Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

05.12.2012 | aktual.: 05.12.2012 19:23

05.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 4-12 3-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,73 15,63 0,64
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,38 15,34 0,26
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,47 18,47 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,52 7,49 0,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,80 14,80 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,33 11,26 0,62
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,61 6,57 0,61
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,84 5,81 0,52
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,87 9,83 0,41
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,31 14,30 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,39 6,36 0,47
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,19 13,19 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,03 8,95 0,89
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,72 7,71 0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,47 7,47 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 5,08 5,09 -0,20
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,13 10,11 0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,20 12,20 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,76 6,79 -0,44
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,79 6,82 -0,44
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 149,01 149,02 -0,01
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,88 128,70 0,14
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 158,43 157,87 0,35
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 137,57 137,53 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,09 125,07 0,02
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,14 118,89 0,21
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 81,67 81,24 0,53
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 96,34 95,96 0,40
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 93,49 93,06 0,46
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,26 27,15 0,41
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,31 32,12 0,59
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,42 28,37 0,18
CUOB Aviva Investors Obligacji 207,90 207,95 -0,02
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,82 164,38 0,27
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 381,29 378,81 0,65
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 321,54 321,05 0,15
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 334,16 333,66 0,15
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 362,10 361,58 0,14
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 279,47 279,50 -0,01
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 281,84 281,86 -0,01
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 288,67 288,70 -0,01
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 357,48 356,52 0,27
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 376,67 375,70 0,26
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 406,95 405,96 0,24
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 157,40 156,78 0,40
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 216,95 216,90 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 218,30 218,25 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 221,69 221,64 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,04 23,02 0,09
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,63 24,61 0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,56 25,54 0,08
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 177,46 176,20 0,72
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 189,95 188,68 0,67
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 209,38 208,10 0,62
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 41,97 41,81 0,38
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,60 64,88 -0,43
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,49 66,77 -0,42
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,94 69,21 -0,39
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,84 56,48 0,64
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,64 52,87 -0,44
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 53,98 54,24 -0,48
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 122,05 122,03 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 207,43 211,10 -1,74
GOL2 INVESTOR Gold kat I 212,15 215,81 -1,70
GOL3 INVESTOR Gold kat P 219,31 222,96 -1,64
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 188,66 189,89 -0,65
DWP9 INVESTOR Rosja 145,98 146,40 -0,29
DW01 INVESTOR Turcja 213,67 208,04 2,71
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 167,83 166,81 0,61
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,77 142,84 -0,05
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 165,95 165,56 0,24
WABE KBC BETA SFIO 207,60 206,68 0,45
WAGA KBC GAMMA SFIO 213,52 213,51 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 115,01 115,11 -0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 76,58 76,20 0,50
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 143,36 143,50 -0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 140,22 140,18 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,98 60,57 0,68
KBCA KBC Akcyjny 77,06 76,56 0,65
KBAK KBC Aktywny 187,76 187,19 0,30
WPDF KBC Papierów Dłużnych 198,93 199,15 -0,11
KBPI KBC Pieniężny 163,55 163,51 0,02
W3FF KBC Stabilny 213,18 212,95 0,11
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,59 101,56 0,03
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,80 108,48 0,29
KB62 KBC Globalny Stabilny 110,71 110,76 -0,05
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,50 58,11 0,67
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 57,80 57,50 0,52
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,58 10,60 -0,19
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 174,15 174,11 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,90 13,89 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,09 52,07 0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,40 113,38 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 121,26 121,24 0,02
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,30 10,30 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,96 187,57 0,21
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,57 10,54 0,28
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,53 114,98 0,48
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,07 6,05 0,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,27 22,12 0,68
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,43 9,39 0,43
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,69 10,69 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,13 7,08 0,71
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 13,23 13,17 0,46
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,83 41,61 0,53
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,13 10,13 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 35,50 35,31 0,54
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,61 60,42 0,31
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 35,62 35,56 0,17
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,12 64,11 0,02
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,03 11,01 0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,35 12,33 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,17 11,14 0,27
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,01 11,00 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,85 9,84 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,13 10,12 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,71 10,71 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,21 10,19 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,85 13,82 0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,35 12,32 0,24
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,70 7,68 0,26
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,64 7,65 -0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,63 7,61 0,26
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,05 7,04 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,64 15,62 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,72 8,72 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,18 11,18 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,86 14,88 -0,13
PITP PIONEER SFIO TP 24,48 24,42 0,25
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 134,53 134,21 0,24
PKCZ PKO Zrównoważony 117,39 116,92 0,40
PKCA PKO Akcji 290,82 289,11 0,59
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,87 139,84 0,02
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 125,31 125,05 0,21
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 101,36 100,90 0,46
SUPA SUPERFUND A 671,29 676,57 -0,78
SUAD SUPERFUND A USD 212,60 214,80 -1,02
SUAE SUPERFUND A EURO 162,65 164,68 -1,23
SUPB SUPERFUND B 714,72 722,96 -1,14
SUBD SUPERFUND B USD 226,36 229,53 -1,38
SUBE SUPERFUND B EURO 173,17 175,98 -1,60
SUPC SUPERFUND C 600,49 608,83 -1,37
SUCD SUPERFUND C USD 190,18 193,29 -1,61
SUCE SUPERFUND C EURO 145,49 148,20 -1,83
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 770,41 772,72 -0,30
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 243,99 245,32 -0,54
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 186,66 188,09 -0,76
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1339,23 1338,93 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 424,14 425,08 -0,22
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 324,48 325,91 -0,44
SUAL SUPERFUND AKCJI 688,53 683,00 0,81
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 218,06 216,84 0,56
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 166,82 166,25 0,34
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 65,89 65,63 0,40
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 20,87 20,84 0,14
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 15,96 15,97 -0,06
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 63,74 63,46 0,44
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 20,19 20,15 0,20
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,44 15,45 -0,06
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 64,79 64,50 0,45
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 20,52 20,48 0,20
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,70 15,70 0,00
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 64,18 63,89 0,45
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 20,33 20,28 0,25
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,55 15,55 0,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 71,39 72,17 -1,08
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 22,61 22,91 -1,31
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 17,30 17,57 -1,54
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 96,08 95,77 0,32
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,88 139,85 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,91 85,48 0,50
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,60 111,58 0,02
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,90 109,89 0,01
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,07 158,98 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,57 130,54 0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,59 116,55 0,03
SKAA SKARBIEC Akcja 273,43 272,09 0,49
SKAK SKARBIEC Kasa 310,92 310,86 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 270,32 269,62 0,26
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 118,50 117,84 0,56
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,67 129,45 0,17
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,12 225,89 0,54
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 333,28 331,42 0,56
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 192,79 191,61 0,62
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 161,69 161,01 0,42
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,44 136,07 0,27
NOAA Noble Fund Akcji 119,77 119,10 0,56
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 67,33 67,37 -0,06
NOGR Noble Fund Global Return 116,15 116,08 0,06
NOMA Noble Fund Mieszany 124,20 123,73 0,38
NOSA Noble Fund Skarbowy 127,72 127,67 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,80 118,42 0,32
NOTI Noble Fund Timingowy 131,30 131,12 0,14
NOAF Noble Fund Africa 75,11 75,30 -0,25
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,63 126,60 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 121,03 120,88 0,12
QUAG QUERCUS Agresywny 141,00 140,35 0,46
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 128,09 125,93 1,72
QURO QUERCUS Rosja 88,56 88,39 0,19
QULE QUERCUS lev 101,68 100,60 1,07
QUSH QUERCUS short 86,89 87,35 -0,53
QUGL QUERCUS Gold lev 110,04 112,35 -2,06
QUGS QUERCUS Gold short 93,16 92,02 1,24
QUOL QUERCUS Oil lev 80,15 80,99 -1,04
QUOS QUERCUS Oil short 103,78 103,20 0,56
QUWL QUERCUS Wheat lev 174,80 175,03 -0,13
QUWS QUERCUS Wheat short 71,85 71,51 0,48
SYMBOL FUNDUSZ: 05-12 04-12 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 210,41 209,86 0,26
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 209,49 209,68 -0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 195,22 194,97 0,13
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149273,15 149224,15 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 307,72 307,94 -0,07
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 284,26 283,88 0,13
UNIA UniKORONA Akcje Sub 182,44 181,96 0,26
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 138,65 138,71 -0,04
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 90,07 90,10 -0,03
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 3-12 29-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 314,34 315,39 -0,33
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2054,39 2062,31 -0,38
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 407,46 409,03 -0,38
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 844,64 847,10 -0,29
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2084,60 2076,75 0,38
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 702,98 700,33 0,38
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 747,97 747,95 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 383,41 383,40 0,00
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 965,25 968,67 -0,35
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 484,48 486,20 -0,35
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 654,54 657,86 -0,50
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 531,79 534,49 -0,51
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 889,33 885,97 0,38
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 661,69 659,19 0,38
KB28 EUROPE KAP (EUR) 238,84 238,73 0,05
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,89 113,84 0,04
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 978,86 978,39 0,05
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 519,99 519,74 0,05
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 897,74 901,66 -0,43
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 489,27 491,41 -0,44

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)