Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.04.2012 | aktual.: 23.04.2012 08:53
23.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-04 | 18-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,60 | 14,68 | -0,54 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,34 | 14,35 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,30 | 17,28 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,96 | 6,97 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,11 | 14,10 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,57 | 6,56 | 0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,51 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,28 | 9,28 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,50 | 13,49 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,60 | 6,64 | -0,60 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,77 | 12,77 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,59 | 8,59 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,04 | 8,04 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,69 | 11,66 | 0,26 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,62 | 7,64 | -0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,66 | 7,67 | -0,13 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,81 | 141,70 | 0,08 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,12 | 125,34 | -0,18 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,01 | 156,69 | -0,43 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,51 | 132,51 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,14 | 116,87 | 0,23 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,16 | 121,32 | -0,13 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 88,44 | 88,68 | -0,27 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,54 | 103,83 | -0,28 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,38 | 93,91 | -0,56 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 55,39 | 55,56 | -0,31 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 111,33 | 111,43 | -0,09 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,58 | 24,57 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,68 | 29,71 | -0,10 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,81 | 25,78 | 0,12 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,66 | 135,92 | -0,19 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,53 | 112,53 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2872,80 | 2871,14 | 0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 248,56 | 249,52 | -0,38 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,94 | 248,80 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,94 | 1,95 | -0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,25 | 38,24 | 0,03 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,18 | 62,01 | 0,27 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,72 | 31,72 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,25 | 1,26 | -0,79 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,12 | 15,14 | -0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,18 | 12,15 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1120,31 | 1120,67 | -0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,04 | 144,38 | 0,46 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,67 | 192,16 | 0,27 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,65 | 159,57 | 0,05 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 361,43 | 361,10 | 0,09 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,98 | 297,25 | -0,09 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,58 | 308,85 | -0,09 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 332,55 | 332,80 | -0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 262,73 | 262,22 | 0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,94 | 264,43 | 0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 270,72 | 270,21 | 0,19 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 321,74 | 323,42 | -0,52 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 339,54 | 341,21 | -0,49 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 365,50 | 367,16 | -0,45 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 147,02 | 146,91 | 0,07 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,95 | 210,90 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,17 | 212,12 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,01 | 214,95 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,54 | 21,52 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,98 | 22,96 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,77 | 23,74 | 0,13 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,04 | 169,65 | 0,82 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,91 | 181,52 | 0,77 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 200,22 | 198,81 | 0,71 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,57 | 41,35 | 0,53 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 70,01 | 69,40 | 0,88 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,58 | 70,97 | 0,86 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,18 | 72,57 | 0,84 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,36 | 55,55 | -0,34 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,35 | 55,48 | -0,23 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,24 | 55,08 | 0,29 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,02 | 118,98 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 204,38 | 204,47 | -0,04 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,06 | 208,15 | -0,04 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,51 | 212,58 | -0,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,19 | 184,63 | -0,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 162,31 | 160,14 | 1,36 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 169,92 | 170,07 | -0,09 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,17 | 168,65 | 0,90 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,71 | 139,97 | 0,53 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,02 | 171,94 | 0,05 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 223,76 | 224,91 | -0,51 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 276,71 | 278,11 | -0,50 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 224,86 | 226,00 | -0,50 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,01 | 80,85 | 0,20 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,41 | 25,34 | 0,27 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,99 | 235,06 | -0,03 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,07 | 235,13 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 237,20 | 236,57 | 0,27 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 249,56 | 248,90 | 0,27 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 237,43 | 236,80 | 0,27 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,42 | 102,68 | -0,25 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,86 | 16,69 | 1,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 70,58 | 69,68 | 1,29 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,31 | 64,69 | -0,59 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,08 | 214,08 | 0,00 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 240,57 | 240,57 | 0,00 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 224,30 | 224,29 | 0,00 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 239,21 | 239,66 | -0,19 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 292,92 | 293,44 | -0,18 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 240,19 | 240,62 | -0,18 |
| INGC | ING Subf. SMS | 127,91 | 127,91 | 0,00 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 42,60 | 42,95 | -0,81 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,81 | 49,06 | -0,51 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 117,09 | 117,92 | -0,70 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,69 | 92,49 | -0,86 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 93,12 | 93,93 | -0,86 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,07 | 103,11 | -0,04 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 104,21 | 105,09 | -0,84 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,44 | 126,41 | 0,02 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 127,64 | 127,60 | 0,03 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 126,69 | 126,66 | 0,02 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 126,21 | 126,89 | -0,54 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 128,17 | 128,86 | -0,54 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 126,58 | 127,27 | -0,54 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 107,09 | 107,82 | -0,68 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 107,42 | 108,14 | -0,67 |
| IN11 | ING Japonia | 101,88 | 102,23 | -0,34 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 107,23 | 107,22 | 0,01 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,91 | 108,89 | 0,02 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,55 | 107,54 | 0,01 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,17 | 119,28 | -0,09 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,30 | 119,41 | -0,09 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 97,80 | 97,90 | -0,10 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 99,29 | 99,40 | -0,11 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 98,09 | 98,19 | -0,10 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 102,63 | 102,76 | -0,13 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,94 | 123,22 | -0,23 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,56 | 102,69 | -0,13 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 92,95 | 93,26 | -0,33 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,76 | 104,97 | -0,20 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,36 | 99,34 | 0,02 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,17 | 99,18 | -0,01 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 98,99 | 99,04 | -0,05 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 98,81 | 98,90 | -0,09 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 98,67 | 98,79 | -0,12 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 98,55 | 98,70 | -0,15 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 272,27 | 273,55 | -0,47 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,57 | 215,15 | 0,20 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,73 | 188,62 | -0,47 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 207,21 | 207,15 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,58 | 104,38 | 0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,58 | 70,02 | -0,63 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 133,23 | 133,01 | 0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,71 | 135,67 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,50 | 57,53 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,42 | 55,37 | 0,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,42 | 55,37 | 0,09 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,19 | 69,38 | -0,27 |
| KBAK | KBC Aktywny | 172,09 | 172,26 | -0,10 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 184,44 | 184,12 | 0,17 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,40 | 160,33 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 193,59 | 193,58 | 0,01 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,92 | 101,86 | 0,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,65 | 99,76 | -0,11 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,06 | 104,76 | 0,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,52 | 57,52 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,82 | 169,78 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,51 | 49,42 | 0,18 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,05 | 112,05 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,07 | 113,89 | 0,16 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,49 | 178,69 | -0,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,62 | 111,08 | -0,41 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,26 | 6,29 | -0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,04 | 21,18 | -0,66 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,44 | 8,45 | -0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,61 | 10,60 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,89 | 6,89 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,83 | 11,84 | -0,08 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,66 | 40,59 | 0,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,71 | 9,72 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,15 | 33,22 | -0,21 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,43 | 58,48 | -0,09 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,73 | 35,83 | -0,28 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,23 | 65,57 | -0,52 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,84 | 11,85 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,60 | 10,61 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,35 | 10,35 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,52 | 9,50 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,69 | 0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,33 | 13,27 | 0,45 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,18 | 12,21 | -0,25 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,91 | 7,86 | 0,64 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,38 | 7,39 | -0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,84 | 7,83 | 0,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,94 | 6,92 | 0,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,54 | 14,53 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,50 | 8,56 | -0,70 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,11 | 14,10 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,66 | 22,67 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,84 | 124,71 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,88 | 108,89 | -0,01 |
| PKCA | PKO Akcji | 264,24 | 264,87 | -0,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,71 | 127,47 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,46 | 115,54 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,62 | 95,08 | -0,48 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,92 | 73,76 | -3,85 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,25 | 23,12 | -3,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,94 | 17,66 | -4,08 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 69,19 | 71,98 | -3,88 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 21,70 | 22,62 | -4,07 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 16,53 | 17,24 | -4,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 70,32 | 73,16 | -3,88 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 22,06 | 22,99 | -4,05 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 16,80 | 17,53 | -4,16 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 69,61 | 72,42 | -3,88 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 21,84 | 22,76 | -4,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 16,63 | 17,35 | -4,15 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,46 | 77,49 | -0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,30 | 24,29 | 0,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,50 | 18,56 | -0,32 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,44 | 84,65 | -0,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,13 | 136,11 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,62 | 82,10 | -0,58 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,58 | 115,31 | -0,63 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,91 | 108,87 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 153,38 | 153,16 | 0,14 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,57 | 123,51 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,12 | 110,03 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 240,37 | 241,45 | -0,45 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 301,75 | 301,71 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 242,53 | 243,12 | -0,24 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,00 | 107,61 | -0,57 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,96 | 120,85 | 0,09 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,73 | 225,69 | -0,43 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,49 | 314,95 | -0,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,67 | 175,19 | -0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,45 | 151,69 | -0,16 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,10 | 129,13 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,24 | 107,64 | -0,37 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,93 | 65,96 | -0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,64 | 110,47 | 0,15 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,87 | 114,10 | -0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,63 | 123,57 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,36 | 112,33 | 0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,87 | 116,34 | -0,40 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,03 | 80,24 | 0,98 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,45 | 122,41 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,55 | 118,43 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,07 | 133,38 | -0,23 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,67 | 108,71 | -0,04 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 101,05 | 99,42 | 1,64 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,93 | 81,67 | -0,91 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,63 | 99,19 | 0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-04 | 19-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 197,44 | 199,65 | -1,11 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,04 | 208,05 | 0,00 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,11 | 189,64 | -0,81 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145674,31 | 145657,37 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 284,18 | 283,33 | 0,30 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,00 | 260,40 | -0,54 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,68 | 164,49 | -1,10 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 203,65 | 206,02 | -1,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,27 | 175,56 | -1,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-04 | 17-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,82 | 310,57 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1952,53 | 1952,07 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,04 | 403,94 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,93 | 811,14 | 0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1852,66 | 1853,81 | -0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 654,77 | 655,17 | -0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 698,58 | 698,04 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,45 | 371,17 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 916,51 | 915,77 | 0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,21 | 474,82 | 0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 637,38 | 638,10 | -0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 527,98 | 528,57 | -0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 801,60 | 802,07 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 608,46 | 608,82 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 224,07 | 223,54 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 110,09 | 109,82 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 927,97 | 927,15 | 0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,14 | 509,69 | 0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 807,78 | 808,74 | -0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,50 | 463,05 | -0,12 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
