Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-08 | 24-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,77 | 14,81 | -0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,70 | 14,71 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,85 | 17,84 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,17 | 7,18 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,88 | 10,89 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,16 | 6,18 | -0,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,56 | 5,57 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,45 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,06 | 6,07 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,72 | 8,74 | -0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,06 | 7,09 | -0,42 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,11 | 7,12 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,86 | 4,83 | 0,62 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,40 | 10,44 | -0,38 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,48 | 11,51 | -0,26 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,76 | 6,75 | 0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,79 | 6,78 | 0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,32 | 144,25 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,60 | 125,64 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,80 | 150,97 | -0,11 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,18 | 135,11 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,64 | 120,56 | 0,07 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,25 | 120,42 | -0,14 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 75,62 | 75,69 | -0,09 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,27 | 90,45 | -0,20 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,85 | 88,07 | -0,25 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,76 | 25,75 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,60 | 30,62 | -0,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,91 | 26,90 | 0,04 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,89 | 198,68 | 0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,13 | 157,02 | 0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 351,92 | 352,49 | -0,16 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 301,67 | 301,59 | 0,03 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 313,84 | 313,74 | 0,03 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 340,01 | 339,85 | 0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,05 | 269,83 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 272,34 | 272,13 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,72 | 278,49 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 335,96 | 336,36 | -0,12 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 354,52 | 354,90 | -0,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 382,85 | 383,17 | -0,08 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,39 | 141,90 | 0,35 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,22 | 214,15 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,51 | 215,44 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,66 | 218,58 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,83 | 21,80 | 0,14 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,36 | 23,32 | 0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,22 | 24,18 | 0,17 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 157,30 | 156,24 | 0,68 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 169,52 | 168,45 | 0,64 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 188,00 | 186,91 | 0,58 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,15 | 39,07 | 0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,38 | 65,75 | -0,56 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,13 | 67,49 | -0,53 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,21 | 69,56 | -0,50 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,62 | 54,65 | -0,05 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,10 | 53,08 | 0,04 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,90 | 49,57 | 0,67 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,71 | 120,69 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,16 | 212,60 | 0,26 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 217,41 | 216,84 | 0,26 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 223,36 | 222,76 | 0,27 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,54 | 191,25 | 0,15 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,41 | 151,13 | -0,48 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,06 | 192,93 | 0,07 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,33 | 161,53 | -0,74 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,55 | 139,83 | -0,20 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,34 | 170,50 | -1,27 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,49 | 196,01 | -0,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,44 | 210,32 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 109,10 | 108,97 | 0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,88 | 71,14 | -0,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,35 | 137,24 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,65 | 137,58 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,68 | 55,86 | -0,32 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 70,66 | 70,96 | -0,42 |
| KBAK | KBC Aktywny | 176,50 | 176,78 | -0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,34 | 190,19 | 0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,53 | 161,44 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,76 | 200,95 | -0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,01 | 103,31 | -0,29 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,81 | 100,98 | -0,17 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,40 | 108,46 | -0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,39 | 53,55 | -0,30 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,35 | 54,57 | -0,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,95 | 171,89 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,81 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,56 | 50,52 | 0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,82 | 112,81 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,55 | 117,46 | 0,08 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,37 | 180,43 | -0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,16 | 10,17 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,35 | 110,57 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,84 | 5,83 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,06 | 21,14 | -0,38 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,85 | 8,87 | -0,23 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,42 | 10,44 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,55 | 6,56 | -0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,84 | 11,85 | -0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,41 | 40,64 | -0,57 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,03 | 34,08 | -0,15 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,02 | 61,19 | -0,28 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,73 | 36,87 | -0,38 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,91 | 67,19 | -0,42 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,55 | 10,55 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,08 | 12,08 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,84 | 10,85 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,64 | 10,65 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,62 | 9,62 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,42 | 10,42 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,04 | 13,09 | -0,38 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,95 | 11,97 | -0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,36 | 7,39 | -0,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,46 | 7,46 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,19 | 7,23 | -0,55 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,01 | 7,01 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,09 | 15,08 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,01 | 9,04 | -0,33 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,52 | 14,51 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,25 | 23,25 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 128,11 | 128,19 | -0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 111,03 | 111,18 | -0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 271,23 | 272,02 | -0,29 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,49 | 132,37 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,39 | 117,39 | 0,00 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,47 | 93,68 | -0,22 |
| SUPA | SUPERFUND A | 777,48 | 776,79 | 0,09 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 238,71 | 237,70 | 0,42 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 190,64 | 189,41 | 0,65 |
| SUPB | SUPERFUND B | 864,68 | 863,50 | 0,14 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 265,48 | 264,23 | 0,47 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,02 | 210,55 | 0,70 |
| SUPC | SUPERFUND C | 764,15 | 762,41 | 0,23 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 234,62 | 233,30 | 0,57 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 187,37 | 185,90 | 0,79 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 856,19 | 855,74 | 0,05 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 262,88 | 261,85 | 0,39 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 209,94 | 208,66 | 0,61 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1314,23 | 1313,71 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 403,51 | 401,99 | 0,38 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,25 | 320,32 | 0,60 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 640,40 | 639,69 | 0,11 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 196,62 | 195,74 | 0,45 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 157,03 | 155,98 | 0,67 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,24 | 78,02 | 0,28 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,02 | 23,87 | 0,63 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,18 | 19,02 | 0,84 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 76,02 | 75,86 | 0,21 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,34 | 23,21 | 0,56 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,64 | 18,50 | 0,76 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,27 | 77,10 | 0,22 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,72 | 23,59 | 0,55 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,95 | 18,80 | 0,80 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,52 | 76,36 | 0,21 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,49 | 23,37 | 0,51 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,76 | 18,62 | 0,75 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,95 | 85,85 | 0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,39 | 26,27 | 0,46 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,07 | 20,93 | 0,67 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 249,15 | 249,77 | -0,25 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 307,07 | 306,96 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 249,35 | 249,70 | -0,14 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 110,53 | 111,08 | -0,50 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,30 | 124,38 | -0,06 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 226,42 | 226,45 | -0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 317,30 | 317,44 | -0,04 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,80 | 178,26 | -0,26 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,58 | 152,74 | -0,10 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,67 | 130,74 | -0,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 110,99 | 111,02 | -0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,02 | 60,87 | 0,25 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,99 | 109,82 | 0,15 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,64 | 112,56 | 0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,74 | 125,70 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,31 | 111,18 | 0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,13 | 118,72 | 0,35 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,40 | 81,09 | -0,85 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,86 | 124,83 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,87 | 115,69 | 0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,86 | 128,01 | -0,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,44 | 115,34 | 0,09 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,53 | 92,77 | -0,26 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,14 | 89,55 | -1,57 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,73 | 92,99 | 0,80 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 108,17 | 109,14 | -0,89 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 95,47 | 95,07 | 0,42 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 97,05 | 97,73 | -0,70 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,79 | 95,51 | 0,29 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 192,15 | 194,68 | -1,30 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 69,51 | 68,97 | 0,78 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-08 | 27-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,93 | 199,01 | -0,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,51 | 208,33 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,98 | 186,91 | 0,04 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147758,70 | 147702,53 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,51 | 295,28 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,08 | 268,95 | 0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 168,94 | 169,08 | -0,08 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 161,44 | 161,32 | 0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 100,97 | 100,59 | 0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-08 | 23-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,63 | 326,16 | 0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2067,40 | 2059,46 | 0,39 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 427,79 | 426,15 | 0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 852,55 | 850,63 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1997,12 | 1997,28 | -0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 705,83 | 705,89 | -0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 726,90 | 727,00 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 386,50 | 386,56 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 971,72 | 969,26 | 0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 503,83 | 502,56 | 0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 670,83 | 668,65 | 0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,68 | 553,88 | 0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 847,99 | 849,27 | -0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 643,66 | 644,64 | -0,15 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,99 | 233,84 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,96 | 114,88 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 962,42 | 962,98 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,08 | 529,39 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,94 | 874,77 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 500,95 | 500,85 | 0,02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
pif/
