Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.06.2010 | aktual.: 30.06.2010 19:38
30.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-06 | 28-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,44 | 15,73 | -1,84 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,73 | 13,84 | -0,79 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,59 | 15,61 | -0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,03 | 7,12 | -1,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,70 | 12,70 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,41 | 10,54 | -1,23 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,85 | 6,92 | -1,01 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,69 | 5,81 | -2,07 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,87 | 8,94 | -0,78 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,29 | 12,30 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,28 | 7,36 | -1,09 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,79 | 11,79 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,21 | 9,40 | -2,02 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,90 | 8,02 | -1,50 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,34 | 7,55 | -2,78 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,45 | 4,52 | -1,55 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,48 | 9,57 | -0,94 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,28 | 10,38 | -0,96 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,04 | 7,06 | -0,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,02 | 7,03 | -0,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 133,76 | 133,73 | 0,02 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,77 | 122,02 | -1,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 163,17 | 164,73 | -0,95 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,83 | 122,81 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 117,67 | 115,70 | 1,70 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,40 | 112,45 | -0,04 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 70,98 | 72,47 | -2,06 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 100,44 | 98,97 | 1,49 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 90,06 | 89,21 | 0,95 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,03 | 65,20 | -0,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,48 | 72,80 | -0,44 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,35 | 105,77 | -1,34 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 89,33 | 90,14 | -0,90 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 72,26 | 72,44 | -0,25 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 85,30 | 85,89 | -0,69 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 74,97 | 76,53 | -2,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 66,95 | 68,12 | -1,72 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,13 | 26,50 | -1,40 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,80 | 35,44 | -1,81 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,46 | 25,60 | -0,55 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,09 | 129,63 | -0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,23 | 109,66 | -0,39 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2796,02 | 2798,47 | -0,09 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 277,82 | 282,63 | -1,70 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 237,69 | 237,86 | -0,07 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,03 | 2,05 | -0,98 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,46 | 44,96 | -1,11 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,88 | 65,28 | -0,61 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,87 | 29,87 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,07 | -0,97 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,07 | 15,16 | -0,59 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1110,35 | 1115,78 | -0,49 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,00 | 129,92 | -2,25 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 169,75 | 169,43 | 0,19 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,08 | 149,40 | -0,21 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 344,47 | 350,12 | -1,61 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 297,05 | 301,16 | -1,36 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 305,49 | 309,59 | -1,32 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 320,72 | 324,81 | -1,26 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 242,74 | 242,66 | 0,03 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 244,53 | 244,45 | 0,03 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,57 | 247,49 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 334,39 | 341,33 | -2,03 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 347,48 | 354,42 | -1,96 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 365,48 | 372,40 | -1,86 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 160,98 | 163,54 | -1,57 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,34 | 198,31 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,20 | 199,17 | 0,02 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,56 | 200,53 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 20,97 | 21,12 | -0,71 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 21,98 | 22,12 | -0,63 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,33 | 22,48 | -0,67 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,57 | 157,55 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 190,07 | 192,36 | -1,19 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 199,70 | 201,98 | -1,13 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 213,02 | 215,30 | -1,06 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 49,77 | 50,00 | -0,46 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,64 | 81,65 | -2,46 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,10 | 82,12 | -2,46 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,01 | 82,02 | -2,45 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,44 | 77,66 | -1,57 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,54 | 68,61 | -1,56 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 69,07 | 70,15 | -1,54 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,23 | 112,22 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 184,95 | 183,38 | 0,86 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 185,77 | 184,20 | 0,85 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 185,75 | 184,17 | 0,86 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 156,20 | 159,46 | -2,04 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,77 | 151,91 | -0,75 |
| DW01 | DWS Turcja | 203,93 | 204,99 | -0,52 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 203,70 | 205,03 | -0,65 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,50 | 147,47 | -1,34 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,43 | 183,64 | -2,84 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 235,68 | 240,87 | -2,15 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,77 | 239,69 | -1,22 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,31 | 215,26 | 0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,96 | 70,32 | -0,51 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 16,80 | 17,09 | -1,71 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,65 | 92,15 | 0,54 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,12 | 27,70 | -2,07 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 206,40 | 207,86 | -0,70 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,58 | 219,60 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 267,83 | 272,55 | -1,73 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,83 | 191,73 | 0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 157,65 | 159,23 | -0,99 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,45 | 96,55 | -2,18 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,31 | 101,54 | -1,21 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,47 | 120,47 | 0,00 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 110,78 | 111,56 | -0,70 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,67 | 116,68 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,99 | 80,58 | -0,73 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 65,89 | 66,64 | -1,13 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 62,31 | 63,42 | -1,75 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 64,58 | 65,10 | -0,80 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,48 | 126,88 | -0,32 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,78 | 120,36 | -0,48 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,31 | 102,93 | -0,60 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 110,36 | 111,83 | -1,31 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 99,30 | 101,31 | -1,98 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,94 | 102,48 | -2,48 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,70 | 100,83 | -1,12 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,24 | 104,85 | 0,37 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 115,45 | 114,56 | 0,78 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,24 | 107,74 | -0,46 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,69 | 108,18 | 0,47 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 100,68 | 101,66 | -0,96 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 96,64 | 98,53 | -1,92 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 93,9 | 97,10 | -3,30 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 93,6 | 97,50 | -4,00 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,26 | 115,49 | -0,20 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 105,21 | 105,53 | -0,30 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 111,19 | 112,08 | -0,79 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 96,74 | 99,16 | -2,44 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,64 | 101,83 | -1,17 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,83 | 72,40 | -2,17 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 166,63 | 168,54 | -1,13 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,91 | 167,72 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,03 | 146,06 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 181,44 | 182,68 | -0,68 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,95 | 73,92 | -2,67 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,61 | 120,49 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,46 | 122,48 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,03 | 58,01 | -1,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,48 | 56,28 | -1,42 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,70 | 187,63 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,70 | 190,55 | -2,02 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,22 | 63,03 | -1,29 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,78 | 10,88 | -0,92 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 157,01 | 157,02 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,82 | 294,94 | -0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,91 | 43,90 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,06 | 101,04 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,11 | 101,09 | 0,02 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,15 | 207,75 | -0,77 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,42 | 150,56 | -1,42 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,40 | 9,50 | -1,05 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,81 | 32,46 | -2,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,70 | 10,83 | -1,20 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,09 | 38,60 | 1,27 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,38 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,46 | 31,06 | -1,93 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 48,83 | 47,83 | 2,09 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 52,15 | 51,81 | 0,66 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,45 | 32,31 | 0,43 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,49 | 55,14 | -1,18 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,93 | 12,93 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,06 | 10,17 | -1,08 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,21 | 9,37 | -1,71 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,17 | 11,27 | -0,89 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,30 | 10,36 | -0,58 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 9,96 | 10,01 | -0,50 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,20 | 12,37 | -1,37 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,19 | 11,30 | -0,97 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,84 | 8,09 | -3,09 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,95 | 6,16 | -3,41 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,75 | 7,92 | -2,15 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 7,02 | -0,57 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,58 | 12,62 | -0,32 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,14 | 8,15 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,17 | 10,17 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,65 | 11,71 | -0,51 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,45 | 12,50 | -0,40 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,56 | 21,70 | -0,65 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,17 | 118,77 | -0,51 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,36 | 109,52 | -1,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 273,24 | 277,62 | -1,58 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,92 | 108,62 | 0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,15 | 112,68 | -0,47 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,79 | 103,59 | -1,74 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,58 | 76,65 | -0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,42 | 23,04 | -2,69 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,39 | 18,63 | -1,29 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,18 | 83,97 | 0,25 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,65 | 25,24 | -2,34 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,21 | 20,41 | -0,98 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,26 | 82,59 | -1,61 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,91 | 119,23 | -1,11 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,80 | 126,80 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,71 | 120,36 | -0,54 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,28 | 88,47 | -0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,03 | 109,15 | -0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,12 | 137,14 | -0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,05 | 99,99 | 0,06 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 181,20 | 184,95 | -2,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,12 | 154,12 | -1,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,52 | 124,31 | -0,64 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,13 | 104,22 | -2,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 62,35 | 63,22 | -1,38 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,95 | 120,77 | -0,68 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,94 | 112,01 | -0,96 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,83 | 115,81 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,07 | 109,84 | -0,70 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,99 | 124,40 | 0,47 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,66 | 112,67 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,56 | 108,95 | -0,36 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,21 | 125,82 | -1,28 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,69 | 129,37 | -0,53 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 97,15 | 98,98 | -1,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 104,04 | 101,13 | 2,88 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,97 | 101,69 | -5,62 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 30-06 | 29-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,96 | 213,76 | -0,37 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,49 | 186,61 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 197,65 | 198,08 | -0,22 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 251,52 | 251,44 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 246,14 | 246,21 | -0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,69 | 159,73 | -0,03 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,71 | 197,86 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 189,45 | 190,57 | -0,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-06 | 25-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 315,28 | 315,25 | 0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1844,84 | 1845,19 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 422,97 | 423,05 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 779,85 | 779,42 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1516,95 | 1514,75 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 610,77 | 609,88 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 656,25 | 655,62 | 0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,59 | 383,22 | 0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 860,44 | 859,73 | 0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 485,28 | 484,88 | 0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 634,96 | 637,74 | -0,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 547,01 | 549,41 | -0,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 796,23 | 796,19 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 627,87 | 627,84 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,02 | 209,79 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,59 | 111,47 | 0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 832,87 | 829,01 | 0,47 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 498,54 | 496,22 | 0,47 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 489,05 | 489,85 | -0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 773,23 | 774,49 | -0,16 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
