Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.01.2014 | aktual.: 08.01.2014 20:08
08.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 7-01 | 3-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,20 | 16,54 | -2,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,76 | 15,87 | -0,69 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,73 | 18,74 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,46 | 7,55 | -1,19 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,28 | 15,28 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,53 | 10,59 | -0,57 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,01 | 8,13 | -1,48 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,23 | 6,34 | -1,74 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,42 | 9,54 | -1,26 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,59 | 14,59 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,69 | 7,81 | -1,54 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,08 | 8,15 | -0,86 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,19 | 8,24 | -0,61 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,26 | 7,24 | 0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,72 | 5,71 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,02 | 9,96 | 0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,07 | 12,04 | 0,25 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,59 | 8,53 | 0,70 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,62 | 8,56 | 0,70 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,31 | 152,30 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,09 | 129,03 | -0,73 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 162,99 | 165,23 | -1,36 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,51 | 142,47 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,58 | 127,56 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,84 | 112,14 | -0,27 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,88 | 93,68 | -1,92 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 133,13 | 135,36 | -1,65 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,44 | 102,23 | -1,75 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,08 | 28,25 | -0,60 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,44 | 33,91 | -1,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,21 | 29,33 | -0,41 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,92 | 210,95 | -0,01 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,98 | 166,59 | -0,37 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 444,32 | 450,85 | -1,45 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,53 | 213,50 | -1,86 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,18 | 221,15 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,76 | 116,93 | -0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,51 | 85,23 | -2,02 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,39 | 148,45 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,95 | 144,93 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,77 | 80,23 | -1,82 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,07 | 87,89 | -2,07 |
| KBAK | KBC Aktywny | 198,01 | 200,43 | -1,21 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,19 | 202,12 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,26 | 169,22 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 226,08 | 227,91 | -0,80 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,07 | 107,35 | -0,26 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,39 | 113,67 | -1,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,09 | 115,15 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,80 | 81,26 | -1,80 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,58 | 179,57 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,64 | 52,65 | -0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,25 | 124,27 | -0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,59 | 193,13 | -0,80 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,97 | 12,06 | -0,75 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,35 | 124,89 | -1,23 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,19 | 24,61 | -1,71 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,96 | 11,10 | -1,26 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,26 | 11,28 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,41 | 9,57 | -1,67 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,39 | 17,54 | -0,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,19 | 42,96 | 0,54 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,33 | 10,32 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,89 | 43,51 | 0,87 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,50 | 10,45 | 0,48 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,77 | 59,32 | 0,76 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,48 | 19,44 | 0,21 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,92 | 39,59 | 0,83 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,01 | 12,97 | 0,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,69 | 78,01 | 0,87 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,64 | 25,56 | 0,31 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,96 | 11,02 | -0,54 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,36 | 12,40 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,85 | -0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,01 | 11,04 | -0,27 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,97 | 9,98 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,15 | -0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,83 | 11,82 | 0,08 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,23 | 10,27 | -0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,93 | 14,99 | -0,40 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,56 | 13,66 | -0,73 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,91 | 7,97 | -0,75 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,99 | 9,94 | 0,50 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,45 | 8,54 | -1,05 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,99 | 7,10 | -1,55 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,55 | 16,51 | 0,24 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,38 | 7,40 | -0,27 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,14 | 10,11 | 0,30 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,54 | 11,54 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,33 | 16,33 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,75 | 25,94 | -0,73 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 141,94 | 142,39 | -0,32 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,98 | 124,75 | -0,62 |
| PKCA | PKO Akcji | 326,31 | 329,72 | -1,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,88 | 142,79 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,27 | 131,18 | -0,69 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,80 | 113,82 | -1,77 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,99 | 54,81 | -1,50 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,33 | 49,40 | -0,14 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 87,63 | 87,70 | -0,08 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,02 | 59,00 | 0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,68 | 188,61 | -1,55 |
| SUPB | SUPERFUND B | 776,11 | 785,47 | -1,19 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 252,90 | 257,39 | -1,74 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 194,26 | 196,34 | -1,06 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 811,97 | 817,67 | -0,70 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 264,59 | 267,94 | -1,25 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,56 | 99,55 | -0,99 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,89 | 105,89 | -4,72 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 157,19 | 160,24 | -1,90 |
| SUPC | SUPERFUND C | 657,01 | 667,33 | -1,55 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 214,09 | 218,67 | -2,09 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,14 | 142,07 | -1,36 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 585,76 | 591,64 | -0,99 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 190,88 | 193,87 | -1,54 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,17 | 100,18 | -0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,26 | 100,26 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,51 | 339,47 | -0,28 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1414,90 | 1413,74 | 0,08 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 461,06 | 463,26 | -0,47 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 188,60 | 190,49 | -0,99 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 788,32 | 793,29 | -0,63 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 256,88 | 259,95 | -1,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,85 | 17,10 | -1,46 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,41 | 71,22 | -1,14 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,94 | 23,34 | -1,71 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,60 | 16,86 | -1,54 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,39 | 70,23 | -1,20 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,61 | 23,01 | -1,74 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,46 | 16,72 | -1,56 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,81 | 69,64 | -1,19 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,42 | 22,82 | -1,75 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,33 | 16,59 | -1,57 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,26 | 69,10 | -1,22 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,24 | 22,64 | -1,77 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,98 | 19,28 | -1,56 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,34 | 80,30 | -1,20 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,85 | 26,31 | -1,75 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 292,12 | 298,09 | -2,00 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 320,36 | 320,30 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 279,32 | 281,60 | -0,81 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,69 | 131,55 | -2,17 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,85 | 133,96 | -0,83 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,97 | 257,37 | -0,93 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 383,83 | 391,29 | -1,91 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,41 | 214,10 | -1,72 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 164,64 | 166,88 | -1,34 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,63 | 142,59 | -0,67 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,49 | 132,67 | -1,64 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 93,54 | 95,44 | -1,99 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,19 | 116,38 | 0,70 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 149,15 | 151,15 | -1,32 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,51 | 130,47 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,84 | 135,52 | -0,50 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,78 | 142,71 | -1,35 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,34 | 65,64 | -0,46 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,13 | 132,08 | 0,04 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,29 | 102,48 | -0,19 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,80 | 141,19 | -0,28 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,80 | 176,23 | -1,38 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 92,87 | 89,06 | 4,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,81 | 93,92 | -1,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,29 | 95,24 | -4,15 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,46 | 83,75 | 2,04 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 56,27 | 56,48 | -0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-01 | 07-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,09 | 204,18 | -0,53 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,39 | 213,33 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,59 | 189,21 | -0,33 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,64 | 311,55 | 0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 298,36 | 299,33 | -0,32 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 194,20 | 195,06 | -0,44 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 129,66 | 128,89 | 0,60 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,81 | 78,30 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-01 | 3-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,44 | 289,33 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1906,85 | 1912,52 | -0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 363,86 | 364,94 | -0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 795,98 | 795,92 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1941,63 | 1936,86 | 0,25 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,45 | 620,91 | 0,25 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 787,12 | 785,48 | 0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,18 | 391,36 | 0,21 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,51 | 912,19 | -0,07 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,87 | 448,21 | -0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 703,84 | 706,19 | -0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,73 | 562,61 | -0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,64 | 887,17 | 0,05 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,83 | 653,49 | 0,05 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,51 | 241,27 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,12 | 112,01 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 971,50 | 969,62 | 0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 500,86 | 499,89 | 0,19 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 844,81 | 844,63 | 0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 440,78 | 440,68 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 31-12 | 16-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 100,01 | 99,56 | 0,45 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 98,20 | 98,08 | 0,12 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,60 | 98,66 | -0,06 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 104,76 | 104,83 | -0,07 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 102,75 | 101,52 | 1,21 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 100,49 | 99,77 | 0,72 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 102,59 | 102,52 | 0,07 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 118,80 | 115,13 | 3,19 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 106,78 | 105,85 | 0,88 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 108,35 | 106,45 | 1,78 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 101,60 | 100,89 | 0,70 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
