Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.04.2014 | aktual.: 02.04.2014 18:08
02.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-04 | 31-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,80 | 16,74 | 0,36 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,04 | 16,02 | 0,12 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,95 | 18,94 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,62 | 7,60 | 0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,38 | 15,37 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,39 | 10,35 | 0,39 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,50 | 8,41 | 1,07 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,37 | 6,34 | 0,47 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,75 | 14,75 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,50 | 7,46 | 0,54 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,65 | 13,64 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,98 | 7,92 | 0,76 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,32 | 8,29 | 0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,10 | 7,03 | 1,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,74 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,04 | 10,03 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 11,89 | 0,59 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,62 | 8,54 | 0,94 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,64 | 8,56 | 0,93 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,48 | 28,39 | 0,32 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,75 | 33,58 | 0,51 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,57 | 29,50 | 0,24 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 392,85 | 390,31 | 0,65 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 411,54 | 408,87 | 0,65 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 457,90 | 454,91 | 0,66 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,03 | 289,07 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,81 | 291,85 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 301,27 | 301,30 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 388,88 | 386,95 | 0,50 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 414,48 | 412,40 | 0,50 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 460,32 | 457,99 | 0,51 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 208,44 | 206,73 | 0,83 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,34 | 226,37 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,02 | 228,06 | -0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,80 | 232,83 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,41 | 26,30 | 0,42 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,65 | 28,53 | 0,42 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,12 | 30,00 | 0,40 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 258,50 | 256,28 | 0,87 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 278,65 | 276,25 | 0,87 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 313,87 | 311,14 | 0,88 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,30 | 49,86 | 0,88 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,66 | 60,23 | 0,71 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,06 | 62,61 | 0,72 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,10 | 66,62 | 0,72 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,89 | 57,67 | 0,38 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 64,45 | 64,02 | 0,67 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 73,25 | 72,61 | 0,88 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,86 | 125,85 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 138,79 | 141,46 | -1,89 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 143,76 | 146,52 | -1,88 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 153,04 | 155,98 | -1,88 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,37 | 189,00 | 0,20 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 126,08 | 127,51 | -1,12 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 167,06 | 165,75 | 0,79 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,80 | 167,35 | 0,87 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,54 | 134,13 | 0,31 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 149,17 | 148,59 | 0,39 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,97 | 215,25 | 0,33 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,84 | 222,74 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,67 | 117,58 | 0,08 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 88,39 | 88,24 | 0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,96 | 148,80 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,78 | 146,72 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 85,58 | 84,94 | 0,75 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,81 | 90,34 | 0,52 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,29 | 204,60 | 0,34 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,85 | 204,67 | 0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 170,47 | 170,40 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 232,61 | 232,11 | 0,22 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,46 | 106,88 | 0,54 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,28 | 115,96 | 0,28 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,74 | 115,46 | 0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 82,46 | 81,79 | 0,82 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,68 | 10,80 | -1,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 145,91 | 145,66 | 0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,83 | 131,33 | 0,38 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,40 | 110,67 | 0,66 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,80 | 53,27 | 0,99 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,72 | 49,42 | 0,61 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 93,87 | 93,39 | 0,51 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,31 | 59,29 | 0,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,44 | 215,63 | 0,38 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 168,84 | 168,44 | 0,24 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,51 | 143,26 | 0,17 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 132,19 | 132,06 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 94,86 | 93,91 | 1,01 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,59 | 116,44 | 0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,39 | 147,50 | 0,60 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,21 | 131,16 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,98 | 136,71 | 0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 142,06 | 141,24 | 0,58 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,75 | 62,85 | -0,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,01 | 133,00 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,45 | 103,48 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,37 | 140,92 | 0,32 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 174,32 | 173,07 | 0,72 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 93,61 | 91,50 | 2,31 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 74,86 | 73,69 | 1,59 |
| QULE | QUERCUS lev | 96,48 | 96,73 | -0,26 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,23 | 81,13 | 0,12 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 58,08 | 58,29 | -0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-04 | 01-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,18 | 215,72 | 0,21 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,09 | 215,79 | 0,14 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,64 | 197,35 | 0,15 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,91 | 314,81 | 0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 306,14 | 305,55 | 0,19 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 204,14 | 202,58 | 0,77 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-03 | 28-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,76 | 295,03 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1914,21 | 1912,22 | 0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,26 | 364,88 | 0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,21 | 811,10 | -0,11 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2011,09 | 2008,51 | 0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 644,71 | 643,88 | 0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 807,34 | 807,32 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 402,26 | 402,25 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 934,93 | 935,12 | -0,02 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 459,38 | 459,47 | -0,02 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 722,71 | 721,68 | 0,14 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 575,77 | 574,94 | 0,14 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 907,01 | 906,80 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 668,10 | 667,94 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 248,56 | 248,55 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,40 | 115,40 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 993,91 | 994,43 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,41 | 512,68 | -0,05 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 856,48 | 849,68 | 0,80 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 446,86 | 443,31 | 0,80 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/
