Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.05.2013 | aktual.: 31.05.2013 18:38
31.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-05 | 28-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,03 | 16,13 | -0,62 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,73 | 15,78 | -0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,89 | 18,95 | -0,32 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,52 | 7,55 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,11 | 15,11 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,62 | 11,66 | -0,34 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,99 | 7,00 | -0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,09 | 6,14 | -0,81 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,82 | 9,83 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,62 | 14,65 | -0,20 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,75 | 6,76 | -0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,27 | 9,37 | -1,07 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,33 | 8,36 | -0,36 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,79 | 7,90 | -1,39 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,82 | 5,85 | -0,51 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,60 | 10,55 | 0,47 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,76 | 12,84 | -0,62 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,89 | 7,96 | -0,88 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,93 | 7,99 | -0,75 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,58 | 153,84 | -0,17 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,76 | 129,85 | -0,07 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,16 | 164,56 | -0,24 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,48 | 140,47 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,28 | 129,62 | -0,26 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 116,10 | 116,22 | -0,10 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,28 | 84,63 | -0,41 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 108,88 | 108,77 | 0,10 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,21 | 97,36 | -0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,62 | 28,75 | -0,45 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,38 | 33,55 | -0,51 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,69 | 29,81 | -0,40 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 214,45 | 215,13 | -0,32 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,49 | 170,94 | -0,26 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 413,53 | 414,72 | -0,29 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 339,01 | 340,30 | -0,38 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 353,20 | 354,54 | -0,38 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 386,15 | 387,59 | -0,37 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,45 | 287,95 | -0,17 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,97 | 290,48 | -0,18 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,78 | 298,29 | -0,17 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 365,38 | 367,54 | -0,59 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 386,65 | 388,93 | -0,59 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 422,04 | 424,51 | -0,58 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 168,71 | 169,42 | -0,42 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,37 | 221,33 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,83 | 222,78 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,70 | 226,64 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,11 | 24,17 | -0,25 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,88 | 25,96 | -0,31 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,98 | 27,06 | -0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,42 | 200,55 | -0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 214,51 | 214,64 | -0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 237,47 | 237,60 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,59 | 46,79 | -0,43 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,04 | 65,32 | -1,96 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,10 | 67,43 | -1,97 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,13 | 70,51 | -1,96 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 63,07 | 63,95 | -1,38 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,21 | 60,61 | -0,66 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,84 | 57,27 | -0,75 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,09 | 124,08 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 163,44 | 162,85 | 0,36 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 168,09 | 167,47 | 0,37 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 175,87 | 175,22 | 0,37 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 200,37 | 201,52 | -0,57 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 141,72 | 142,99 | -0,89 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 241,52 | 244,94 | -1,40 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,35 | 175,30 | 0,03 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,46 | 147,26 | -1,22 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,93 | 175,30 | 1,50 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 208,57 | 208,94 | -0,18 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,40 | 218,44 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 120,01 | 120,30 | -0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,17 | 79,39 | -0,28 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,71 | 150,07 | -0,24 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,99 | 143,06 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,61 | 68,14 | -0,78 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 81,05 | 81,31 | -0,32 |
| KBAK | KBC Aktywny | 194,90 | 195,43 | -0,27 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 208,31 | 209,02 | -0,34 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,13 | 167,14 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,86 | 225,53 | -0,30 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 116,27 | 114,06 | 1,94 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,19 | 115,62 | -0,37 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 118,74 | 118,10 | 0,54 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,87 | 66,25 | -0,57 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,94 | 61,84 | 0,16 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,49 | 2,49 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,39 | 177,39 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,55 | 53,63 | -0,15 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,27 | 125,53 | -0,21 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,59 | 10,61 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,67 | 193,87 | -0,10 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,38 | 11,41 | -0,26 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,90 | 119,98 | -0,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,21 | 6,22 | -0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,01 | 23,04 | -0,13 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,11 | 10,14 | -0,30 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,08 | 11,19 | -0,98 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,01 | 8,03 | -0,25 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,79 | 14,85 | -0,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,55 | 43,23 | 0,74 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,29 | 10,31 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,12 | 40,41 | -0,72 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 64,24 | 63,68 | 0,88 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,59 | 40,28 | 0,77 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,82 | 76,36 | 0,60 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,15 | 11,16 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,59 | 12,62 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,01 | 11,03 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,06 | -0,60 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,36 | 10,44 | -0,77 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,34 | 11,43 | -0,79 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,43 | 10,45 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,25 | 14,50 | -1,72 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,38 | 13,48 | -0,74 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,78 | 8,00 | -2,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,62 | 8,83 | -2,38 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,17 | 8,29 | -1,45 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,26 | 7,35 | -1,22 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,15 | 16,36 | -1,28 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,89 | 7,94 | -0,63 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,37 | 11,37 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,91 | 16,13 | -1,36 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,40 | 25,42 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,91 | 139,05 | -0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,65 | 119,74 | -0,08 |
| PKCA | PKO Akcji | 301,80 | 302,44 | -0,21 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,98 | 143,28 | -0,21 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,58 | 127,71 | -0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,00 | 105,03 | -0,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,23 | 99,09 | 0,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,30 | 142,29 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,36 | 87,33 | 0,03 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,53 | 116,33 | 0,17 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,67 | 113,64 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,38 | 161,44 | -0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,62 | 132,62 | 0,00 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,44 | 118,42 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,45 | 120,76 | -0,26 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,35 | 132,72 | -0,28 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 244,31 | 243,28 | 0,42 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 361,72 | 362,07 | -0,10 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,08 | 198,26 | -0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,67 | 164,18 | 0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,20 | 139,81 | 0,28 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,25 | 125,96 | -0,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 77,14 | 77,45 | -0,40 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,05 | 117,57 | -0,44 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 135,73 | 135,83 | -0,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,59 | 129,59 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 121,85 | 121,51 | 0,28 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,95 | 139,20 | -0,18 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 69,61 | 69,00 | 0,88 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,78 | 129,77 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 131,53 | 131,41 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 156,40 | 156,33 | 0,04 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 147,67 | 151,39 | -2,46 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,96 | 92,12 | -1,26 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,13 | 98,73 | 0,41 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,60 | 86,77 | -0,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 71,41 | 69,90 | 2,16 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 112,58 | 113,52 | -0,83 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,28 | 86,11 | -4,45 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,66 | 97,29 | 2,44 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 113,62 | 111,10 | 2,27 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,96 | 87,70 | -0,84 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-05 | 29-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,55 | 208,22 | 0,16 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,39 | 215,77 | -0,18 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,68 | 193,59 | 0,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 138,13 | 137,34 | 0,58 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 81,94 | 81,12 | 1,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-05 | 28-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,62 | 307,25 | -0,53 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2058,36 | 2089,64 | -1,50 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,23 | 414,44 | -1,50 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 820,52 | 824,67 | -0,50 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2032,96 | 2067,12 | -1,65 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 685,56 | 697,08 | -1,65 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 772,69 | 775,59 | -0,37 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 396,12 | 397,60 | -0,37 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 938,57 | 946,18 | -0,80 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 471,08 | 474,91 | -0,81 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 702,00 | 704,86 | -0,41 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 570,35 | 572,68 | -0,41 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,52 | 901,31 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 670,76 | 670,60 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,17 | 241,48 | -0,54 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,52 | 115,15 | -0,55 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 975,73 | 982,25 | -0,66 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,31 | 521,78 | -0,67 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 905,72 | 915,59 | -1,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 493,64 | 499,01 | -1,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
