Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-07 | 10-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,39 | 14,50 | -0,76 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,44 | 14,48 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,66 | 17,65 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,08 | 7,11 | -0,42 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,33 | 14,33 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,60 | 10,66 | -0,56 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,25 | 6,27 | -0,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,39 | 5,43 | -0,74 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,33 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,74 | 13,73 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,25 | 6,23 | 0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,91 | 12,90 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,47 | 8,53 | -0,70 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,01 | 7,02 | -0,14 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,75 | 6,79 | -0,59 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,70 | 4,72 | -0,42 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,66 | 10,69 | -0,28 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,53 | 6,60 | -1,06 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,56 | 6,62 | -0,91 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,99 | 25,06 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,53 | 29,72 | -0,64 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,33 | 26,37 | -0,15 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 195,68 | 195,66 | 0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,87 | 158,98 | -0,07 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 348,05 | 350,34 | -0,65 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 295,10 | 296,67 | -0,53 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 307,06 | 308,62 | -0,51 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 332,42 | 333,97 | -0,46 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,86 | 266,80 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 269,12 | 269,06 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 275,28 | 275,22 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 320,53 | 324,34 | -1,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 338,81 | 342,60 | -1,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 366,26 | 370,03 | -1,02 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 138,95 | 139,96 | -0,72 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,96 | 212,93 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,22 | 214,19 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,26 | 217,23 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,39 | 21,46 | -0,33 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,88 | 22,95 | -0,31 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,72 | 23,79 | -0,29 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 157,47 | 158,23 | -0,48 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 169,57 | 170,32 | -0,44 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 187,63 | 188,38 | -0,40 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,88 | 39,05 | -0,44 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,19 | 65,57 | -0,58 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,87 | 67,25 | -0,57 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,78 | 69,15 | -0,54 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,01 | 55,52 | -0,92 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,40 | 52,94 | -1,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,37 | 50,91 | -1,06 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,05 | 120,02 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 203,79 | 205,59 | -0,88 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 207,83 | 209,63 | -0,86 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 213,23 | 215,01 | -0,83 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,23 | 189,81 | 0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,65 | 149,72 | -1,38 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 192,14 | 191,72 | 0,22 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,18 | 168,35 | -0,69 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,26 | 138,57 | -0,22 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,50 | 171,38 | -0,51 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,42 | 190,14 | -0,90 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,20 | 209,11 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 107,03 | 106,65 | 0,36 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,22 | 70,06 | -1,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,69 | 135,68 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,81 | 136,76 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,63 | 56,19 | -1,00 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,32 | 53,47 | -0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,32 | 53,47 | -0,28 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,21 | 68,89 | -0,99 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,30 | 174,01 | -0,41 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,93 | 187,94 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,04 | 160,99 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,15 | 197,96 | -0,41 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,10 | 103,87 | -0,74 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,92 | 100,95 | -1,02 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,46 | 107,77 | -0,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,73 | 54,55 | 0,33 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,34 | 2,34 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,15 | 171,12 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,80 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,13 | 50,11 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,64 | 112,63 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,15 | 116,11 | 0,03 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,67 | 178,18 | -0,29 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,94 | 9,97 | -0,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,84 | 108,49 | -0,60 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,75 | 5,77 | -0,35 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,30 | 20,51 | -1,02 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,39 | 8,43 | -0,47 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,48 | 6,50 | -0,31 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,40 | 11,47 | -0,61 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,90 | 41,05 | -0,37 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,78 | 9,76 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,17 | 33,38 | -0,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,61 | 62,85 | -0,38 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,15 | 37,30 | -0,40 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,67 | 67,00 | -0,49 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,33 | 10,35 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,93 | 11,95 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,67 | 10,70 | -0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,72 | 9,71 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,85 | 12,85 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,77 | 11,77 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,10 | 7,12 | -0,28 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,14 | 7,15 | -0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,14 | 7,14 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,69 | 6,66 | 0,45 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,81 | 14,81 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,57 | 8,67 | -1,15 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,96 | 10,96 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,18 | 14,19 | -0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,74 | 22,79 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,43 | 125,71 | -0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,33 | 108,80 | -0,43 |
| PKCA | PKO Akcji | 261,92 | 264,39 | -0,93 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 130,28 | 130,20 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,53 | 115,95 | -0,36 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,83 | 92,80 | -1,05 |
| SUPA | SUPERFUND A | 798,03 | 792,18 | 0,74 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 234,67 | 232,00 | 1,15 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 190,91 | 188,43 | 1,32 |
| SUPB | SUPERFUND B | 889,48 | 879,43 | 1,14 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,56 | 257,56 | 1,55 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 212,79 | 209,18 | 1,73 |
| SUPC | SUPERFUND C | 788,23 | 776,64 | 1,49 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 231,78 | 227,45 | 1,90 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 188,57 | 184,73 | 2,08 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 829,19 | 828,26 | 0,11 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,83 | 242,57 | 0,52 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 198,37 | 197,01 | 0,69 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1302,51 | 1301,84 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 383,01 | 381,27 | 0,46 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 311,60 | 309,66 | 0,63 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 618,34 | 618,37 | 0,00 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 181,83 | 181,10 | 0,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 147,92 | 147,09 | 0,56 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,79 | 79,51 | 0,35 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,46 | 23,29 | 0,73 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,09 | 18,91 | 0,95 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,60 | 77,29 | 0,40 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,82 | 22,64 | 0,80 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,56 | 18,38 | 0,98 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 78,88 | 78,56 | 0,41 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,20 | 23,01 | 0,83 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,87 | 18,69 | 0,96 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 78,10 | 77,79 | 0,40 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,97 | 22,78 | 0,83 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,68 | 18,50 | 0,97 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,41 | 87,41 | 1,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,00 | 25,60 | 1,56 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,15 | 20,79 | 1,73 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,67 | 86,52 | -0,98 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,50 | 137,48 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,93 | 80,68 | -0,93 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,54 | 108,97 | -0,39 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,07 | 109,02 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,94 | 155,92 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,67 | 124,89 | -0,18 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,82 | 111,73 | 0,08 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 239,47 | 241,80 | -0,96 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 305,08 | 305,04 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 242,75 | 244,10 | -0,55 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,58 | 108,25 | -0,62 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,47 | 122,66 | -0,15 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 221,15 | 223,15 | -0,90 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,31 | 309,84 | -1,14 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 172,44 | 173,75 | -0,75 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,37 | 151,04 | -0,44 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,30 | 129,56 | -0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,52 | 107,55 | -0,96 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,10 | 61,28 | -0,29 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,66 | 107,57 | 0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,74 | 112,11 | -0,33 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,83 | 124,79 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,29 | 112,46 | -0,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,31 | 116,17 | 0,12 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,01 | 78,44 | 0,73 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,89 | 123,87 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,63 | 116,54 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,40 | 128,09 | -0,54 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,06 | 114,04 | 0,02 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,91 | 90,39 | -0,53 |
| QULE | QUERCUS lev | 79,28 | 82,77 | -4,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,32 | 97,26 | 2,12 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 96,05 | 94,99 | 1,12 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 102,07 | 102,70 | -0,61 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 80,53 | 76,44 | 5,35 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 109,56 | 112,67 | -2,76 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 163,07 | 169,83 | -3,98 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 74,99 | 73,63 | 1,85 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-07 | 11-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,94 | 193,13 | -0,62 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,26 | 207,14 | 0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,92 | 183,52 | -0,33 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146950,00 | 146923,68 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 291,21 | 290,99 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 261,11 | 262,27 | -0,44 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,42 | 163,92 | -0,92 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,96 | 188,83 | -1,52 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 144,55 | 148,90 | -2,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-07 | 9-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 327,39 | 326,05 | 0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2053,71 | 2041,69 | 0,59 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 424,97 | 422,48 | 0,59 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 855,18 | 851,65 | 0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1922,77 | 1919,94 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 679,55 | 678,55 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 710,21 | 709,81 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,63 | 377,42 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 949,06 | 945,60 | 0,37 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 492,09 | 490,29 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,65 | 659,87 | 0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 548,08 | 546,61 | 0,27 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 811,69 | 805,92 | 0,72 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,12 | 611,74 | 0,72 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 230,52 | 229,68 | 0,37 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,25 | 112,84 | 0,36 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 953,10 | 951,85 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 523,95 | 523,27 | 0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 847,12 | 840,54 | 0,78 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 485,02 | 481,25 | 0,78 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/
