Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-03 | 11-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,40 | 18,40 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,77 | 14,74 | 0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,18 | 16,14 | 0,25 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,04 | 8,04 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,58 | 11,57 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,01 | 8,03 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,49 | 9,48 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,51 | 12,47 | 0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,50 | 8,53 | -0,35 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,61 | 10,62 | -0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,28 | 8,37 | -1,08 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,39 | 8,46 | -0,83 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,87 | 4,93 | -1,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,77 | 8,85 | -0,90 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,97 | 11,08 | -0,99 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,79 | 7,93 | -1,77 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,82 | 7,96 | -1,76 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,54 | 135,49 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,46 | 129,68 | -0,17 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,85 | 179,24 | -0,22 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,12 | 126,37 | -0,20 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 107,88 | 108,82 | -0,86 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,04 | 116,07 | -0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,46 | 82,72 | -0,31 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 118,99 | 119,44 | -0,38 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,43 | 108,66 | -0,21 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,39 | 65,42 | -0,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,09 | 74,41 | -0,43 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,12 | 111,75 | -0,56 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 99,74 | 100,71 | -0,96 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,00 | 28,05 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,91 | 38,98 | -0,18 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,00 | 27,01 | -0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,64 | 132,60 | -1,48 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,53 | 113,49 | 0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2809,23 | 2806,00 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 317,43 | 317,93 | -0,16 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,31 | 241,29 | 0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,19 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,17 | 49,38 | -0,43 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,03 | 74,31 | -0,38 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,48 | 30,49 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,13 | -0,94 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,82 | 11,85 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1229,57 | 1229,07 | 0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 164,67 | 165,23 | -0,34 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,88 | 174,58 | 0,17 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,09 | 159,05 | 0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 410,23 | 410,70 | -0,11 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,13 | 331,12 | 0,00 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,87 | 340,84 | 0,01 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 359,27 | 359,19 | 0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 247,39 | 246,98 | 0,17 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 249,34 | 248,93 | 0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 253,43 | 253,01 | 0,17 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 395,24 | 395,23 | 0,00 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 410,28 | 410,25 | 0,01 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 431,00 | 430,93 | 0,02 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 184,57 | 184,29 | 0,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 202,56 | 202,50 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 203,56 | 203,50 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 205,48 | 205,42 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,26 | 22,25 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,44 | 23,43 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,91 | 23,90 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 211,27 | 212,49 | -0,57 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,91 | 223,12 | -0,54 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 236,73 | 237,92 | -0,50 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,03 | 52,16 | -0,25 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 78,94 | 79,69 | -0,94 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 79,89 | 80,63 | -0,92 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 80,42 | 81,15 | -0,90 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 73,10 | 73,24 | -0,19 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 67,31 | 67,44 | -0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,08 | 71,24 | -0,22 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,56 | 114,53 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 181,79 | 184,80 | -1,63 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 183,66 | 186,66 | -1,61 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 185,04 | 188,02 | -1,58 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,62 | 180,02 | -1,33 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 177,92 | 178,16 | -0,13 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,82 | 195,19 | -0,70 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 179,43 | 180,55 | -0,62 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,33 | 145,94 | -0,42 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,08 | 174,37 | -0,74 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 282,26 | 282,38 | -0,04 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,79 | 262,62 | 0,06 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,13 | 218,49 | 0,29 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,36 | 78,92 | -0,71 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,49 | 19,58 | -0,45 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,49 | 85,98 | -0,57 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,66 | 29,43 | 0,77 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,12 | 220,80 | 0,14 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 224,57 | 224,46 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 314,25 | 314,63 | -0,12 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,72 | 195,86 | 0,44 |
| INGC | ING Subf. SMS | 173,96 | 175,42 | -0,83 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 94,06 | 94,38 | -0,34 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 66,18 | 66,20 | -0,03 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 69,01 | 68,03 | 1,44 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,22 | 69,53 | 0,99 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 142,66 | 142,66 | 0,00 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,41 | 119,69 | 0,60 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,92 | 105,20 | -0,27 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 115,18 | 117,58 | -2,04 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 117,68 | 118,53 | -0,72 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,43 | 110,86 | -1,29 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 120,46 | 121,43 | -0,80 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,70 | 105,14 | -3,27 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,27 | 112,67 | -2,13 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,6 | 104,50 | -1,82 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,51 | 105,50 | -1,89 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,85 | 111,06 | -8,29 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 112,2 | 111,82 | 0,34 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,8 | 110,47 | 0,30 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,28 | 110,07 | 0,19 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 121,15 | 120,35 | 0,66 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 118,1 | 117,26 | 0,72 |
| IN18 | ING Subf VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,52 | 112,33 | 0,17 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,58 | 108,95 | -0,34 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,79 | 108,16 | -2,19 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,08 | 222,14 | -0,03 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,99 | 193,89 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,27 | 87,17 | 0,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,55 | 123,45 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,87 | 126,78 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,17 | 69,67 | -0,72 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,24 | 65,58 | -0,52 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,03 | 86,16 | -0,15 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,22 | 187,29 | -0,04 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,32 | 171,21 | 0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,26 | 151,20 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,32 | 196,28 | 0,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,35 | 71,81 | -0,64 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,26 | 161,21 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,05 | 13,01 | 0,31 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,55 | 45,41 | 0,31 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 104,73 | 104,53 | 0,19 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 104,98 | 104,82 | 0,15 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,98 | 213,85 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,86 | 157,04 | -0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,41 | 10,42 | -0,10 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,34 | 34,43 | -0,26 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,60 | 10,59 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,53 | 11,57 | -0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,82 | 37,91 | -0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,41 | 9,40 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,31 | 33,74 | -1,27 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,64 | 45,11 | -1,04 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,99 | 51,49 | -0,97 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,88 | 32,41 | -1,64 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,86 | 58,99 | -1,92 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,20 | 10,17 | 0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,25 | 12,23 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,11 | 11,09 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,55 | 10,53 | 0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,06 | 10,03 | 0,30 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,56 | 13,52 | 0,30 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,21 | 12,42 | -1,69 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,22 | 9,15 | 0,77 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,39 | 7,45 | -0,81 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,59 | 8,68 | -1,04 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,04 | 8,09 | -0,62 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,88 | 13,88 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,55 | 9,62 | -0,73 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,84 | 13,02 | -1,38 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,01 | 13,10 | -0,69 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,08 | 23,05 | 0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,71 | 124,58 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,20 | 118,25 | -0,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 313,60 | 314,27 | -0,21 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,36 | 109,67 | 0,63 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,79 | 119,51 | 0,23 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,52 | 118,76 | -0,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,17 | 102,95 | 0,21 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,79 | 35,24 | 1,56 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,66 | 25,54 | 0,47 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 113,15 | 113,16 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,25 | 38,74 | 1,32 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,14 | 28,07 | 0,25 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,58 | 106,52 | 0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,92 | 129,89 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,61 | 98,70 | -0,09 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,54 | 128,57 | -0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,84 | 102,84 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,82 | 141,59 | 0,16 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,67 | 126,55 | 0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,19 | 111,31 | -0,11 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 294,80 | 294,98 | -0,06 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 288,46 | 288,40 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 271,91 | 272,05 | -0,05 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 145,95 | 146,74 | -0,54 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,44 | 131,67 | -0,17 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 247,17 | 248,80 | -0,66 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 360,42 | 361,18 | -0,21 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,15 | 215,34 | -0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,22 | 170,23 | -0,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,47 | 133,30 | 0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,55 | 123,65 | -0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,79 | 74,20 | -0,55 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,64 | 131,65 | -0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,40 | 122,51 | -0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,83 | 117,65 | 0,15 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,09 | 118,15 | -0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,85 | 132,45 | -0,45 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,76 | 116,71 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,00 | 118,33 | -0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,84 | 145,22 | -0,26 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,31 | 139,00 | 1,66 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,30 | 116,07 | -0,66 |
| QULE | QUERCUS lev | 133,19 | 132,90 | 0,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,80 | 85,91 | -0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-03 | 14-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 240,21 | 246,31 | -2,48 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,16 | 196,34 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,76 | 215,29 | -1,18 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138791,65 | 138777,94 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,24 | 257,90 | 0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,21 | 271,78 | -0,95 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,85 | 189,04 | -1,69 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,62 | 211,63 | -0,48 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,65 | 225,86 | -0,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-03 | 10-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 292,22 | 291,62 | 0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1841,92 | 1843,87 | -0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,32 | 400,75 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 739,58 | 737,64 | 0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1628,87 | 1630,75 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 615,68 | 616,39 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 665,02 | 664,82 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,09 | 371,98 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 871,88 | 872,02 | -0,02 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,97 | 471,04 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 642,16 | 644,01 | -0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 544,26 | 544,26 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 798,35 | 797,29 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 618,34 | 617,52 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 204,88 | 204,63 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,24 | 104,11 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 861,98 | 861,72 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 494,21 | 494,05 | 0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 791,55 | 791,95 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,58 | 474,82 | -0,05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
