Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

28.09.2012 | aktual.: 28.09.2012 17:53

28.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 27-09 26-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,34 15,24 0,66
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,95 14,90 0,34
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,91 17,89 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,35 7,32 0,41
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,44 14,44 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,05 10,97 0,73
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,42 6,40 0,31
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,72 5,70 0,35
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,56 9,54 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,90 13,89 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,29 6,23 0,96
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,02 13,01 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,02 8,93 1,01
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,40 7,36 0,54
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,35 7,31 0,55
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,94 4,94 0,00
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,23 10,19 0,39
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,84 11,78 0,51
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,88 6,84 0,58
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,90 6,87 0,44
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 144,93 144,67 0,18
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,07 126,74 0,26
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 156,79 155,98 0,52
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 135,51 135,47 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 121,45 121,21 0,20
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 121,39 121,13 0,21
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 79,27 78,88 0,49
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 92,81 92,52 0,31
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 91,04 90,59 0,50
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,33 26,19 0,53
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,58 31,34 0,77
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,34 27,23 0,40
CUOB Aviva Investors Obligacji 200,54 200,10 0,22
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 159,30 158,89 0,26
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 364,29 362,41 0,52
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 309,18 307,96 0,40
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 321,49 320,26 0,38
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 348,20 346,95 0,36
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 272,10 271,70 0,15
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 274,41 274,02 0,14
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 280,93 280,53 0,14
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 348,31 346,48 0,53
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 367,06 365,22 0,50
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 396,00 394,14 0,47
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 147,30 146,45 0,58
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 215,02 214,92 0,05
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 216,33 216,23 0,05
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 219,55 219,45 0,05
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,21 22,14 0,32
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,75 23,69 0,25
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,64 24,57 0,28
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 162,45 161,76 0,43
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 174,75 174,05 0,40
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 193,52 192,81 0,37
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,14 39,97 0,43
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,48 65,73 1,14
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,28 67,52 1,13
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,47 69,71 1,09
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,71 55,54 0,31
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,22 53,09 0,24
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 51,14 51,03 0,22
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,13 121,06 0,06
DWP7 INVESTOR Gold kat A 222,23 218,92 1,51
GOL2 INVESTOR Gold kat I 226,63 223,31 1,49
GOL3 INVESTOR Gold kat P 232,96 229,63 1,45
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 191,55 190,27 0,67
DWP9 INVESTOR Rosja 153,95 152,29 1,09
DW01 INVESTOR Turcja 191,27 191,02 0,13
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,50 163,95 1,56
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,17 140,21 0,68
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 173,97 171,17 1,64
WABE KBC BETA SFIO 204,02 202,64 0,68
WAGA KBC GAMMA SFIO 211,10 211,04 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 109,99 109,82 0,15
KBPA KBC Portfel Akcyjny 74,05 73,49 0,76
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 138,27 138,03 0,17
KBPY KBC Portfel Pieniężny 137,92 137,87 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 57,48 57,23 0,44
KBCA KBC Akcyjny 73,90 73,42 0,65
KBAK KBC Aktywny 181,45 180,63 0,45
WPDF KBC Papierów Dłużnych 191,68 191,36 0,17
KBPI KBC Pieniężny 161,87 161,81 0,04
W3FF KBC Stabilny 205,23 204,46 0,38
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,04 104,58 -0,52
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 103,55 103,02 0,51
KB62 KBC Globalny Stabilny 109,12 109,20 -0,07
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,98 54,79 0,35
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,01 55,55 0,83
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 172,40 172,31 0,05
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,80 13,79 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 50,79 50,70 0,18
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,69 112,61 0,07
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 118,23 118,03 0,17
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,11 10,10 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 183,61 182,75 0,47
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,32 10,31 0,10
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 112,87 112,26 0,54
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,04 6,01 0,50
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,90 21,76 0,64
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,25 9,18 0,76
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,54 10,56 -0,19
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,71 6,69 0,30
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,43 12,39 0,32
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,44 41,39 0,12
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,98 9,99 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 35,09 35,53 -1,24
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,14 61,22 -0,13
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,80 36,75 0,14
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 67,36 67,14 0,33
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,70 10,67 0,28
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,21 12,19 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,98 10,96 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,77 10,74 0,28
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,68 9,69 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,96 9,98 -0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,53 10,50 0,29
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,04 10,03 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,31 13,29 0,15
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,15 12,15 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,58 7,63 -0,66
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,61 7,64 -0,39
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,38 7,37 0,14
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,05 7,16 -1,54
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,26 15,26 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,95 8,99 -0,44
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,07 11,07 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,68 14,65 0,20
PITP PIONEER SFIO TP 23,71 23,63 0,34
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 130,47 130,05 0,32
PKCZ PKO Zrównoważony 113,70 113,17 0,47
PKCA PKO Akcji 280,45 278,65 0,65
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 133,62 133,32 0,23
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,99 119,47 0,44
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 97,33 96,62 0,73
SUPA SUPERFUND A 735,14 760,45 -3,33
SUAD SUPERFUND A USD 228,05 236,26 -3,47
SUAE SUPERFUND A EURO 177,07 183,62 -3,57
SUPB SUPERFUND B 805,54 842,86 -4,43
SUBD SUPERFUND B USD 249,89 261,86 -4,57
SUBE SUPERFUND B EURO 194,02 203,52 -4,67
SUPC SUPERFUND C 699,80 740,67 -5,52
SUCD SUPERFUND C USD 217,09 230,11 -5,66
SUCE SUPERFUND C EURO 168,55 178,84 -5,75
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 856,37 884,45 -3,17
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 265,66 274,78 -3,32
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 206,26 213,56 -3,42
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1316,53 1315,90 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 408,40 408,83 -0,11
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 317,10 317,74 -0,20
SUAL SUPERFUND AKCJI 663,52 666,94 -0,51
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 205,83 207,21 -0,67
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 159,82 161,04 -0,76
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,56 77,05 -0,64
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,75 23,94 -0,79
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,44 18,60 -0,86
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,34 74,83 -0,65
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,06 23,25 -0,82
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,91 18,07 -0,89
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 75,56 76,06 -0,66
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,44 23,63 -0,80
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,20 18,37 -0,93
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,84 75,33 -0,65
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,22 23,40 -0,77
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,03 18,19 -0,88
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 80,34 84,09 -4,46
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,92 26,13 -4,63
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,35 20,30 -4,68
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 92,76 91,82 1,02
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 138,81 138,79 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,40 83,89 0,61
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 109,48 109,01 0,43
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,51 109,51 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 157,56 157,53 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 128,21 127,96 0,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,21 113,15 0,05
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 113,09 112,42 0,60
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 125,42 125,03 0,31
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 230,30 229,36 0,41
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 328,95 327,05 0,58
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 185,15 183,92 0,67
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 156,58 155,87 0,46
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 132,93 132,51 0,32
NOAA Noble Fund Akcji 114,46 113,73 0,64
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 62,50 61,99 0,82
NOGR Noble Fund Global Return 113,13 112,00 1,01
NOMA Noble Fund Mieszany 116,09 115,19 0,78
NOSA Noble Fund Skarbowy 126,02 125,98 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,41 111,98 0,38
NOTI Noble Fund Timingowy 123,44 121,99 1,19
NOAF Noble Fund Africa 82,76 83,30 -0,65
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 125,31 125,26 0,04
QUSE QUERCUS Selektywny 117,86 117,36 0,43
QUAG QUERCUS Agresywny 133,54 132,35 0,90
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 117,26 116,98 0,24
QURO QUERCUS Rosja 95,13 94,34 0,84
QULE QUERCUS lev 96,08 95,18 0,95
QUSH QUERCUS short 89,54 89,91 -0,41
QUGL QUERCUS Gold lev 123,09 119,42 3,07
QUGS QUERCUS Gold short 88,19 88,89 -0,79
QUOL QUERCUS Oil lev 89,84 85,18 5,47
QUOS QUERCUS Oil short 98,81 101,37 -2,53
QUWL QUERCUS Wheat lev 181,42 187,99 -3,49
QUWS QUERCUS Wheat short 71,52 70,34 1,68
SYMBOL FUNDUSZ: 28-09 27-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,76 204,21 0,27
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 209,61 209,45 0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,26 190,74 0,27
KHPŁ Korporacyjny SFIO 148196,02 148177,15 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 297,46 297,05 0,14
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 274,72 274,50 0,08
UNIA UniKORONA Akcje Sub 175,35 175,08 0,15
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 149,49 149,77 -0,19
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 97,58 97,74 -0,16
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 26-09 25-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 324,88 322,79 0,65
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2040,74 2034,86 0,29
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 422,28 421,06 0,29
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 848,10 843,00 0,60
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2025,76 2026,92 -0,06
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 715,95 716,36 -0,06
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 732,53 732,00 0,07
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 389,51 389,22 0,07
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 965,60 963,83 0,18
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 500,66 499,74 0,18
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 662,63 661,85 0,12
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 548,88 548,23 0,12
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 860,84 860,74 0,01
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 653,43 653,36 0,01
KB28 EUROPE KAP (EUR) 235,57 234,77 0,34
KB29 EUROPE DIV (EUR) 115,74 115,34 0,35
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 970,95 969,54 0,15
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 533,76 532,99 0,14
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 867,52 867,57 -0,01
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 496,70 496,73 -0,01

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)