Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
23.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-06 | 21-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,94 | 16,02 | -0,50 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,95 | 13,97 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,71 | 15,73 | -0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,17 | 7,20 | -0,42 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,72 | 12,72 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,69 | -0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,97 | 6,98 | -0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,88 | 5,91 | -0,51 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,98 | 8,99 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,38 | 12,39 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,42 | 7,45 | -0,40 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,55 | 9,59 | -0,42 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,10 | 8,15 | -0,61 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,71 | 7,78 | -0,90 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,50 | 4,49 | 0,22 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,55 | 9,61 | -0,62 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,47 | 10,49 | -0,19 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,03 | 7,00 | 0,43 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,01 | 6,98 | 0,43 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,03 | 133,96 | 0,05 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,85 | 123,35 | -0,41 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 165,52 | 165,59 | -0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,80 | 122,83 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,38 | 113,41 | 0,86 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,16 | 112,03 | 0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 74,17 | 74,91 | -0,99 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,05 | 97,92 | 0,13 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 88,99 | 88,98 | 0,01 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,56 | 66,16 | 0,60 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 74,74 | 74,29 | 0,61 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 107,87 | 108,52 | -0,60 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,00 | 92,58 | -0,63 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 74,90 | 75,02 | -0,16 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 88,43 | 88,87 | -0,50 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,29 | 80,13 | -1,05 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,91 | 71,51 | -0,84 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,97 | 26,99 | -0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,14 | 36,20 | -0,17 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,78 | 25,82 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,77 | 129,51 | 0,20 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,91 | 110,03 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2806,35 | 2808,27 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 286,50 | 288,00 | -0,52 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 238,31 | 238,45 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,37 | 45,53 | -0,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,44 | 65,65 | -0,32 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,86 | 29,87 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,26 | 15,29 | -0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,13 | 12,12 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1115,98 | 1120,71 | -0,42 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,77 | 131,43 | -0,50 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 169,84 | 170,43 | -0,35 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,98 | 150,15 | -0,11 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 354,82 | 355,65 | -0,23 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 304,67 | 306,17 | -0,49 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 313,07 | 314,56 | -0,47 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 328,22 | 329,70 | -0,45 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 243,11 | 243,39 | -0,12 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 244,89 | 245,17 | -0,11 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,91 | 248,19 | -0,11 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 347,09 | 349,41 | -0,66 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 360,13 | 362,45 | -0,64 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 378,06 | 380,37 | -0,61 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 166,10 | 167,13 | -0,62 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,25 | 198,24 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,11 | 199,10 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,45 | 200,44 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,27 | 21,33 | -0,28 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,28 | 22,34 | -0,27 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,63 | 22,69 | -0,26 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,49 | 157,48 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 195,20 | 195,78 | -0,30 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 204,80 | 205,38 | -0,28 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 218,08 | 218,66 | -0,27 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 50,62 | 50,74 | -0,24 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 82,47 | 82,72 | -0,30 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,93 | 83,17 | -0,29 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,82 | 83,06 | -0,29 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,52 | 80,06 | -0,67 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,19 | 71,91 | -1,00 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,15 | 71,47 | -0,45 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,18 | 112,17 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 183,48 | 182,53 | 0,52 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 184,28 | 183,32 | 0,52 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 184,22 | 183,25 | 0,53 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 164,93 | 164,70 | 0,14 |
| DWP9 | DWS Rosja | 153,39 | 154,22 | -0,54 |
| DW01 | DWS Turcja | 205,50 | 203,92 | 0,77 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 203,89 | 203,40 | 0,24 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,61 | 148,83 | -0,15 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 184,39 | 182,73 | 0,91 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 244,91 | 246,11 | -0,49 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 242,19 | 242,87 | -0,28 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,78 | 215,90 | -0,06 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,88 | 71,55 | 0,46 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,73 | 17,75 | -0,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,87 | 91,46 | 0,45 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,91 | 28,17 | -0,92 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,32 | 209,73 | -0,20 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,58 | 219,63 | -0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,32 | 277,31 | -0,36 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,16 | 192,11 | 0,03 |
| INGC | ING Subf. SMS | 161,86 | 161,78 | 0,05 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,14 | 98,63 | -0,50 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 102,60 | 102,91 | -0,30 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,75 | 120,87 | -0,10 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 112,34 | 112,56 | -0,20 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,68 | 116,67 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 82,37 | 82,33 | 0,05 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,92 | 68,14 | -0,32 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,34 | 65,58 | -0,37 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,64 | 66,76 | -0,18 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,89 | 128,61 | 0,22 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,56 | 121,10 | 0,38 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 103,48 | 103,60 | -0,12 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,36 | 114,36 | 0,00 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 103,53 | 103,53 | 0,00 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,69 | 104,69 | 0,00 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 106,03 | 103,60 | 2,35 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,98 | 101,90 | 4,00 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 114,66 | 113,23 | 1,26 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,4 | 106,91 | 1,39 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,61 | 106,45 | 2,03 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,26 | 106,27 | -0,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,53 | 100,54 | -0,01 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 100,49 | 100,49 | 0,00 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 99,34 | 99,35 | -0,01 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,14 | 115,14 | 0,00 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 105,68 | 105,67 | 0,01 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 113,46 | 112,83 | 0,56 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,56 | 101,71 | -0,15 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,29 | 103,41 | -0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,6 | 74,04 | -0,59 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,38 | 171,06 | -0,40 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 167,97 | 168,02 | -0,03 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,03 | 146,03 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 184,16 | 184,75 | -0,32 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,27 | 75,81 | -0,71 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,62 | 120,64 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,48 | 122,52 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,78 | 59,12 | -0,58 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,14 | 57,31 | -0,30 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,62 | 187,68 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,32 | 194,59 | -0,65 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,41 | 64,52 | -0,17 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,88 | 10,90 | -0,18 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,96 | 157,00 | -0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 296,33 | 297,30 | -0,33 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,11 | 44,26 | -0,34 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,06 | 101,07 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,08 | 101,09 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 209,89 | 210,68 | -0,37 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,89 | 153,68 | -0,51 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,67 | 9,71 | -0,41 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,04 | 33,18 | -0,42 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,00 | 11,03 | -0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,09 | 37,81 | 0,74 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,38 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,26 | 31,26 | 0,00 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,26 | 46,64 | 1,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,77 | 51,54 | 0,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,57 | 32,39 | 0,56 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,41 | 56,39 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,95 | 12,97 | -0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,28 | 10,31 | -0,29 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,50 | 9,54 | -0,42 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,35 | 11,39 | -0,35 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,07 | 10,10 | -0,30 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,43 | 12,46 | -0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,39 | 11,42 | -0,26 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,23 | 8,31 | -0,96 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,32 | 6,38 | -0,94 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,04 | 8,09 | -0,62 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,27 | 7,16 | 1,54 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,62 | 12,59 | 0,24 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,12 | 8,10 | 0,25 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,99 | 11,96 | 0,25 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,65 | 12,63 | 0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,83 | 21,89 | -0,27 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,43 | 119,67 | -0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,47 | 110,79 | -0,29 |
| PKCA | PKO Akcji | 280,94 | 282,09 | -0,41 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,73 | 108,80 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,47 | 113,72 | -0,22 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,06 | 105,47 | -0,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,02 | 75,12 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,79 | 23,14 | -1,51 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,51 | 18,64 | -0,70 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,30 | 82,23 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,01 | 25,33 | -1,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,30 | 20,40 | -0,49 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,81 | 84,13 | -0,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,66 | 119,90 | -0,20 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,74 | 126,75 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,49 | 120,59 | -0,08 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 89,45 | 89,21 | 0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,99 | 109,79 | 0,18 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,19 | 137,23 | -0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 267,46 | 268,58 | -0,42 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 281,44 | 281,42 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,31 | 264,06 | -0,28 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,69 | 234,23 | -0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 313,02 | 313,94 | -0,29 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 187,77 | 188,84 | -0,57 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,87 | 156,44 | -0,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,23 | 125,57 | -0,27 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,57 | 106,17 | -0,57 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,94 | 64,15 | -0,33 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,87 | 121,43 | -0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,02 | 113,24 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,09 | 116,28 | -0,16 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,54 | 110,73 | -0,17 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,73 | 124,81 | -0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,63 | 112,62 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 109,41 | 109,53 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,55 | 128,12 | -0,44 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 131,51 | 132,02 | -0,39 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 101,05 | 101,92 | -0,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,76 | 99,08 | 0,69 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,55 | 101,42 | -0,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 23-06 | 22-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,28 | 220,09 | -0,82 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,63 | 186,68 | -0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 200,24 | 201,13 | -0,44 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136995,98 | 136923,38 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 252,05 | 252,44 | -0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 250,45 | 251,45 | -0,40 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,33 | 165,31 | -0,59 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,20 | 198,82 | -0,31 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 192,34 | 193,53 | -0,61 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-06 | 18-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 312,10 | 312,04 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1864,41 | 1851,47 | 0,70 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 427,46 | 424,49 | 0,70 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 769,27 | 769,77 | -0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1522,33 | 1515,46 | 0,45 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 612,93 | 610,17 | 0,45 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 653,43 | 652,74 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 381,94 | 381,53 | 0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 863,11 | 861,70 | 0,16 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 486,79 | 485,99 | 0,16 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 642,35 | 639,60 | 0,43 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 553,38 | 551,01 | 0,43 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,29 | 803,66 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,23 | 633,73 | 0,08 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,36 | 209,85 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,77 | 111,50 | 0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 824,14 | 823,50 | 0,08 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 493,31 | 492,92 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 499,19 | 497,79 | 0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 789,26 | 787,04 | 0,28 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
