11-12-2012 20:01

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	10-12	7-12	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,89	15,77	0,76
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,48	15,42	0,39
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	18,57	18,51	0,32
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,58	7,53	0,66
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,86	14,84	0,13
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,45	11,38	0,62
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,65	6,64	0,15
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,90	5,86	0,68
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,92	9,86	0,61
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,38	14,34	0,28
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,44	6,43	0,16
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,21	13,21	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,20	9,12	0,88
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,83	7,80	0,38
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,57	7,56	0,13
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	5,13	5,14	-0,19
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,26	10,25	0,10
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,32	12,31	0,08
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	6,81	6,80	0,15
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	6,84	6,83	0,15
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	149,82	149,36	0,31
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	129,45	129,12	0,26
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	159,67	158,37	0,82
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	137,82	137,76	0,04
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	126,29	125,72	0,45
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	119,30	119,14	0,13
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	81,98	81,56	0,51
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	96,57	96,34	0,24
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	93,75	93,11	0,69
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,48	27,35	0,48
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	32,52	32,33	0,59
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	28,66	28,55	0,39
CUOB	Aviva Investors Obligacji	209,75	209,06	0,33
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	166,24	165,52	0,43
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	384,13	382,23	0,50
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	325,00	323,49	0,47
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	337,64	336,12	0,45
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	365,70	364,11	0,44
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	281,46	280,64	0,29
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	283,83	283,01	0,29
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	290,69	289,86	0,29
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	360,67	357,25	0,96
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	379,91	376,46	0,92
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	410,31	406,80	0,86
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	159,33	158,45	0,56
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	217,15	217,07	0,04
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	218,49	218,42	0,03
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	221,90	221,82	0,04
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	23,28	23,19	0,39
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	24,88	24,79	0,36
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	25,81	25,72	0,35
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	177,03	176,77	0,15
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	189,54	189,27	0,14
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	209,03	208,73	0,14
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	42,49	42,33	0,38
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	67,21	66,79	0,63
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	69,10	68,68	0,61
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	71,57	71,14	0,60
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	57,22	57,05	0,30
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	53,61	53,62	-0,02
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	55,82	55,22	1,09
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	122,17	122,13	0,03
DWP7	INVESTOR Gold kat A	211,41	210,19	0,58
GOL2	INVESTOR Gold kat I	216,15	214,92	0,57
GOL3	INVESTOR Gold kat P	223,38	222,12	0,57
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	192,45	192,18	0,14
DWP9	INVESTOR Rosja	150,71	149,82	0,59
DW01	INVESTOR Turcja	219,13	218,10	0,47
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	172,61	173,06	-0,26
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	146,48	145,75	0,50
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	172,68	169,55	1,85
WABE	KBC BETA SFIO	209,06	207,30	0,85
WAGA	KBC GAMMA SFIO	214,11	213,97	0,07
KBDL	KBC DELTA SFIO	116,48	115,94	0,47
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	77,29	76,60	0,90
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	144,92	144,33	0,41
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	140,81	140,64	0,12
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	61,60	61,20	0,65
KBCA	KBC Akcyjny	77,77	77,16	0,79
KBAK	KBC Aktywny	189,30	188,24	0,56
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	201,02	200,24	0,39
KBPI	KBC Pieniężny	164,04	163,91	0,08
W3FF	KBC Stabilny	215,33	214,13	0,56
KB60	KBC Globalny Akcyjny	103,36	103,04	0,31
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	110,09	109,13	0,88
KB62	KBC Globalny Stabilny	112,31	111,87	0,39
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	59,03	58,84	0,32
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	58,17	58,08	0,15
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	174,33	174,29	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,90	13,91	-0,07
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,35	52,26	0,17
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	113,39	113,48	-0,08
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	121,97	121,67	0,25
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,35	10,33	0,19
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	188,93	188,46	0,25
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	10,57	10,55	0,19
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	116,09	115,67	0,36
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,09	6,07	0,33
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	22,44	22,31	0,58
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,49	9,41	0,85
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,79	10,77	0,19
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,17	7,14	0,42
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	13,33	13,18	1,14
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,84	41,99	-0,36
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,14	10,16	-0,20
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	35,78	35,88	-0,28
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	61,45	61,33	0,20
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	36,28	36,21	0,19
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	65,52	65,38	0,21
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,10	11,05	0,45
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,40	12,36	0,32
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,20	11,16	0,36
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,06	11,02	0,36
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,90	9,88	0,20
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,23	10,20	0,29
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,78	10,76	0,19
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,28	10,24	0,39
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,09	14,04	0,36
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,41	12,40	0,08
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,87	7,84	0,38
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,72	7,73	-0,13
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,77	7,74	0,39
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,22	7,19	0,42
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	15,72	15,71	0,06
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,69	8,70	-0,11
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,19	11,19	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,98	14,94	0,27
PITP	PIONEER SFIO TP	24,66	24,55	0,45
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	135,55	134,96	0,44
PKCZ	PKO Zrównoważony	118,15	117,55	0,51
PKCA	PKO Akcji	292,23	290,49	0,60
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	141,70	140,99	0,50
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	126,89	126,15	0,59
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	102,43	101,78	0,64
SUPA	SUPERFUND A	678,54	676,10	0,36
SUAD	SUPERFUND A USD	212,19	211,74	0,21
SUAE	SUPERFUND A EURO	164,49	163,58	0,56
SUPB	SUPERFUND B	726,44	722,28	0,58
SUBD	SUPERFUND B USD	227,17	226,21	0,42
SUBE	SUPERFUND B EURO	176,11	174,75	0,78
SUPC	SUPERFUND C	615,18	610,73	0,73
SUCD	SUPERFUND C USD	192,38	191,27	0,58
SUCE	SUPERFUND C EURO	149,13	147,76	0,93
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	771,72	767,72	0,52
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	241,33	240,44	0,37
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	187,08	185,74	0,72
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1342,05	1341,01	0,08
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	419,68	419,98	-0,07
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	325,35	324,45	0,28
SUAL	SUPERFUND AKCJI	694,35	697,15	-0,40
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	217,13	218,34	-0,55
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	168,33	168,67	-0,20
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	65,88	65,27	0,93
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	20,60	20,44	0,78
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	15,97	15,79	1,14
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	63,71	63,16	0,87
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	19,92	19,78	0,71
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	15,44	15,28	1,05
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	64,75	64,20	0,86
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	20,25	20,11	0,70
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	15,70	15,53	1,09
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	64,14	63,59	0,86
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	20,06	19,92	0,70
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	15,55	15,39	1,04
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	72,60	72,17	0,60
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	22,70	22,60	0,44
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	17,60	17,46	0,80
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	96,22	95,86	0,38
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	140,00	139,97	0,02
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	86,30	86,01	0,34
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	111,56	111,70	-0,13
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	110,37	110,24	0,12
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	159,31	159,28	0,02
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	130,84	130,72	0,09
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	117,01	116,90	0,09
SKAA	SKARBIEC Akcja	275,70	273,72	0,72
SKAK	SKARBIEC Kasa	311,23	311,12	0,04
SKAW	SKARBIEC Waga	272,75	271,10	0,61
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	119,04	118,25	0,67
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	130,58	129,97	0,47
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	227,09	226,96	0,06
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	334,51	333,48	0,31
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	193,83	192,60	0,64
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	162,36	161,61	0,46
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	136,93	136,47	0,34
NOAA	Noble Fund Akcji	120,59	119,76	0,69
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	67,52	67,42	0,15
NOGR	Noble Fund Global Return	117,11	116,49	0,53
NOMA	Noble Fund Mieszany	124,03	123,70	0,27
NOSA	Noble Fund Skarbowy	128,03	127,95	0,06
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	118,50	118,11	0,33
NOTI	Noble Fund Timingowy	131,94	131,21	0,56
NOAF	Noble Fund Africa	75,54	75,44	0,13
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	126,79	126,71	0,06
QUSE	QUERCUS Selektywny	121,13	121,01	0,10
QUAG	QUERCUS Agresywny	141,65	140,90	0,53
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	131,92	130,73	0,91
QURO	QUERCUS Rosja	91,30	90,71	0,65
QULE	QUERCUS lev	103,25	101,62	1,60
QUSH	QUERCUS short	86,23	86,95	-0,83
QUGL	QUERCUS Gold lev	112,22	111,00	1,10
QUGS	QUERCUS Gold short	92,14	92,65	-0,55
QUOL	QUERCUS Oil lev	75,13	75,73	-0,79
QUOS	QUERCUS Oil short	107,03	106,61	0,39
QUWL	QUERCUS Wheat lev	172,20	176,87	-2,64
QUWS	QUERCUS Wheat short	72,93	71,95	1,36
KB41	KBC Roczna Premia II FIZ (5)	99,63	99,19	0,44
KB42	KBC Dobry Bonus FIZ (5)	100,49	100,28	0,21
KB44	KBC KLIK POLSKA FIZ (5)	108,16	105,43	2,59
KB43	KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5)	94,60	93,20	1,50
KBDO	KBC Dolar FIZ (5)	422,49	433,06	-2,44
KB84	KBC Ameryka FIZ	100,68	101,04	-0,36
KBK4	KBC Kapitał Plus IV FIZ (5)	98,27	97,82	0,46
KBI2	KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5)	97,65	97,17	0,49
KBRA	KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5)	97,83	97,39	0,45
KBBR	KBC BRIC FIZ (5)	97,65	97,13	0,54
KBNE	KBC Nowa Europa FIZ (5)	97,99	97,36	0,65
KB5P	KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5)	97,23	96,61	0,64
KB12	KBC POLSKA 2012 FIZ (5)	99,96	99,54	0,42
KBIS	KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5)	104,33	103,59	0,71
KBEX	KBC Extra Profit FIZ (5)	93,63	93,12	0,55
KBB2	KBC BRIC II FIZ (5)	98,23	97,81	0,43
KB36	KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5)	137,92	134,44	2,59
KB46	KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5)	94,68	94,11	0,61
KB38	KBC Roczna Premia FIZ (5)	97,82	97,17	0,67
KB48	KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5)	101,18	100,02	1,16
KBPJ	KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5)	110,71	105,30	5,14
KB57	KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5)	103,55	103,23	0,31
KB61	KBC Progresja FIZ (5)	107,16	106,86	0,28
KB63	KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5)	97,96	93,84	4,39
KB52	KBC KUPON JUMPER FIZ (5)	106,05	103,24	2,72
KB64	KBC HIMALAJA FIZ (5)	99,47	98,91	0,57
KB82	KBC GERMAN JUMPER FIZ (5)	109,43	107,12	2,16
KB83	KBC Kapitalny Start FIZ (5)	102,96	102,38	0,57

SYMBOL	FUNDUSZ:	11-12	10-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	209,61	207,74	0,90
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	210,67	210,55	0,06
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	194,90	193,41	0,77
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	149356,06	149369,19	-0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	309,75	309,70	0,02
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	286,79	284,59	0,77
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	183,89	181,67	1,22
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	138,45	139,09	-0,46
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	89,01	89,82	-0,90

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	7-12	6-12	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	316,05	315,78	0,09
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2079,17	2070,97	0,40
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	412,37	410,74	0,40
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	848,93	848,52	0,05
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2090,35	2094,19	-0,18
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	704,91	706,21	-0,18
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	752,61	751,95	0,09
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	385,80	385,46	0,09
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	971,71	971,38	0,03
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	487,72	487,56	0,03
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	663,04	660,29	0,42
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	538,70	536,46	0,42
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	889,99	892,31	-0,26
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	662,18	663,91	-0,26
KB28	EUROPE KAP (EUR)	239,31	239,41	-0,04
KB29	EUROPE DIV (EUR)	114,11	114,16	-0,04
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	979,36	980,52	-0,12
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	520,25	520,87	-0,12
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	902,31	899,99	0,26
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	491,76	490,50	0,26

SYMBOL	FUNDUSZ KBC Global Partners:	30-11	30-11	Zmiana dzienna %
KB53	KBC HIMALAJA 1 (7)	99,47	101,70	-2,19

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

pif/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie