05.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 4-10 | 1-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,51 | 17,39 | 0,69 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,76 | 14,67 | 0,61 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,06 | 15,97 | 0,56 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,71 | 7,67 | 0,52 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,95 | 12,95 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,31 | 11,24 | 0,62 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,55 | 7,51 | 0,53 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,48 | 6,42 | 0,93 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,54 | 9,49 | 0,53 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,66 | 12,60 | 0,48 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,97 | 7,93 | 0,50 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,99 | 11,99 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,22 | 10,17 | 0,49 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,59 | 8,51 | 0,94 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,24 | 8,15 | 1,10 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,56 | 4,57 | -0,22 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,61 | 9,56 | 0,52 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,10 | 10,99 | 1,00 |
AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,28 | 7,27 | 0,14 |
AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,25 | 7,24 | 0,14 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 140,52 | 140,37 | 0,11 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 127,47 | 127,16 | 0,24 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 173,17 | 172,53 | 0,37 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,91 | 123,92 | -0,01 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,80 | 108,50 | 0,28 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,54 | 115,26 | 0,24 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,20 | 78,95 | 0,32 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 111,66 | 111,08 | 0,52 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 101,29 | 100,53 | 0,76 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,10 | 65,12 | 1,50 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,93 | 72,60 | 0,45 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,55 | 111,93 | 0,55 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,42 | 95,47 | -1,10 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 77,08 | 76,74 | 0,44 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,97 | 82,28 | -0,38 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,50 | 79,28 | -2,25 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 63,86 | 64,59 | -1,13 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,38 | 28,30 | 0,28 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,60 | 38,43 | 0,44 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,02 | 26,99 | 0,11 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,23 | 123,95 | 0,23 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,30 | 112,11 | 0,17 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2923,58 | 2922,15 | 0,05 |
CARS | BPH Akcji Sub | 308,54 | 307,05 | 0,49 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,67 | 245,56 | 0,04 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,18 | 2,18 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,30 | 49,14 | 0,33 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,36 | 69,88 | 0,69 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,18 | 30,18 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,28 | 2,28 | 0,00 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,00 | 15,97 | 0,19 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,41 | 12,38 | 0,24 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1205,07 | 1203,53 | 0,13 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 140,57 | 141,53 | -0,68 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 176,86 | 176,47 | 0,22 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 156,41 | 155,95 | 0,29 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 385,82 | 385,09 | 0,19 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 322,81 | 321,49 | 0,41 |
DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 331,72 | 330,38 | 0,41 |
DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 348,07 | 346,70 | 0,40 |
DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,59 | 248,48 | 0,04 |
DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,44 | 250,33 | 0,04 |
DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,88 | 253,76 | 0,05 |
DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 375,29 | 372,75 | 0,68 |
DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 389,08 | 386,51 | 0,66 |
DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 408,00 | 405,41 | 0,64 |
DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 177,98 | 177,28 | 0,39 |
DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,96 | 199,92 | 0,02 |
DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,88 | 200,83 | 0,02 |
DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,45 | 202,39 | 0,03 |
DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,17 | 22,10 | 0,32 |
DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,24 | 23,17 | 0,30 |
DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,64 | 23,57 | 0,30 |
DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,93 | 158,90 | 0,02 |
D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 210,74 | 211,23 | -0,23 |
D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 220,74 | 221,22 | -0,22 |
D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 234,58 | 235,04 | -0,20 |
DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,58 | 52,48 | 0,19 |
DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,84 | 80,61 | 0,29 |
BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,49 | 81,25 | 0,30 |
BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,62 | 81,37 | 0,31 |
DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,81 | 78,55 | 0,33 |
DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,54 | 66,13 | -0,89 |
DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,65 | 72,63 | 0,03 |
DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,11 | 113,08 | 0,03 |
DWP7 | DWS Gold kat A | 177,34 | 176,98 | 0,20 |
GOL2 | DWS Gold kat I | 178,55 | 178,18 | 0,21 |
GOL3 | DWS Gold kat P | 179,02 | 178,63 | 0,22 |
DWP8 | DWS Agrobiznes | 165,52 | 166,50 | -0,59 |
DWP9 | DWS Rosja | 147,95 | 147,18 | 0,52 |
DW01 | DWS Turcja | 218,18 | 217,42 | 0,35 |
DW02 | DWS Indie i Chiny | 201,46 | 198,72 | 1,38 |
DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,44 | 149,19 | 0,17 |
DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,92 | 176,07 | 0,48 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 266,35 | 264,58 | 0,67 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 255,86 | 254,96 | 0,35 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,10 | 221,11 | 0,00 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 68,93 | 68,23 | 1,03 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,42 | 17,29 | 0,74 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,43 | 91,46 | 1,06 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,96 | 31,79 | 0,54 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 218,39 | 218,00 | 0,18 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,63 | 221,55 | 0,04 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 299,19 | 297,60 | 0,53 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,51 | 197,64 | -0,07 |
INGC | ING Subf. SMS | 169,25 | 169,20 | 0,03 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 106,68 | 105,97 | 0,67 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 108,35 | 107,98 | 0,34 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,66 | 123,70 | -0,03 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 117,24 | 117,00 | 0,21 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,80 | 117,76 | 0,03 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,32 | 85,20 | 0,14 |
INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,80 | 69,60 | 0,29 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,62 | 67,60 | 1,51 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,32 | 68,77 | 0,80 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 132,27 | 131,49 | 0,59 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,68 | 124,75 | 0,75 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,22 | 103,40 | -0,17 |
ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 109,96 | 110,28 | -0,29 |
ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,40 | 108,89 | -0,45 |
ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 103,33 | 103,67 | -0,33 |
ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,49 | 99,09 | -0,61 |
ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,20 | 100,04 | 0,16 |
ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 107,98 | 107,81 | 0,16 |
ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 98,56 | 98,55 | 0,01 |
ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,73 | 100,00 | -0,27 |
IN11 | ING Subf Japonia | 98,91 | 99,63 | -0,72 |
IN12 | ING Subf Nowej Azji | 112,61 | 111,77 | 0,75 |
IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,25 | 109,42 | 0,76 |
IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 111,63 | 111,37 | 0,23 |
IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,4 | 116,31 | 0,08 |
IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 111,61 | 111,41 | 0,18 |
IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 107,18 | 107,00 | 0,17 |
IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 109,95 | 109,14 | 0,74 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,7 | 106,46 | 0,23 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 81,98 | 81,39 | 0,72 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 180,93 | 180,01 | 0,51 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171,17 | 171,18 | -0,01 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,16 | 148,13 | 0,02 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 193,96 | 193,34 | 0,32 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,21 | 82,66 | 0,67 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,85 | 122,86 | -0,01 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,24 | 124,22 | 0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,72 | 65,29 | 0,66 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,12 | 61,88 | 0,39 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 190,26 | 190,23 | 0,02 |
WABE | KBC BETA SFIO | 211,89 | 210,36 | 0,73 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,06 | 68,18 | -0,18 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,85 | 158,82 | 0,02 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,19 | 301,29 | -0,03 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,57 | 45,57 | 0,00 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,86 | 102,83 | 0,03 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,26 | 103,23 | 0,03 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,19 | 212,82 | 0,17 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,72 | 156,30 | 0,27 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,44 | 10,40 | 0,38 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,57 | 34,35 | 0,64 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,57 | 11,56 | 0,09 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,67 | 37,54 | 0,35 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,45 | 30,51 | -0,20 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,93 | 43,70 | 0,53 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,99 | 48,86 | 0,27 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,75 | 29,77 | -0,07 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 52,03 | 52,31 | -0,54 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,32 | 13,31 | 0,08 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,59 | 10,59 | 0,00 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,85 | 9,85 | 0,00 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,97 | 11,92 | 0,42 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,90 | 0,37 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,51 | 10,48 | 0,29 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,40 | 13,30 | 0,75 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,95 | 11,96 | -0,08 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,12 | 9,07 | 0,55 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,51 | 6,55 | -0,61 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,67 | 8,62 | 0,58 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,29 | 7,25 | 0,55 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,13 | 13,12 | 0,08 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,36 | 8,39 | -0,36 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,88 | 11,89 | -0,08 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,67 | 12,67 | 0,00 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,90 | 22,82 | 0,35 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,93 | 124,60 | 0,26 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,24 | 116,76 | 0,41 |
PKCA | PKO Akcji | 305,58 | 303,78 | 0,59 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,56 | 112,51 | 0,04 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,84 | 118,57 | 0,23 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,30 | 112,59 | 0,63 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 83,30 | 82,69 | 0,74 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,80 | 28,74 | 0,21 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,05 | 20,95 | 0,48 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,22 | 91,10 | 0,13 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,54 | 31,66 | -0,38 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,05 | 23,08 | -0,13 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 91,67 | 91,10 | 0,63 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,57 | 127,24 | 0,26 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,00 | 127,97 | 0,02 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,49 | 125,33 | 0,13 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,01 | 111,72 | 0,26 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,64 | 141,63 | 0,01 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,06 | 101,05 | 0,01 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,18 | 105,85 | 0,31 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 285,07 | 283,10 | 0,70 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 284,28 | 284,21 | 0,02 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 272,65 | 271,87 | 0,29 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,20 | 240,13 | 0,45 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 343,85 | 341,57 | 0,67 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 203,04 | 202,16 | 0,44 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 165,15 | 164,69 | 0,28 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 131,57 | 131,36 | 0,16 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 114,45 | 114,04 | 0,36 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 68,70 | 68,82 | -0,17 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 127,07 | 127,07 | 0,00 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,08 | 117,98 | 0,08 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,80 | 118,76 | 0,03 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 114,54 | 114,48 | 0,05 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,64 | 125,35 | 0,23 |
NOAF | Noble Fund Africa | 104,11 | 103,73 | 0,37 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,29 | 114,30 | -0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,47 | 114,35 | 0,10 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 137,24 | 136,77 | 0,34 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,15 | 139,78 | 0,98 |
QURO | QUERCUS Rosja | 97,30 | 96,15 | 1,20 |
QUSH | QUERCUS short | 89,78 | 90,41 | -0,70 |
QULE | QUERCUS lev | 126,43 | 124,72 | 1,37 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 05-10 | 04-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 235,36 | 233,75 | 0,69 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 191,12 | 190,95 | 0,09 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 210,85 | 210,08 | 0,37 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138502,87 | 138484,99 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,79 | 258,77 | 0,01 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 266,44 | 265,18 | 0,48 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 179,23 | 177,75 | 0,83 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,82 | 209,36 | 0,22 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 212,87 | 211,94 | 0,44 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-10 | 30-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 304,10 | 312,18 | -2,59 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1845,40 | 1849,67 | -0,23 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,07 | 424,10 | -5,43 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 768,59 | 771,24 | -0,34 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1665,52 | 1662,23 | 0,20 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 629,54 | 669,26 | -5,93 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 678,60 | 678,69 | -0,01 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 379,64 | 396,72 | -4,31 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 884,49 | 884,32 | 0,02 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 477,77 | 498,75 | -4,21 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 610,99 | 612,86 | -0,31 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 516,35 | 527,98 | -2,20 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 820,82 | 819,98 | 0,10 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 635,72 | 646,58 | -1,68 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,33 | 213,38 | -0,02 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,53 | 113,38 | -4,28 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 873,12 | 873,38 | -0,03 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 500,59 | 522,78 | -4,24 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 492,28 | 516,82 | -4,75 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 821,07 | 817,13 | 0,48 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/ mra/