Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.05.2013 19:14
13.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-05 | 9-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,25 | 15,26 | -0,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,60 | 15,61 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,20 | 19,24 | -0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,37 | 7,39 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,44 | 11,43 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,63 | 6,59 | 0,61 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,77 | 5,76 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,56 | 9,58 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,78 | 14,80 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,29 | 6,28 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,06 | 9,05 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,39 | 8,36 | 0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,95 | 8,00 | -0,62 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,74 | 0,70 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,47 | 10,39 | 0,77 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,98 | 13,01 | -0,23 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,82 | 7,78 | 0,51 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,85 | 7,82 | 0,38 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,90 | 155,04 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,90 | 129,16 | -0,20 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,22 | 157,79 | -0,36 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,38 | 140,42 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 131,07 | 131,22 | -0,11 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,91 | 113,25 | -0,30 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,59 | 81,64 | -0,06 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 102,54 | 101,93 | 0,60 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,46 | 92,74 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,15 | 28,20 | -0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,93 | 31,94 | -0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,60 | 29,67 | -0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 217,09 | 217,47 | -0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,18 | 170,58 | -0,23 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 399,26 | 398,90 | 0,09 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,93 | 330,22 | 0,22 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,66 | 343,92 | 0,22 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 376,40 | 375,57 | 0,22 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,68 | 290,38 | -0,24 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,21 | 292,92 | -0,24 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,98 | 300,70 | -0,24 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 351,21 | 351,27 | -0,02 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 371,50 | 371,55 | -0,01 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 405,07 | 405,10 | -0,01 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 160,91 | 160,53 | 0,24 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,27 | 221,30 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,71 | 222,75 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,53 | 226,56 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,81 | 23,81 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,56 | 25,55 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,62 | 26,62 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 188,72 | 188,40 | 0,17 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 201,89 | 201,55 | 0,17 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 223,27 | 222,87 | 0,18 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,94 | 44,89 | 0,11 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,36 | 66,48 | -0,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,47 | 68,59 | -0,17 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,52 | 71,65 | -0,18 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 64,03 | 64,05 | -0,03 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,37 | 59,06 | 0,52 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,64 | 54,80 | -0,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,07 | 124,08 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 167,53 | 171,29 | -2,20 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 172,22 | 176,08 | -2,19 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 180,00 | 184,02 | -2,18 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 203,30 | 201,09 | 1,10 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,34 | 145,09 | -1,21 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 243,83 | 243,29 | 0,22 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 174,39 | 173,16 | 0,71 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,15 | 149,42 | -0,18 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 176,19 | 175,70 | 0,28 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,15 | 200,47 | -0,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,00 | 219,18 | -0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 121,68 | 122,22 | -0,44 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,65 | 75,71 | -0,08 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 151,51 | 152,23 | -0,47 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,43 | 143,62 | -0,13 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,61 | 64,17 | 0,69 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,90 | 76,79 | 0,14 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,24 | 190,48 | -0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 212,16 | 213,46 | -0,61 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,20 | 167,28 | -0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 223,86 | 224,42 | -0,25 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,09 | 111,41 | 0,61 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,27 | 112,64 | -0,33 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 118,62 | 118,85 | -0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,98 | 61,52 | 0,75 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,03 | 56,63 | 0,71 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,20 | 177,29 | -0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,15 | 14,15 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,87 | 54,03 | -0,30 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,31 | 115,31 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 126,20 | 126,60 | -0,32 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,67 | 10,71 | -0,37 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 190,06 | 190,51 | -0,24 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,28 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,72 | 115,86 | -0,12 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,98 | 5,96 | 0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,81 | 21,82 | -0,05 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,68 | 9,69 | -0,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,24 | 11,26 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,54 | 7,51 | 0,40 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,07 | 14,10 | -0,21 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,83 | 42,78 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,34 | 10,36 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,44 | 39,14 | 0,77 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,92 | 62,16 | 1,22 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,20 | 38,59 | 1,58 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 73,88 | 72,71 | 1,61 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,06 | 11,08 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,61 | 12,65 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,01 | 11,02 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,96 | 10,97 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,08 | 10,12 | -0,40 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,45 | 10,47 | -0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,44 | 11,45 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,43 | 10,47 | -0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,74 | 14,74 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,76 | 13,83 | -0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,12 | 8,20 | -0,98 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,71 | 8,67 | 0,46 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,49 | 8,51 | -0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,40 | 7,41 | -0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,50 | 16,49 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,04 | 7,92 | 1,52 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,35 | 11,35 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,24 | 16,18 | 0,37 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,02 | 25,08 | -0,24 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,29 | 137,55 | -0,19 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,84 | 117,02 | -0,15 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,74 | 288,91 | -0,06 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,31 | 144,63 | -0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,91 | 125,05 | -0,11 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,41 | 98,31 | 0,10 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 792,82 | 790,15 | 0,34 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 248,84 | 251,70 | -1,14 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 191,42 | 191,39 | 0,02 |
| SUPB | SUPERFUND B | 910,54 | 904,07 | 0,72 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 285,79 | 287,99 | -0,76 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 219,85 | 218,98 | 0,40 |
| SUPC | SUPERFUND C | 816,56 | 808,21 | 1,03 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 256,29 | 257,46 | -0,45 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 197,16 | 195,76 | 0,72 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 791,55 | 775,17 | 2,11 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 248,44 | 246,93 | 0,61 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 191,12 | 187,76 | 1,79 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1379,06 | 1377,52 | 0,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 432,84 | 438,81 | -1,36 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,97 | 333,66 | -0,21 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 701,97 | 700,89 | 0,15 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 220,32 | 223,27 | -1,32 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,49 | 169,77 | -0,16 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,33 | 81,74 | 0,72 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,84 | 26,04 | -0,77 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,88 | 19,80 | 0,40 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 80,39 | 79,80 | 0,74 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 25,23 | 25,42 | -0,75 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,41 | 19,33 | 0,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,71 | 81,11 | 0,74 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,65 | 25,84 | -0,74 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,73 | 19,65 | 0,41 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,97 | 80,38 | 0,73 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,41 | 25,61 | -0,78 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,55 | 19,47 | 0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,27 | 91,58 | 0,75 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,96 | 29,17 | -0,72 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,28 | 22,18 | 0,45 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,01 | 93,21 | -0,21 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,13 | 142,12 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,52 | 82,59 | -0,08 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,11 | 111,16 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,63 | 113,62 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,49 | 161,45 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,86 | 131,93 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,64 | 118,67 | -0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,10 | 273,06 | -0,35 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 315,72 | 315,71 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 275,23 | 275,80 | -0,21 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,18 | 115,24 | -0,05 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,38 | 131,71 | -0,25 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,01 | 232,51 | 0,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 341,92 | 341,02 | 0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,97 | 190,42 | -0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,10 | 159,34 | -0,15 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,01 | 137,19 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,98 | 119,03 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,70 | 72,19 | 0,71 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,42 | 116,30 | 0,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,82 | 128,53 | 0,23 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,76 | 129,79 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,14 | 118,88 | 0,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,28 | 131,45 | -0,13 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 68,58 | 67,63 | 1,40 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,58 | 129,57 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 129,29 | 129,07 | 0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,97 | 148,77 | 0,13 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 151,13 | 150,65 | 0,32 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,09 | 91,87 | 0,24 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,83 | 89,20 | -1,54 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,26 | 91,55 | 0,78 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 77,01 | 77,76 | -0,96 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 108,23 | 107,31 | 0,86 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 87,97 | 87,98 | -0,01 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,78 | 96,61 | 0,18 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 114,05 | 120,26 | -5,16 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,22 | 83,64 | 3,08 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 102,33 | 102,16 | 0,17 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 105,66 | 106,17 | -0,48 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 86,42 | 87,94 | -1,73 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 419,30 | 412,60 | 1,62 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 107,73 | 104,30 | 3,29 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 99,82 | 99,65 | 0,17 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 99,16 | 98,92 | 0,24 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 99,36 | 99,21 | 0,15 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 99,34 | 99,07 | 0,27 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 99,50 | 99,15 | 0,35 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 99,48 | 99,11 | 0,37 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 115,43 | 114,82 | 0,53 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 95,00 | 95,19 | -0,20 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 99,93 | 99,73 | 0,20 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 144,84 | 144,61 | 0,16 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 96,02 | 95,87 | 0,16 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,20 | 99,31 | 0,90 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 105,45 | 105,14 | 0,29 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 102,29 | 108,21 | -5,47 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 112,88 | 110,14 | 2,49 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 112,71 | 110,55 | 1,95 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 91,81 | 95,22 | -3,58 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 107,24 | 107,95 | -0,66 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 101,72 | 101,48 | 0,24 |
| KB82 | KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) | 115,17 | 115,30 | -0,11 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 115,62 | 111,69 | 3,52 |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 108,73 | 106,88 | 1,73 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-05 | 10-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,50 | 198,34 | 0,08 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,05 | 217,07 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,23 | 187,12 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 318,22 | 317,93 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 287,39 | 286,53 | 0,30 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,49 | 180,23 | 0,14 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,37 | 137,43 | -0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 79,05 | 79,02 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-05 | 7-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,40 | 310,01 | -0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2118,81 | 2120,24 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 420,22 | 420,51 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 830,96 | 832,59 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2103,86 | 2105,05 | -0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 709,47 | 709,87 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 776,45 | 775,21 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 398,04 | 397,41 | 0,16 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 959,27 | 957,53 | 0,18 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 481,48 | 480,60 | 0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 693,33 | 695,06 | -0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 563,30 | 564,71 | -0,25 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 909,13 | 909,69 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 676,42 | 676,83 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 244,11 | 243,95 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,40 | 116,32 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 990,85 | 990,69 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 526,35 | 526,27 | 0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 926,59 | 923,52 | 0,33 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 505,01 | 503,33 | 0,33 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
