22.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-07 | 18-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,45 | 15,41 | 0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,46 | 15,44 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,65 | 18,64 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,22 | 7,21 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,06 | 15,06 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,05 | 11,06 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,08 | 7,08 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,94 | 5,93 | 0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,52 | 9,50 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,46 | 14,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,58 | 8,58 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,93 | 7,95 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,34 | 7,38 | -0,54 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,72 | 5,74 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,34 | 10,35 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,23 | 12,23 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,16 | 8,15 | 0,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,18 | 8,17 | 0,12 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,69 | 152,43 | 0,17 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,29 | 127,01 | 0,22 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,42 | 155,85 | 0,37 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,71 | 140,67 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,49 | 127,30 | 0,15 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 109,65 | 109,59 | 0,05 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 83,12 | 83,07 | 0,06 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,06 | 110,59 | 0,42 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,14 | 94,02 | 0,13 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,57 | 27,57 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,96 | 31,95 | 0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,95 | 28,93 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 212,15 | 211,48 | 0,32 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,57 | 165,50 | 0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 405,79 | 405,49 | 0,07 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 336,87 | 336,34 | 0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 351,28 | 350,73 | 0,16 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 385,17 | 384,54 | 0,16 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,31 | 287,02 | 0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,88 | 289,59 | 0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,95 | 297,64 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 358,56 | 357,67 | 0,25 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 379,89 | 378,94 | 0,25 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 415,86 | 414,79 | 0,26 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 167,52 | 167,15 | 0,22 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 222,01 | 221,95 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,50 | 223,45 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,51 | 227,45 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,03 | 24,00 | 0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,85 | 25,81 | 0,15 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,98 | 26,95 | 0,11 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 203,17 | 203,23 | -0,03 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 217,71 | 217,77 | -0,03 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 241,71 | 241,76 | -0,02 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,35 | 46,40 | -0,11 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,62 | 60,21 | -0,98 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,62 | 62,22 | -0,96 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,62 | 65,25 | -0,97 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,66 | 62,56 | 0,16 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,37 | 59,36 | 0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,90 | 54,50 | 0,73 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,23 | 124,19 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 150,17 | 147,77 | 1,62 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 154,63 | 152,15 | 1,63 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 162,25 | 159,64 | 1,63 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,66 | 190,48 | -0,43 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,46 | 143,63 | 1,27 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 206,09 | 207,57 | -0,71 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,54 | 162,59 | -0,65 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,06 | 138,68 | -0,45 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,81 | 153,11 | -0,85 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,88 | 199,03 | 0,43 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,44 | 218,23 | 0,10 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,34 | 118,12 | 0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,62 | 76,30 | 0,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,15 | 147,76 | 0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,93 | 142,76 | 0,12 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,74 | 69,65 | 0,13 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,64 | 79,36 | 0,35 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,32 | 189,93 | 0,21 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,35 | 204,19 | 0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,20 | 167,16 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,06 | 220,67 | 0,18 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,59 | 112,21 | 0,34 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,40 | 109,26 | 0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,31 | 115,95 | 0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 68,34 | 68,20 | 0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,53 | 66,44 | 0,14 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,60 | 136,37 | 0,17 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,87 | 116,65 | 0,19 |
| PKCA | PKO Akcji | 296,03 | 295,16 | 0,29 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,72 | 140,46 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,65 | 124,43 | 0,18 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,58 | 101,41 | 0,17 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,75 | 45,79 | -0,09 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 46,98 | 46,96 | 0,04 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,64 | 80,67 | -0,04 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,26 | 58,19 | 0,12 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 198,02 | 197,74 | 0,14 |
| SUPB | SUPERFUND B | 840,74 | 839,45 | 0,15 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,90 | 259,39 | 0,20 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,55 | 170,05 | 0,29 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 724,09 | 721,93 | 0,30 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 223,84 | 223,08 | 0,34 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,99 | 173,79 | 0,12 |
| SUPC | SUPERFUND C | 738,73 | 737,77 | 0,13 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 228,37 | 227,97 | 0,18 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 153,82 | 153,27 | 0,36 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 653,09 | 650,68 | 0,37 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 201,90 | 201,06 | 0,42 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,16 | 324,13 | 0,01 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1376,28 | 1376,04 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 425,46 | 425,20 | 0,06 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,37 | 180,02 | 0,19 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 765,78 | 764,23 | 0,20 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 236,73 | 236,15 | 0,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,90 | 17,88 | 0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,01 | 75,90 | 0,14 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,50 | 23,45 | 0,21 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,73 | 17,71 | 0,11 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,29 | 75,17 | 0,16 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,28 | 23,23 | 0,22 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,58 | 17,55 | 0,17 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,63 | 74,51 | 0,16 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,07 | 23,02 | 0,22 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,45 | 17,42 | 0,17 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,07 | 73,96 | 0,15 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,90 | 22,85 | 0,22 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,09 | 20,06 | 0,15 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,30 | 85,16 | 0,16 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,37 | 26,31 | 0,23 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,55 | 95,59 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,75 | 113,69 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,68 | 160,54 | 0,09 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,92 | 131,64 | 0,21 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,97 | 117,55 | 0,36 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,10 | 129,82 | 0,22 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 242,73 | 242,05 | 0,28 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 354,97 | 353,95 | 0,29 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,81 | 194,39 | 0,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 159,12 | 158,79 | 0,21 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,33 | 137,05 | 0,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,19 | 130,20 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 133,84 | 133,77 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 157,53 | 157,21 | 0,20 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 121,54 | 123,30 | -1,43 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,21 | 89,60 | 0,68 |
| QULE | QUERCUS lev | 87,30 | 86,64 | 0,76 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,65 | 91,10 | -0,49 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 60,27 | 59,20 | 1,81 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 120,32 | 121,49 | -0,96 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 107,09 | 107,21 | -0,11 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 85,37 | 85,34 | 0,04 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 100,28 | 99,54 | 0,74 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,39 | 92,71 | -0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 22-07 | 19-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,06 | 201,14 | -0,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,06 | 214,30 | 0,35 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,06 | 187,88 | 0,10 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,50 | 310,52 | 0,32 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,58 | 285,77 | 0,28 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,46 | 184,20 | 0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-07 | 17-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,59 | 301,82 | -0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1980,99 | 1979,57 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,89 | 392,60 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,53 | 810,92 | -0,05 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1958,08 | 1937,61 | 1,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 660,31 | 653,41 | 1,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 767,27 | 766,49 | 0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 393,33 | 392,93 | 0,10 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 922,35 | 919,86 | 0,27 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 462,94 | 461,69 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 691,68 | 690,17 | 0,22 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 561,96 | 560,74 | 0,22 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 879,58 | 879,00 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 654,37 | 653,94 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,26 | 237,07 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,13 | 113,04 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 957,71 | 957,15 | 0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,74 | 508,44 | 0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,00 | 874,18 | -0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,35 | 476,45 | -0,02 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.