Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11.12.2012 20:01

11.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-12 7-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,89 15,77 0,76
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,48 15,42 0,39
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,57 18,51 0,32
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,58 7,53 0,66
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,86 14,84 0,13
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,45 11,38 0,62
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,65 6,64 0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,90 5,86 0,68
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,92 9,86 0,61
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,38 14,34 0,28
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,44 6,43 0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,21 13,21 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,20 9,12 0,88
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,83 7,80 0,38
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,57 7,56 0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,13 5,14 -0,19
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,26 10,25 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,32 12,31 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,81 6,80 0,15
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,84 6,83 0,15
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,82 149,36 0,31
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,45 129,12 0,26
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 159,67 158,37 0,82
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 137,82 137,76 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,29 125,72 0,45
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,30 119,14 0,13
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 81,98 81,56 0,51
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 96,57 96,34 0,24
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 93,75 93,11 0,69
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,48 27,35 0,48
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,52 32,33 0,59
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,66 28,55 0,39
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,75 209,06 0,33
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 166,24 165,52 0,43
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 384,13 382,23 0,50
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 325,00 323,49 0,47
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 337,64 336,12 0,45
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 365,70 364,11 0,44
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 281,46 280,64 0,29
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 283,83 283,01 0,29
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 290,69 289,86 0,29
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 360,67 357,25 0,96
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 379,91 376,46 0,92
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 410,31 406,80 0,86
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 159,33 158,45 0,56
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 217,15 217,07 0,04
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 218,49 218,42 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 221,90 221,82 0,04
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,28 23,19 0,39
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,88 24,79 0,36
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,81 25,72 0,35
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 177,03 176,77 0,15
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 189,54 189,27 0,14
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 209,03 208,73 0,14
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 42,49 42,33 0,38
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 67,21 66,79 0,63
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 69,10 68,68 0,61
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,57 71,14 0,60
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,22 57,05 0,30
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,61 53,62 -0,02
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 55,82 55,22 1,09
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,17 122,13 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 211,41 210,19 0,58
GOL2 INVESTOR Gold kat I 216,15 214,92 0,57
GOL3 INVESTOR Gold kat P 223,38 222,12 0,57
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 192,45 192,18 0,14
DWP9 INVESTOR Rosja 150,71 149,82 0,59
DW01 INVESTOR Turcja 219,13 218,10 0,47
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,61 173,06 -0,26
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 146,48 145,75 0,50
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 172,68 169,55 1,85
WABE KBC BETA SFIO 209,06 207,30 0,85
WAGA KBC GAMMA SFIO 214,11 213,97 0,07
KBDL KBC DELTA SFIO 116,48 115,94 0,47
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,29 76,60 0,90
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 144,92 144,33 0,41
KBPY KBC Portfel Pieniężny 140,81 140,64 0,12
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 61,60 61,20 0,65
KBCA KBC Akcyjny 77,77 77,16 0,79
KBAK KBC Aktywny 189,30 188,24 0,56
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,02 200,24 0,39
KBPI KBC Pieniężny 164,04 163,91 0,08
W3FF KBC Stabilny 215,33 214,13 0,56
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,36 103,04 0,31
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,09 109,13 0,88
KB62 KBC Globalny Stabilny 112,31 111,87 0,39
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 59,03 58,84 0,32
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,17 58,08 0,15
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,33 174,29 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,90 13,91 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,35 52,26 0,17
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,39 113,48 -0,08
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 121,97 121,67 0,25
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,35 10,33 0,19
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 188,93 188,46 0,25
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,57 10,55 0,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,09 115,67 0,36
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,09 6,07 0,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,44 22,31 0,58
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,49 9,41 0,85
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,79 10,77 0,19
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,17 7,14 0,42
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,33 13,18 1,14
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,84 41,99 -0,36
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,14 10,16 -0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 35,78 35,88 -0,28
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,45 61,33 0,20
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,28 36,21 0,19
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,52 65,38 0,21
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,10 11,05 0,45
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,40 12,36 0,32
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,20 11,16 0,36
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,06 11,02 0,36
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,90 9,88 0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,23 10,20 0,29
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,78 10,76 0,19
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,28 10,24 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,09 14,04 0,36
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,41 12,40 0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,87 7,84 0,38
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,72 7,73 -0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,77 7,74 0,39
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,22 7,19 0,42
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,72 15,71 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,69 8,70 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,19 11,19 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,98 14,94 0,27
PITP PIONEER SFIO TP 24,66 24,55 0,45
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,55 134,96 0,44
PKCZ PKO Zrównoważony 118,15 117,55 0,51
PKCA PKO Akcji 292,23 290,49 0,60
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,70 140,99 0,50
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 126,89 126,15 0,59
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 102,43 101,78 0,64
SUPA SUPERFUND A 678,54 676,10 0,36
SUAD SUPERFUND A USD 212,19 211,74 0,21
SUAE SUPERFUND A EURO 164,49 163,58 0,56
SUPB SUPERFUND B 726,44 722,28 0,58
SUBD SUPERFUND B USD 227,17 226,21 0,42
SUBE SUPERFUND B EURO 176,11 174,75 0,78
SUPC SUPERFUND C 615,18 610,73 0,73
SUCD SUPERFUND C USD 192,38 191,27 0,58
SUCE SUPERFUND C EURO 149,13 147,76 0,93
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 771,72 767,72 0,52
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 241,33 240,44 0,37
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 187,08 185,74 0,72
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1342,05 1341,01 0,08
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 419,68 419,98 -0,07
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 325,35 324,45 0,28
SUAL SUPERFUND AKCJI 694,35 697,15 -0,40
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 217,13 218,34 -0,55
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 168,33 168,67 -0,20
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 65,88 65,27 0,93
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 20,60 20,44 0,78
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 15,97 15,79 1,14
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 63,71 63,16 0,87
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 19,92 19,78 0,71
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,44 15,28 1,05
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 64,75 64,20 0,86
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 20,25 20,11 0,70
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,70 15,53 1,09
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 64,14 63,59 0,86
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 20,06 19,92 0,70
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,55 15,39 1,04
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 72,60 72,17 0,60
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 22,70 22,60 0,44
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 17,60 17,46 0,80
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,22 95,86 0,38
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 140,00 139,97 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 86,30 86,01 0,34
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,56 111,70 -0,13
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 110,37 110,24 0,12
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,31 159,28 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,84 130,72 0,09
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,01 116,90 0,09
SKAA SKARBIEC Akcja 275,70 273,72 0,72
SKAK SKARBIEC Kasa 311,23 311,12 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 272,75 271,10 0,61
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 119,04 118,25 0,67
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,58 129,97 0,47
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,09 226,96 0,06
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 334,51 333,48 0,31
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 193,83 192,60 0,64
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 162,36 161,61 0,46
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,93 136,47 0,34
NOAA Noble Fund Akcji 120,59 119,76 0,69
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 67,52 67,42 0,15
NOGR Noble Fund Global Return 117,11 116,49 0,53
NOMA Noble Fund Mieszany 124,03 123,70 0,27
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,03 127,95 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,50 118,11 0,33
NOTI Noble Fund Timingowy 131,94 131,21 0,56
NOAF Noble Fund Africa 75,54 75,44 0,13
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,79 126,71 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 121,13 121,01 0,10
QUAG QUERCUS Agresywny 141,65 140,90 0,53
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 131,92 130,73 0,91
QURO QUERCUS Rosja 91,30 90,71 0,65
QULE QUERCUS lev 103,25 101,62 1,60
QUSH QUERCUS short 86,23 86,95 -0,83
QUGL QUERCUS Gold lev 112,22 111,00 1,10
QUGS QUERCUS Gold short 92,14 92,65 -0,55
QUOL QUERCUS Oil lev 75,13 75,73 -0,79
QUOS QUERCUS Oil short 107,03 106,61 0,39
QUWL QUERCUS Wheat lev 172,20 176,87 -2,64
QUWS QUERCUS Wheat short 72,93 71,95 1,36
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 99,63 99,19 0,44
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ (5) 100,49 100,28 0,21
KB44 KBC KLIK POLSKA FIZ (5) 108,16 105,43 2,59
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) 94,60 93,20 1,50
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 422,49 433,06 -2,44
KB84 KBC Ameryka FIZ 100,68 101,04 -0,36
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 98,27 97,82 0,46
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 97,65 97,17 0,49
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 97,83 97,39 0,45
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 97,65 97,13 0,54
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 97,99 97,36 0,65
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 97,23 96,61 0,64
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 99,96 99,54 0,42
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 104,33 103,59 0,71
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 93,63 93,12 0,55
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 98,23 97,81 0,43
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 137,92 134,44 2,59
KB46 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) 94,68 94,11 0,61
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 97,82 97,17 0,67
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 101,18 100,02 1,16
KBPJ KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) 110,71 105,30 5,14
KB57 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) 103,55 103,23 0,31
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 107,16 106,86 0,28
KB63 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 97,96 93,84 4,39
KB52 KBC KUPON JUMPER FIZ (5) 106,05 103,24 2,72
KB64 KBC HIMALAJA FIZ (5) 99,47 98,91 0,57
KB82 KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) 109,43 107,12 2,16
KB83 KBC Kapitalny Start FIZ (5) 102,96 102,38 0,57
SYMBOL FUNDUSZ: 11-12 10-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 209,61 207,74 0,90
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 210,67 210,55 0,06
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,90 193,41 0,77
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149356,06 149369,19 -0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 309,75 309,70 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 286,79 284,59 0,77
UNIA UniKORONA Akcje Sub 183,89 181,67 1,22
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 138,45 139,09 -0,46
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 89,01 89,82 -0,90
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 7-12 6-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 316,05 315,78 0,09
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2079,17 2070,97 0,40
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 412,37 410,74 0,40
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 848,93 848,52 0,05
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2090,35 2094,19 -0,18
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 704,91 706,21 -0,18
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 752,61 751,95 0,09
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 385,80 385,46 0,09
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 971,71 971,38 0,03
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 487,72 487,56 0,03
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 663,04 660,29 0,42
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 538,70 536,46 0,42
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 889,99 892,31 -0,26
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 662,18 663,91 -0,26
KB28 EUROPE KAP (EUR) 239,31 239,41 -0,04
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,11 114,16 -0,04
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 979,36 980,52 -0,12
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 520,25 520,87 -0,12
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 902,31 899,99 0,26
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 491,76 490,50 0,26
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 30-11 30-11 Zmiana dzienna %
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 99,47 101,70 -2,19

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

pif/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)