109,36 | -0,94 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,38 | 104,71 | -1,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,64 | 121,70 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,25 | 105,45 | -1,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 107,75 | 109,62 | -1,71 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,28 | 79,84 | -0,70 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,87 | 119,84 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,03 | 109,29 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,75 | 118,09 | -1,98 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 96,84 | 99,81 | -2,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,28 | 93,31 | -4,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 81,91 | 87,48 | -6,37 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,32 | 98,20 | 3,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-11 | 21-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,28 | 200,44 | -0,08 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,38 | 202,44 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,17 | 187,23 | -0,03 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142825,56 | 142767,30 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 273,01 | 273,26 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 251,86 | 251,96 | -0,04 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,67 | 158,75 | -0,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 200,43 | 201,29 | -0,43 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 166,03 | 168,46 | -1,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-11 | 17-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,25 | 300,10 | 0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1834,90 | 1839,18 | -0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 379,75 | 380,64 | -0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 786,76 | 786,78 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1739,21 | 1742,96 | -0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,69 | 616,01 | -0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 658,39 | 660,34 | -0,30 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 350,21 | 351,25 | -0,30 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 869,47 | 871,41 | -0,22 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 450,82 | 451,83 | -0,22 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 601,63 | 603,79 | -0,36 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 498,36 | 500,15 | -0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 733,41 | 727,50 | 0,81 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 556,67 | 552,18 | 0,81 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 215,05 | 215,38 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,65 | 105,82 | -0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 895,01 | 897,74 | -0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 492,02 | 493,52 | -0,30 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 751,07 | 751,55 | -0,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 430,06 | 430,33 | -0,06 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
