Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.05.2013 | aktual.: 06.05.2013 20:23
06.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-05 | 30-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,90 | 14,91 | -0,07 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,45 | 15,44 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,13 | 19,08 | 0,26 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,28 | 7,29 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,11 | 15,11 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,24 | 11,18 | 0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,38 | 6,40 | -0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,63 | 5,64 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,51 | 9,53 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,72 | 14,68 | 0,27 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,15 | 6,13 | 0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,38 | 13,38 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,87 | 8,82 | 0,57 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,22 | 8,23 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,81 | 7,74 | 0,90 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,67 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,38 | 10,41 | -0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,80 | 12,78 | 0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,59 | 7,62 | -0,39 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,63 | 7,66 | -0,39 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,61 | 154,25 | 0,23 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,32 | 128,36 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 154,87 | 155,34 | -0,30 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,34 | 140,29 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,74 | 130,45 | 0,22 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,73 | 112,99 | -0,23 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,25 | 80,37 | -0,15 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 99,70 | 99,67 | 0,03 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,17 | 91,46 | -0,32 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,76 | 27,70 | 0,22 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,30 | 31,33 | -0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,35 | 29,27 | 0,27 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 216,63 | 215,93 | 0,32 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,18 | 168,39 | 0,47 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 392,38 | 393,08 | -0,18 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 324,24 | 324,20 | 0,01 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 337,65 | 337,59 | 0,02 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 368,58 | 368,47 | 0,03 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,25 | 288,63 | 0,21 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,77 | 291,14 | 0,22 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,49 | 298,83 | 0,22 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 344,18 | 344,95 | -0,22 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 363,99 | 364,79 | -0,22 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 396,71 | 397,54 | -0,21 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 156,69 | 156,79 | -0,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,14 | 221,04 | 0,05 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,58 | 222,48 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,37 | 226,26 | 0,05 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,50 | 23,48 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,22 | 25,19 | 0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,26 | 26,23 | 0,11 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,42 | 185,59 | -0,09 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,33 | 198,51 | -0,09 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,23 | 219,40 | -0,08 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,22 | 44,19 | 0,07 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,77 | 64,99 | -0,34 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,82 | 67,03 | -0,31 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,77 | 69,99 | -0,31 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 63,59 | 63,36 | 0,36 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,08 | 58,24 | -0,27 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,39 | 53,28 | 0,21 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,01 | 124,00 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 170,93 | 168,86 | 1,23 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 175,68 | 173,54 | 1,23 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 183,53 | 181,28 | 1,24 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,94 | 199,16 | -0,11 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,54 | 141,22 | -1,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 244,01 | 234,80 | 3,92 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,42 | 169,89 | 0,31 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,26 | 146,84 | 0,29 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,72 | 173,23 | -0,87 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 197,63 | 198,09 | -0,23 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,64 | 218,42 | 0,10 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 121,55 | 121,18 | 0,31 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,23 | 74,14 | 0,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 151,43 | 150,91 | 0,34 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,35 | 143,21 | 0,10 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,21 | 62,17 | 0,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 75,08 | 75,10 | -0,03 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,76 | 187,59 | 0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 211,70 | 210,85 | 0,40 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,16 | 167,02 | 0,08 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,68 | 221,14 | 0,24 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,23 | 110,30 | -0,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,25 | 110,98 | 0,24 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 117,96 | 117,70 | 0,22 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,96 | 59,83 | 0,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,78 | 55,56 | 0,40 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,49 | 2,48 | 0,40 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,07 | 177,01 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,13 | 14,12 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,75 | 53,61 | 0,26 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,25 | 115,21 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,92 | 125,58 | 0,27 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,66 | 10,63 | 0,28 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 188,46 | 188,22 | 0,13 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,24 | 11,22 | 0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,15 | 114,31 | -0,14 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,89 | 5,88 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,40 | 21,47 | -0,33 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,15 | 11,16 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,34 | 7,33 | 0,14 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,81 | 13,76 | 0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,97 | 42,83 | 0,33 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,36 | 10,34 | 0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,49 | 38,26 | 0,60 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,20 | 62,57 | -0,59 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,12 | 38,46 | -0,88 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,22 | 71,93 | -0,99 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,57 | 12,55 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 11,00 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,92 | 10,93 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,05 | 10,03 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,35 | 10,32 | 0,29 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,33 | 11,32 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,40 | 10,38 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,51 | 14,52 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,60 | 13,65 | -0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,97 | 7,96 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,30 | 8,33 | -0,36 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,15 | 7,10 | 0,70 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,43 | 16,41 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,91 | 8,03 | -1,49 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,35 | 11,34 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,04 | 16,01 | 0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,86 | 24,85 | 0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 144,49 | 144,00 | 0,34 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,86 | 123,85 | 0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,12 | 96,38 | -0,27 |
| SUPA | SUPERFUND A | 814,35 | 818,71 | -0,53 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 258,59 | 258,10 | 0,19 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 196,30 | 197,62 | -0,67 |
| SUPB | SUPERFUND B | 960,52 | 964,78 | -0,44 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 305,00 | 304,15 | 0,28 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 231,53 | 232,88 | -0,58 |
| SUPC | SUPERFUND C | 872,91 | 877,79 | -0,56 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 277,18 | 276,72 | 0,17 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 210,42 | 211,88 | -0,69 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 816,19 | 819,60 | -0,42 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 259,17 | 258,38 | 0,31 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 196,74 | 197,83 | -0,55 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1375,12 | 1373,66 | 0,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 436,66 | 433,04 | 0,84 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 331,47 | 331,57 | -0,03 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 678,50 | 680,60 | -0,31 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 215,45 | 214,56 | 0,41 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,55 | 164,28 | -0,44 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 86,92 | 87,31 | -0,45 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 27,60 | 27,52 | 0,29 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,95 | 21,07 | -0,57 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 84,83 | 85,22 | -0,46 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 26,94 | 26,87 | 0,26 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,45 | 20,57 | -0,58 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 86,22 | 86,62 | -0,46 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 27,38 | 27,31 | 0,26 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,78 | 20,91 | -0,62 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 85,45 | 85,84 | -0,45 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 27,13 | 27,06 | 0,26 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,60 | 20,72 | -0,58 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 97,38 | 97,82 | -0,45 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 30,92 | 30,84 | 0,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,47 | 23,61 | -0,59 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,01 | 91,80 | -0,86 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,03 | 142,01 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,26 | 81,44 | -0,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,80 | 110,26 | -0,42 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,58 | 113,48 | 0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,42 | 161,39 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,34 | 131,36 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,46 | 118,64 | -0,15 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,37 | 113,88 | -0,45 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,50 | 130,51 | -0,01 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,69 | 230,14 | 0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 334,79 | 334,97 | -0,05 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,10 | 187,71 | -0,32 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 157,53 | 157,94 | -0,26 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,12 | 136,24 | -0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,48 | 129,46 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,21 | 128,17 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 146,21 | 146,60 | -0,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 149,26 | 145,85 | 2,34 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,90 | 88,88 | 0,02 |
| QULE | QUERCUS lev | 85,18 | 85,71 | -0,62 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,87 | 93,59 | 0,30 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 79,22 | 80,32 | -1,37 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 106,66 | 106,14 | 0,49 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,39 | 82,63 | 2,13 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,74 | 99,85 | -1,11 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 123,29 | 123,91 | -0,50 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 82,78 | 82,94 | -0,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-05 | 02-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,66 | 195,70 | -0,02 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,89 | 216,68 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,28 | 185,23 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 317,21 | 317,21 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,53 | 283,95 | 0,20 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 178,30 | 177,56 | 0,42 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,00 | 136,81 | 0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 78,23 | 77,62 | 0,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-05 | 30-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 312,43 | 310,85 | 0,51 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2117,66 | 2109,60 | 0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 420,00 | 418,40 | 0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 838,89 | 834,81 | 0,49 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2106,57 | 2090,07 | 0,79 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 710,38 | 704,82 | 0,79 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 774,98 | 772,10 | 0,37 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,29 | 395,81 | 0,37 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 970,46 | 963,41 | 0,73 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 487,09 | 483,55 | 0,73 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 689,63 | 686,02 | 0,53 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,29 | 557,36 | 0,53 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 910,47 | 904,79 | 0,63 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 677,41 | 673,18 | 0,63 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,23 | 243,85 | 0,57 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,93 | 116,28 | 0,56 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 997,30 | 994,43 | 0,29 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,78 | 528,25 | 0,29 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 926,33 | 919,87 | 0,70 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 504,87 | 501,35 | 0,70 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
pif/ mra/
