Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

16.05.2013 | aktual.: 16.05.2013 21:53

16.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 15-05 14-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,63 15,51 0,77
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,70 15,68 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 19,14 19,17 -0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,47 7,44 0,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,14 15,14 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,60 11,51 0,78
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,76 6,73 0,45
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,90 5,86 0,68
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,69 9,65 0,41
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,75 14,74 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,38 6,32 0,95
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,39 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,29 9,21 0,87
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,39 8,32 0,84
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,94 7,93 0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,83 5,79 0,69
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,56 10,49 0,67
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,95 12,94 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,94 7,90 0,51
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,97 7,94 0,38
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 154,62 154,74 -0,08
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 129,61 129,49 0,09
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 160,15 159,26 0,56
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,46 140,48 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 130,63 130,82 -0,15
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 113,84 113,67 0,15
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 83,18 82,44 0,90
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 104,32 103,67 0,63
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 94,57 93,81 0,81
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,52 28,45 0,25
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,65 32,49 0,49
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,79 29,77 0,07
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 335,36 334,14 0,37
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 349,30 348,03 0,36
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 381,58 380,17 0,37
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 289,39 289,66 -0,09
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 291,93 292,19 -0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 299,71 299,98 -0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 359,36 356,57 0,78
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 380,16 377,20 0,78
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 414,63 411,37 0,79
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 163,76 162,94 0,50
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,33 221,37 -0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,78 222,82 -0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,61 226,65 -0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,93 23,90 0,13
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,69 25,65 0,16
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,77 26,73 0,15
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 191,78 191,18 0,31
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 205,20 204,55 0,32
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 226,99 226,25 0,33
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,53 45,38 0,33
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 66,30 65,91 0,59
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 68,41 68,01 0,59
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 71,49 71,07 0,59
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 64,55 64,36 0,30
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 60,56 59,77 1,32
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 54,61 54,61 0,00
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,09 124,11 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 164,37 167,22 -1,70
GOL2 INVESTOR Gold kat I 168,99 171,92 -1,70
GOL3 INVESTOR Gold kat P 176,67 179,72 -1,70
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 204,49 203,17 0,65
DWP9 INVESTOR Rosja 143,18 144,08 -0,62
DW01 INVESTOR Turcja 253,11 249,44 1,47
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 176,44 173,81 1,51
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 149,42 148,88 0,36
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 177,22 174,11 1,79
WABE KBC BETA SFIO 204,83 203,56 0,62
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,06 219,04 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 121,43 121,55 -0,10
KBPA KBC Portfel Akcyjny 77,36 77,11 0,32
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 151,25 151,40 -0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,54 143,55 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 66,03 66,00 0,05
KBCA KBC Akcyjny 78,89 78,50 0,50
KBAK KBC Aktywny 192,90 192,48 0,22
WPDF KBC Papierów Dłużnych 211,50 211,92 -0,20
KBPI KBC Pieniężny 167,35 167,36 -0,01
W3FF KBC Stabilny 225,16 225,12 0,02
KB60 KBC Globalny Akcyjny 114,69 113,40 1,14
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 113,85 113,67 0,16
KB62 KBC Globalny Stabilny 119,47 119,00 0,39
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 63,35 63,02 0,52
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 58,43 57,81 1,07
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,49 2,49 0,00
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,29 177,28 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 14,16 14,16 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 53,88 53,92 -0,07
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 115,36 115,35 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 126,16 126,25 -0,07
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,67 10,68 -0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,77 191,43 0,18
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,34 11,34 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 117,41 116,97 0,38
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,04 6,04 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,25 22,15 0,45
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,89 9,85 0,41
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,24 11,22 0,18
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,66 7,64 0,26
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,27 14,24 0,21
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,10 42,99 0,26
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,33 10,33 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,12 39,68 1,11
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,68 63,08 0,95
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,14 39,59 1,39
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 76,17 74,95 1,63
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,13 11,11 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,65 12,64 0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,04 11,04 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,04 11,01 0,27
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,09 10,09 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,47 10,46 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,50 11,48 0,17
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,48 10,47 0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,64 14,58 0,41
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,85 13,76 0,65
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,09 8,08 0,12
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,83 8,74 1,03
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,47 8,40 0,83
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,42 7,39 0,41
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,48 16,49 -0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,98 7,97 0,13
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,36 11,36 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,29 16,25 0,25
PITP PIONEER SFIO TP 25,24 25,20 0,16
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 138,18 138,06 0,09
PKCZ PKO Zrównoważony 117,96 117,79 0,14
PKCA PKO Akcji 294,28 292,74 0,53
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,08 144,18 -0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,88 125,64 0,19
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 100,62 100,07 0,55
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 95,32 94,65 0,71
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,19 142,18 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,23 83,81 0,50
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 112,99 112,25 0,66
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,74 113,75 -0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,55 161,54 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,40 132,27 0,10
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,65 118,69 -0,03
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 117,92 117,36 0,48
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,33 132,25 0,06
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 237,55 236,41 0,48
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 349,46 349,25 0,06
NOAA Noble Fund Akcji 122,01 120,78 1,02
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 74,48 73,72 1,03
NOGR Noble Fund Global Return 117,73 117,51 0,19
NOMA Noble Fund Mieszany 131,70 130,42 0,98
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,81 129,83 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,33 119,24 0,08
NOTI Noble Fund Timingowy 134,92 133,55 1,03
NOAF Noble Fund Africa 69,10 69,18 -0,12
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 129,64 129,63 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 129,96 129,71 0,19
QUAG QUERCUS Agresywny 151,52 150,80 0,48
QUBT QUERCUS Turcja 155,75 154,02 1,12
QURO QUERCUS Rosja 91,41 91,94 -0,58
QULE QUERCUS lev 92,71 92,17 0,59
QUSH QUERCUS short 89,76 90,03 -0,30
QUGL QUERCUS Gold lev 71,37 74,67 -4,42
QUGS QUERCUS Gold short 111,57 110,02 1,41
QUOL QUERCUS Oil lev 85,42 84,85 0,67
QUOS QUERCUS Oil short 98,15 98,36 -0,21
QUWL QUERCUS Wheat lev 111,48 117,18 -4,86
QUWS QUERCUS Wheat short 87,58 85,19 2,81
QUAZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) 1198,45 1178,23 1,72
SYMBOL FUNDUSZ: 16-05 15-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 202,91 202,51 0,20
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 216,67 217,11 -0,20
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,03 189,76 0,14
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 317,95 318,54 -0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 290,38 291,01 -0,22
UNIA UniKORONA Akcje Sub 184,87 184,90 -0,02
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,50 137,87 -0,27
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 80,48 80,87 -0,48

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-05 | 13-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,04 | 307,88 | -0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2124,56 | 2123,20 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 421,36 | 421,09 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 825,00 | 826,96 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2088,44 | 2091,18 | -0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 704,27 | 705,20 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 774,71 | 775,27 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,15 | 397,44 | -0,07 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 950,51 | 953,49 | -0,31 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 477,08 | 478,57 | -0,31 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 702,25 | 701,04 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 570,54 | 569,56 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,24 | 901,74 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 670,54 | 670,92 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,03 | 242,63 | -0,25 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,41 | 115,70 | -0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 984,10 | 985,29 | -0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 522,77 | 523,40 | -0,12 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 923,12 | 923,51 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 503,12 | 503,33 | -0,04 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)