Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
22.01.2009 17:51




SYMB
FUNDUSZ
21-01
20-01
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
11,09
10,97
1,09




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
11,73
11,67
0,51




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,42
13,41
0,07




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
5,75
5,69
1,05




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,49
11,49
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,38
8,27
1,33




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
4,61
4,60
0,22




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
4,17
4,10
1,71




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,64
7,62
0,26




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,68
10,68
0,00




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,11
6,03
1,33




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,70
10,70
0,00




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
6,39
6,33
0,95




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,00
5,08
-1,57




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,43
4,42
0,23




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,48
3,46
0,58




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
9,01
8,99
0,22




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
8,09
8,13
-0,49




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
8,18
8,11
0,86




ALOB
Allianz Obligacji FIO
143,59
144,32
-0,51




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
116,90
116,40
0,43




ALAK
Allianz Akcji FIO
106,14
105,49
0,62




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
114,58
114,51
0,06




ALWA
Allianz Walutowy FIO
116,28
115,96
0,28




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
85,52
85,50
0,02




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
47,72
47,66
0,13




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
54,36
54,08
0,52




ALPL
Allianz Akcji Plus
53,04
52,34
1,34




ALBR
Allianz BRIC EUR
30,21
31,44
-3,91




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
38,39
39,73
-3,37




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
64,68
66,37
-2,55




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
52,61
54,46
-3,40




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
51,74
54,80
-5,58




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
66,42
69,37
-4,25




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
62,31
65,94
-5,51




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
58,29
60,86
-4,22




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
18,14
18,14
0,00




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
21,31
21,21
0,47




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
19,48
19,53
-0,26




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2316,09
2317,03
-0,04




CARS
BPH Akcji subf.
199,27
197,80
0,74




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
201,94
201,88
0,03




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,55
1,54
0,65




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
28,83
29,08
-0,86




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
45,18
44,99
0,42




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,16
27,16
0,00




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,25
1,26
-0,79




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,60
11,55
0,43




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
10,22
10,17
0,49




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1018,28
1018,15
0,01




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
108,56
107,48
1,00




CUOB
CU Obligacji
153,47
154,03
-0,36




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
126,00
126,11
-0,09




CUPA
CU Polskich Akcji
215,01
213,56
0,68




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
170,58
168,96
0,96




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
192,91
191,63
0,67




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
204,73
205,14
-0,20




INRO
ING FIO Rosja EUR
30,73
30,39
1,12




INZE
ING FIO Rosja EUR (EUR)
7,096
7,02
1,06




INCI
ING FIO Chiny i Indie USD
49,50
50,76
-2,48




INZD
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)
14,790
15,21
-2,74




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
177,89
177,33
0,32




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
204,51
204,34
0,08




INA2
ING SFIO Akcji 2
190,86
188,71
1,14




ING2
ING SFIO Obligacji 2
178,98
179,27
-0,16




INGC
ING FIO SMS
113,04
112,99
0,04




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
68,44
67,82
0,91




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
82,07
81,52
0,67




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
114,62
114,88
-0,23




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
95,53
95,25
0,29




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
109,28
109,12
0,15




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
51,43
51,38
0,10




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
40,36
40,44
-0,20




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
38,15
37,87
0,74




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
41,17
41,16
0,02




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
77,38
77,16
0,29




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
98,67
97,68
1,01




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,45
97,54
-0,09




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
44,88
44,34
1,22




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
128,08
127,44
0,50




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
157,47
157,58
-0,07




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
134,77
134,67
0,07




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
147,67
147,42
0,17




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
49,07
48,13
1,95




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
112,93
112,93
0,00




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
112,12
111,99
0,12




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
34,00
34,02
-0,06




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
34,37
34,38
-0,03




WAGA
KBC GAMMA SFIO
171,76
171,66
0,06




WABE
KBC BETA SFIO
134,54
132,95
1,20




WAAL
KBC ALFA SFIO (4)
1,85
1,84
0,54




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
41,30
41,19
0,27




PIO6
PIONEER P FIO
144,61
144,51
0,07




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
276,46
276,73
-0,10




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,97
39,99
-0,05




EFZA
PIONEER StabW FIO
166,95
166,85
0,06




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
107,66
107,24
0,39




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
6,47
6,42
0,78




PIO3
PIONEER AP FIO
20,24
20,10
0,70




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
3,59
3,62
-0,83




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
6,55
6,62
-1,06




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
35,46
35,60
-0,39




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,22
24,34
-0,49




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
39,78
39,80
-0,05




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
32,67
32,57
0,31




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
25,64
25,12
2,07




PIO5
PIONEER AA FIO
45,21
43,70
3,46




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,80
11,82
-0,17




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
8,41
8,39
0,24




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
7,26
7,23
0,41




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,67
9,69
-0,21




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,47
8,54
-0,82




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,23
8,28
-0,60




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,57
4,58
-0,22




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,50
4,55
-1,10




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,56
5,63
-1,24




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,17
3,15
0,63




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,54
7,54
0,00




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,16
6,23
-1,12




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
8,93
9,02
-1,00




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,42
10,44
-0,19




PITP
PIONEER SFIO TP
17,77
17,74
0,17




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
104,03
104,17
-0,13




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
93,62
93,64
-0,02




PKCA
PKO/CS Akcji
206,05
205,89
0,08




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
105,21
105,66
-0,43




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
99,64
99,50
0,14




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
73,71
72,83
1,21




SUPA
SUPERFUND A (4)
1426,47
1406,95
1,39




SUAE
SUPERFUND A EURO (4)
329,40
340,11
-3,15




SUAD
SUPERFUND A USD (4)
426,22
449,56
-5,19




SUPB
SUPERFUND B (4)
1838,29
1794,70
2,43




SUBE
SUPERFUND B EURO (4)
424,50
433,84
-2,15




SUBD
SUPERFUND B USD (4)
549,27
573,46
-4,22




SUPC
SUPERFUND C (4)
1871,40
1823,57
2,62




SUCE
SUPERFUND C EURO (4)
432,14
440,82
-1,97




SUCD
SUPERFUND C USD (4)
559,16
582,68
-4,04




SUC1
SUPERFUND TREND Podstawowy
167,66
163,31
2,66




SUPP
SUPERFUND Płynnościowy PLN (4)
1063,84
1062,11
0,16




SUP1
SUPERFUND Płynnościowy EUR (4)
245,66
256,75
-4,32




SUP2
SUPERFUND Płynnościowy USD (4)
317,87
339,38
-6,34




SUPG
SUPERFUND GoldFuture PLN (4)
1054,38
1053,52
0,08




SUP3
SUPERFUND GoldFuture EUR (4)
243,48
254,67
-4,39




SUP4
SUPERFUND GoldFuture USD (4)
315,04
336,63
-6,41




SUAL
SUPERFUND Absolute Return (4)
770,72
767,07
0,48




SAEU
SUPERFUND Absolute Return EUR(4)
177,97
185,43
-4,02




SAE1
SUPERFUND Absolute Return USD(4)
230,29
245,10
-6,04




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
52,93
52,49
0,84




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
101,79
100,86
0,92




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
119,34
119,21
0,11




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
108,07
107,55
0,48




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
71,81
72,19
-0,53




SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
100,01
100,00
0,01




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
118,17
118,36
-0,16




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
196,41
196,46
-0,03




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
217,08
215,98
0,51




MIAK
MILLENNIUM Akcji subf.
133,99
132,64
1,02




MIZR
MILLENNIUM Zrównowazony subf.
127,50
126,90
0,47




MISW
MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf.
108,93
108,83
0,09




NOAA
Noble Fund Akcji
66,59
65,97
0,94




NOMA
Noble Fund Mieszany
85,85
85,67
0,21




NOSA
Noble Fund Skarbowy
110,70
111,44
-0,66




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
44,20
43,97
0,52




NLUX
Noble Fund Luxury
77,16
77,26
-0,13




NOTI
Noble Fund Timingowy
113,28
113,78
-0,44




SKAK
SKARBIEC Kasa
264,44
264,52
-0,03




SKAW
SKARBIEC Waga
206,91
209,88
-1,42




SKAA
SKARBIEC Akcja
184,13
188,24
-2,18








SYMBOL
FUNDUSZ
22-01
21-01
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
161,74
159,79
1,22




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
170,36
170,30
0,04




SEB3
SEB3 Akcji FIO
146,19
142,50
2,59




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
239,34
236,72
1,11




DWDP
DWS FIO DPW
241,84
242,60
-0,31




DWAK
DWS FIO Akcji
237,60
231,79
2,51




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
133116,87
133092,95
0,02




UNIO
UniKORONA Obligacje subf.
222,22
223,35
-0,51




UNIZ
UniKORONA Zrównoważony subf.
190,14
188,88
0,67




UNIA
UniKORONA (Akcje) subf.
105,73
103,44
2,21




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
55,13
55,22
-0,16




RBED
130/30European Equities D EUR
56,37
57,22
-1,49




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
21,81
20,83
4,70




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
27,64
27,87
-0,83




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
50,91
50,47
0,87




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
70,71
70,77
-0,08




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
66,11
65,42
1,05




RBOP
European Opportunities D EUR
36,52
36,35
0,47




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
40,43
40,46
-0,07




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
69,29
69,40
-0,16




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
109,13
109,31
-0,16




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
56,96
55,98
1,75




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
52,29
51,11
2,31




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
56,71
57,15
-0,77




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
78,95
79,62
-0,84




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
50,84
49,03
3,69




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
133,51
132,70
0,61




GTAK
IDEA Akcji FIO
121,48
118,99
2,09








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
20-01
19-01
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
305,26
303,68
0,52




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1426,01
1419,51
0,46




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
346,61
345,04
0,46




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
719,46
716,42
0,42




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1141,71
1150,25
-0,74




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
499,87
503,61
-0,74




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
562,07
563,67
-0,28




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
345,04
346,02
-0,28




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
743,41
745,63
-0,30




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
442,34
443,66
-0,30




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
556,39
551,55
0,88




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
487,25
483,01
0,88




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
757,14
757,63
-0,06




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
609,13
609,53
-0,07




KB28
EUROPE C1 (EUR)
187,49
188,11
-0,33




KB29
EUROPE D1 (EUR)
104,27
104,62
-0,33




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
702,73
706,80
-0,58




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
442,30
444,86
-0,58




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
458,57
460,62
-0,45




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
680,80
683,85
-0,45




4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)