Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.09.2010 18:04
15.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-09 | 13-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,00 | 17,01 | -0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,35 | 14,33 | 0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,68 | 15,65 | 0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,57 | 7,57 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,91 | 12,92 | -0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,33 | 7,33 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,27 | 6,27 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,32 | 9,31 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,38 | 12,35 | 0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,83 | 7,83 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,97 | 11,98 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,49 | 8,47 | 0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,15 | 8,14 | 0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,66 | 4,66 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,76 | 9,73 | 0,31 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,08 | 11,04 | 0,36 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,44 | 7,37 | 0,95 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,41 | 7,35 | 0,82 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,69 | 27,62 | 0,25 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,56 | 37,44 | 0,32 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,67 | 26,59 | 0,30 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,75 | 175,58 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 155,25 | 155,11 | 0,09 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 380,85 | 382,55 | -0,44 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 318,44 | 318,89 | -0,14 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 327,25 | 327,69 | -0,13 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 343,36 | 343,79 | -0,13 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,60 | 247,29 | 0,13 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,43 | 249,12 | 0,12 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,79 | 252,48 | 0,12 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 367,86 | 368,86 | -0,27 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 381,50 | 382,49 | -0,26 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 400,23 | 401,20 | -0,24 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 175,39 | 175,83 | -0,25 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,66 | 199,63 | 0,02 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,56 | 200,54 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,09 | 202,06 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,94 | 21,94 | 0,00 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,38 | 23,39 | -0,04 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,67 | 158,66 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,60 | 209,04 | -0,21 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,53 | 218,96 | -0,20 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,25 | 232,68 | -0,18 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,60 | 52,68 | -0,15 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 82,36 | 81,63 | 0,89 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,97 | 82,24 | 0,89 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 83,06 | 82,32 | 0,90 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 80,23 | 80,76 | -0,66 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,50 | 66,59 | -0,14 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,23 | 73,51 | -0,38 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,93 | 112,92 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 180,37 | 177,72 | 1,49 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 181,50 | 178,84 | 1,49 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 181,87 | 179,20 | 1,49 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 172,89 | 171,50 | 0,81 |
| DWP9 | DWS Rosja | 152,03 | 153,42 | -0,91 |
| DW01 | DWS Turcja | 215,57 | 215,68 | -0,05 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,55 | 200,93 | -0,69 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,29 | 149,74 | 0,37 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 178,73 | 179,14 | -0,23 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 260,33 | 261,35 | -0,39 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 252,34 | 252,81 | -0,19 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,19 | 219,87 | 0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 69,93 | 70,45 | -0,74 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,71 | 17,88 | -0,95 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,65 | 91,79 | -0,15 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,91 | 29,86 | 0,20 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,25 | 216,41 | -0,07 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,14 | 221,21 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 292,93 | 293,88 | -0,32 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,15 | 195,94 | 0,11 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,98 | 169,94 | -0,56 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 104,27 | 104,70 | -0,41 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,91 | 107,11 | -0,19 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,15 | 122,98 | 0,14 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 116,11 | 116,16 | -0,04 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,52 | 117,52 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,71 | 87,25 | -0,62 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,20 | 70,04 | -1,20 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,45 | 68,00 | -0,81 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,82 | 70,24 | -0,60 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 131,30 | 131,67 | -0,28 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 126,03 | 126,26 | -0,18 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,00 | 103,97 | 0,03 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 115,05 | 115,52 | -0,41 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,66 | 106,49 | 0,16 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 107,59 | 107,80 | -0,19 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,36 | 100,79 | -0,43 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 107,11 | 107,41 | -0,28 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,5 | 112,50 | 0,00 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,59 | 105,08 | -0,47 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,67 | 104,46 | 0,20 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 99,72 | 100,13 | -0,41 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 107,36 | 107,83 | -0,44 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 104,69 | 104,48 | 0,20 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 105,17 | 104,69 | 0,46 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,85 | 115,88 | -0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 110,16 | 109,71 | 0,41 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,18 | 110,39 | -0,19 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 106,38 | 106,61 | -0,22 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,06 | 106,12 | -0,06 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 79,32 | 79,50 | -0,23 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 177,77 | 177,72 | 0,03 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,55 | 170,38 | 0,10 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 147,79 | 147,79 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 191,46 | 191,39 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,94 | 81,09 | -0,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,40 | 122,30 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,01 | 124,00 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,33 | 63,52 | -0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,53 | 60,67 | -0,23 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 189,86 | 189,84 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 206,46 | 206,78 | -0,15 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,12 | 68,43 | -0,45 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,23 | 11,08 | 1,35 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,44 | 158,42 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,24 | 300,08 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,29 | 45,30 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,33 | 102,29 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 102,65 | 102,59 | 0,06 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 211,93 | 212,78 | -0,40 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,62 | 156,76 | -0,73 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,32 | 10,37 | -0,48 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,16 | 34,50 | -0,99 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,47 | 11,58 | -0,95 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,59 | 37,48 | 0,29 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,52 | 9,51 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,13 | 31,06 | 0,23 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,55 | 45,57 | -0,04 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,43 | 50,53 | -0,20 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,04 | 31,03 | 0,03 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,96 | 53,87 | 0,17 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,24 | 13,23 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,80 | 9,81 | -0,10 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,79 | 11,80 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,80 | 10,80 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,01 | 12,99 | 0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,76 | 11,73 | 0,26 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,69 | 8,68 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,46 | 6,44 | 0,31 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,37 | 8,35 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,04 | 13,03 | 0,08 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,38 | 8,36 | 0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,12 | 12,12 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,83 | 12,84 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,56 | 22,57 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,23 | 123,14 | 0,07 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,63 | 114,62 | 0,01 |
| PKCA | PKO Akcji | 295,45 | 295,63 | -0,06 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,84 | 111,70 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,36 | 117,30 | 0,05 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 110,61 | 110,84 | -0,21 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,70 | 77,64 | 0,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,36 | 25,25 | 0,44 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,67 | 19,70 | -0,15 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,57 | 85,50 | 0,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,93 | 27,81 | 0,43 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,67 | 21,70 | -0,14 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,82 | 88,52 | 0,34 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 125,15 | 125,52 | -0,29 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,78 | 127,76 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,21 | 124,35 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,68 | 111,48 | 0,18 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,44 | 141,41 | 0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,87 | 100,86 | 0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,71 | 103,97 | -0,25 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 237,27 | 236,92 | 0,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 333,46 | 332,96 | 0,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,26 | 198,97 | -0,36 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 162,45 | 162,77 | -0,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,07 | 130,09 | -0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,79 | 112,10 | -0,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 67,61 | 67,56 | 0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 125,79 | 125,80 | -0,01 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 116,43 | 116,73 | -0,26 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,36 | 118,23 | 0,11 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,84 | 112,73 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,24 | 123,04 | 0,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 101,52 | 100,67 | 0,84 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 113,56 | 113,55 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 113,45 | 113,62 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,78 | 135,31 | -0,39 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,23 | 139,87 | -0,46 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,86 | 100,09 | -1,23 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,49 | 92,20 | 0,31 |
| QULE | QUERCUS lev | 119,88 | 120,64 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-09 | 14-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 230,21 | 229,64 | 0,25 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,52 | 190,15 | 0,19 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 208,27 | 207,94 | 0,16 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138256,77 | 138242,04 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,75 | 257,51 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,88 | 260,74 | 0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 173,00 | 173,05 | -0,03 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 207,85 | 207,83 | 0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 209,94 | 210,05 | -0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-09 | 10-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 317,80 | 319,42 | -0,51 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1887,56 | 1891,67 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 432,78 | 433,72 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 783,82 | 788,03 | -0,53 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1629,75 | 1627,97 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 656,18 | 655,47 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 676,54 | 676,04 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 395,46 | 395,17 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 885,39 | 885,47 | -0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 499,36 | 499,40 | -0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 637,96 | 639,24 | -0,20 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 549,60 | 550,70 | -0,20 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 827,10 | 826,94 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 652,18 | 652,05 | 0,02 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,45 | 214,07 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 113,41 | 113,74 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 861,59 | 858,45 | 0,37 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 515,73 | 513,84 | 0,37 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 519,18 | 518,64 | 0,10 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 820,87 | 820,01 | 0,10 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
