Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
22.04.2011 16:02
22.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-04 | 20-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 136,00 | 136,38 | -0,28 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,89 | 131,95 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 180,57 | 181,35 | -0,43 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,95 | 126,97 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 110,31 | 110,04 | 0,25 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,50 | 115,69 | -0,16 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 86,89 | 86,94 | -0,06 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 122,39 | 122,48 | -0,07 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 112,79 | 113,10 | -0,27 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,43 | 66,07 | 0,54 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,85 | 75,76 | 0,12 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,84 | 116,74 | 0,09 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,59 | 103,88 | 0,68 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 177,66 | 177,10 | 0,32 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,27 | 161,07 | 0,12 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 425,31 | 424,99 | 0,08 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 86,16 | 86,09 | 0,02 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,70 | 30,83 | 0,67 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,85 | 19,66 | 0,03 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 78,96 | 78,26 | 0,43 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 296,27 | 293,87 | -0,30 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 359,14 | 356,18 | -0,30 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 225,37 | 225,30 | 0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 221,25 | 220,55 | 0,19 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 231,71 | 230,97 | 0,19 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,52 | 104,72 | 0,24 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 95,73 | 95,66 | -0,07 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 226,28 | 225,22 | 0,02 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,89 | 249,69 | 0,02 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,77 | 232,65 | 0,02 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 270,93 | 269,35 | -0,08 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 326,41 | 324,47 | -0,07 |
| INGC | ING Subf. SMS | 176,93 | 176,58 | -0,21 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 66,54 | 66,10 | 0,21 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 66,73 | 66,65 | 0,98 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 119,87 | 120,00 | 0,15 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 147,06 | 145,40 | 0,50 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 69,54 | 69,18 | 0,45 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 115,93 | 113,50 | -0,01 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 116,22 | 113,78 | -0,01 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 111,44 | 109,64 | 0,22 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 121,4 | 119,46 | 1,48 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 121,58 | 119,63 | 1,48 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116 | 115,24 | 0,30 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,3 | 115,52 | 0,31 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,4 | 104,02 | 0,79 |
| IN11 | ING Japonia | 99,44 | 98,27 | -0,20 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 122,83 | 118,98 | 0,76 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 123,14 | 119,27 | 0,77 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,56 | 125,03 | 0,39 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 119,84 | 116,04 | 1,46 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 120,14 | 116,33 | 1,46 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 105,82 | 105,88 | 0,28 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 119,10 | 118,38 | 0,29 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,55 | 103,85 | -0,21 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 99,66 | 101,62 | -0,42 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 111,56 | 112,88 | -0,29 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,08 | 121,06 | -0,12 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 118,52 | 116,51 | 0,38 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 111,09 | 110,10 | 0,40 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 324,53 | 322,91 | -0,36 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 198,79 | 198,30 | 0,15 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 232,43 | 233,26 | -0,36 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 194,92 | 194,81 | 0,06 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 92,25 | 92,57 | -0,35 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 124,40 | 124,32 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 127,61 | 127,53 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 71,85 | 71,90 | -0,07 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,43 | 67,41 | 0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,43 | 67,41 | 0,03 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 89,73 | 90,00 | -0,30 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,80 | 192,03 | -0,12 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 172,44 | 172,32 | 0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 152,02 | 151,95 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,23 | 200,18 | 0,02 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,74 | 95,63 | 1,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 73,04 | 72,94 | 0,14 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,14 | 126,77 | 0,29 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 121,12 | 120,90 | 0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 324,45 | 324,57 | -0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,66 | 112,35 | 0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,61 | 122,51 | 0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 123,49 | 123,55 | -0,05 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,11 | 147,37 | -0,18 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,90 | 131,85 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 252,26 | 252,27 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 373,92 | 375,51 | -0,42 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,36 | 117,34 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,12 | 118,97 | 0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,07 | 148,99 | 0,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 136,53 | 135,23 | 0,96 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 114,44 | 114,38 | 0,05 |
| QULE | QUERCUS lev | 149,07 | 150,30 | -0,82 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,72 | 80,39 | 0,41 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-04 | 19-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 285,55 | 287,65 | -0,73 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1853,13 | 1856,70 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,76 | 403,53 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 721,31 | 726,80 | -0,76 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1644,11 | 1641,67 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,44 | 620,52 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 668,90 | 669,29 | -0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 374,27 | 374,49 | -0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 879,46 | 878,80 | 0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,06 | 474,71 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 623,37 | 623,03 | 0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 526,81 | 526,53 | 0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 803,85 | 804,41 | -0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 622,60 | 623,03 | -0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 203,91 | 204,37 | -0,23 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,74 | 103,97 | -0,22 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 866,84 | 867,99 | -0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 496,99 | 497,65 | -0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 808,03 | 806,64 | 0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,46 | 483,63 | 0,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 15-04 | 31-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 | 92,51 | 92,14 | 0,40 |
| KB50 | KBC KUPON 2 | 101,29 | 101,13 | 0,16 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 | 104,08 | 104,21 | -0,12 |
| KB54 | KBC KUPON 3 | 101,17 | 100,82 | 0,35 |
| KB55 | KBC KUPON 4 | 99,66 | 99,70 | -0,04 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 | 114,89 | 112,32 | 2,29 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 | 104,33 | 103,97 | 0,35 |
| KB59 | KBC KUPON 5 | 99,16 | 99,35 | -0,19 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
