Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.04.2013 19:18
15.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 12-04 | 11-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,37 | 15,44 | -0,45 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,50 | 15,52 | -0,13 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,85 | 18,84 | 0,05 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,39 | 7,41 | -0,27 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,18 | 11,19 | -0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,64 | 6,65 | -0,15 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,78 | 5,79 | -0,17 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,69 | 9,72 | -0,31 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,55 | 14,55 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,40 | 6,42 | -0,31 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,35 | 13,34 | 0,07 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,92 | 8,96 | -0,45 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,91 | 7,96 | -0,63 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,65 | 7,69 | -0,52 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,60 | 5,60 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,33 | 10,29 | 0,39 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,54 | 12,58 | -0,32 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,62 | 7,64 | -0,26 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,66 | 7,67 | -0,13 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,35 | 152,45 | -0,07 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,45 | 128,68 | -0,18 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 160,55 | 161,79 | -0,77 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,02 | 139,96 | 0,04 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 128,96 | 129,06 | -0,08 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 117,50 | 118,17 | -0,57 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 82,02 | 82,53 | -0,62 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 102,06 | 102,40 | -0,33 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,84 | 94,43 | -0,62 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,77 | 27,82 | -0,18 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,11 | 32,25 | -0,43 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,12 | 29,15 | -0,10 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,92 | 213,06 | -0,07 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,38 | 168,75 | -0,22 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 400,19 | 401,84 | -0,41 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 328,23 | 328,81 | -0,18 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 341,68 | 342,28 | -0,18 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,55 | 373,18 | -0,17 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,08 | 286,03 | 0,02 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,56 | 288,51 | 0,02 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,09 | 296,03 | 0,02 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 356,41 | 357,75 | -0,37 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 376,75 | 378,16 | -0,37 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 410,14 | 411,66 | -0,37 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 160,93 | 161,55 | -0,38 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,44 | 220,39 | 0,02 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,86 | 221,81 | 0,02 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,59 | 225,54 | 0,02 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,55 | 23,57 | -0,08 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,25 | 25,27 | -0,08 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,28 | 26,31 | -0,11 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 188,99 | 189,48 | -0,26 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 202,05 | 202,57 | -0,26 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 223,09 | 223,65 | -0,25 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,65 | 44,90 | -0,56 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,97 | 64,37 | -0,62 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,96 | 66,37 | -0,62 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,79 | 69,22 | -0,62 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,60 | 62,24 | 0,58 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,22 | 58,29 | -0,12 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,42 | 54,72 | -0,55 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,65 | 123,64 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 175,99 | 183,78 | -4,24 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 180,79 | 188,79 | -4,24 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 188,66 | 197,00 | -4,23 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 195,66 | 197,90 | -1,13 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 141,03 | 142,15 | -0,79 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 232,43 | 232,32 | 0,05 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,34 | 164,43 | -0,66 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,61 | 145,05 | -0,30 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 176,96 | 177,85 | -0,50 |
WABE | KBC BETA SFIO | 204,22 | 205,24 | -0,50 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,33 | 217,29 | 0,02 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,77 | 118,74 | 0,03 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,79 | 77,08 | -0,38 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,77 | 148,79 | -0,01 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,42 | 142,35 | 0,05 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,60 | 63,58 | 0,03 |
KBCA | KBC Akcyjny | 77,54 | 77,80 | -0,33 |
KBAK | KBC Aktywny | 189,68 | 190,04 | -0,19 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 206,86 | 206,87 | 0,00 |
KBPI | KBC Pieniężny | 166,27 | 166,22 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 220,82 | 221,10 | -0,13 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,49 | 108,51 | 0,90 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,19 | 111,26 | -0,06 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,03 | 115,65 | 0,33 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,17 | 61,24 | -0,11 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,93 | 58,52 | -1,01 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,47 | 176,45 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,00 | 53,05 | -0,09 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,78 | 114,72 | 0,05 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,07 | 124,16 | -0,07 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,21 | 189,69 | -0,25 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,27 | 11,28 | -0,09 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,81 | 116,21 | -0,34 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,03 | 6,07 | -0,66 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,07 | 22,18 | -0,50 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,71 | 9,74 | -0,31 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,09 | 11,11 | -0,18 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,52 | 7,53 | -0,13 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,30 | 42,14 | 0,38 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,27 | 10,26 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,56 | 37,77 | -0,56 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,87 | 61,54 | 0,54 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,11 | 38,02 | 0,24 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,26 | 71,20 | 0,08 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,05 | 11,06 | -0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,47 | 12,49 | -0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,10 | 11,12 | -0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,00 | 11,01 | -0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,99 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,32 | 10,34 | -0,19 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,21 | 11,23 | -0,18 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,34 | -0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,31 | 14,31 | 0,00 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,41 | 13,39 | 0,15 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,87 | 7,92 | -0,63 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,40 | 8,45 | -0,59 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,24 | 7,29 | -0,69 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,34 | 16,34 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,15 | 8,17 | -0,24 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,33 | 11,32 | 0,09 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 24,90 | 24,96 | -0,24 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,47 | 136,74 | -0,20 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,88 | 117,28 | -0,34 |
PKCA | PKO Akcji | 291,36 | 292,88 | -0,52 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,26 | 141,20 | 0,04 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,97 | 125,30 | -0,26 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,33 | 100,91 | -0,57 |
SUPA | SUPERFUND A | 756,98 | 752,40 | 0,61 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 240,03 | 239,76 | 0,11 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 183,73 | 183,24 | 0,27 |
SUPB | SUPERFUND B | 862,93 | 854,67 | 0,97 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 273,62 | 272,34 | 0,47 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 209,45 | 208,15 | 0,62 |
SUPC | SUPERFUND C | 762,66 | 753,38 | 1,23 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 241,83 | 240,07 | 0,73 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 185,11 | 183,48 | 0,89 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 795,86 | 789,05 | 0,86 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 252,36 | 251,43 | 0,37 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 193,17 | 192,17 | 0,52 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1367,21 | 1366,51 | 0,05 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,53 | 435,44 | -0,44 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 331,85 | 332,80 | -0,29 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 697,25 | 693,51 | 0,54 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 221,09 | 220,99 | 0,05 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,24 | 168,90 | 0,20 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,27 | 77,52 | 0,97 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,82 | 24,70 | 0,49 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,00 | 18,88 | 0,64 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 76,01 | 75,25 | 1,01 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,10 | 23,98 | 0,50 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,45 | 18,33 | 0,65 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,25 | 76,48 | 1,01 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,50 | 24,37 | 0,53 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,75 | 18,63 | 0,64 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,55 | 75,79 | 1,00 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,27 | 24,15 | 0,50 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,58 | 18,46 | 0,65 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,05 | 86,17 | 1,02 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,60 | 27,46 | 0,51 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,13 | 20,99 | 0,67 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 94,23 | 94,95 | -0,76 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,81 | 141,81 | 0,00 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,64 | 85,13 | -0,58 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,00 | 110,48 | -0,43 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,11 | 113,07 | 0,04 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,09 | 161,07 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,68 | 131,74 | -0,05 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,42 | 118,38 | 0,03 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 273,96 | 275,81 | -0,67 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 314,95 | 314,92 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 274,65 | 275,84 | -0,43 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 116,92 | 117,19 | -0,23 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,42 | 130,57 | -0,11 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,18 | 233,54 | -0,15 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 344,55 | 346,44 | -0,55 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,98 | 193,65 | -0,35 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 161,04 | 161,66 | -0,38 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,52 | 137,92 | -0,29 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 121,05 | 121,72 | -0,55 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,46 | 72,46 | 0,00 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 117,05 | 118,01 | -0,81 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,54 | 131,28 | -0,56 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,44 | 129,41 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,72 | 119,82 | -0,08 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,72 | 135,68 | -0,71 |
NOAF | Noble Fund Africa | 69,59 | 69,82 | -0,33 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,14 | 129,13 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,59 | 128,72 | -0,10 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,47 | 149,97 | -0,33 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,53 | 144,04 | 0,34 |
QURO | QUERCUS Rosja | 89,71 | 90,31 | -0,66 |
QULE | QUERCUS lev | 92,43 | 93,29 | -0,92 |
QUSH | QUERCUS short | 90,25 | 89,84 | 0,46 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 82,09 | 91,36 | -10,15 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 105,85 | 101,02 | 4,78 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 79,63 | 84,30 | -5,54 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 102,50 | 99,37 | 3,15 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 117,53 | 112,13 | 4,82 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 84,29 | 86,20 | -2,22 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-04 | 12-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 197,25 | 200,11 | -1,43 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,69 | 214,49 | 0,09 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 185,62 | 187,50 | -1,00 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 314,53 | 314,07 | 0,15 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,74 | 286,61 | -0,65 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 178,02 | 180,72 | -1,49 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,12 | 136,88 | 0,18 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 78,33 | 77,68 | 0,84 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-04 | 10-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,10 | 307,54 | -0,14 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2105,65 | 2108,93 | -0,16 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,61 | 418,26 | -0,16 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 824,86 | 825,97 | -0,13 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2085,00 | 2081,47 | 0,17 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,11 | 701,92 | 0,17 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,97 | 764,36 | 0,08 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,15 | 391,84 | 0,08 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 955,32 | 955,27 | 0,01 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,49 | 479,47 | 0,00 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 678,57 | 679,02 | -0,07 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,31 | 551,68 | -0,07 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 894,71 | 896,91 | -0,25 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 665,69 | 667,32 | -0,24 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,02 | 240,02 | 0,00 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,45 | 114,45 | 0,00 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 987,05 | 987,81 | -0,08 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 524,33 | 524,73 | -0,08 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 912,08 | 912,77 | -0,08 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 497,09 | 497,46 | -0,07 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/