Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

23.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 22-08 19-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,83 14,60 1,58
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,95 13,87 0,58
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,75 16,72 0,18
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,02 6,96 0,86
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,41 13,40 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,87 10,79 0,74
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,17 6,08 1,48
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,59 5,51 1,45
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,12 9,06 0,66
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,02 13,00 0,15
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,47 6,39 1,25
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,47 12,47 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,04 8,91 1,46
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,35 7,47 -1,61
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,06 7,16 -1,40
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,16 4,12 0,97
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,25 9,33 -0,86
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,55 10,73 -1,68
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,41 6,44 -0,47
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,43 6,46 -0,46
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 137,56 137,49 0,05
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,06 121,13 0,77
ALAK Allianz Akcji FIO 148,80 146,74 1,40
ALPI Allianz Pieniężny FIO 128,22 128,18 0,03
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,62 112,60 0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 111,55 110,45 1,00
ALBU Allianz Selektywny FIO 80,94 79,59 1,70
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 97,24 96,18 1,10
ALPL Allianz Akcji Plus 91,01 89,64 1,53
ALBR Allianz BRIC EUR 51,92 52,35 -0,82
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 62,86 63,48 -0,98
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 98,14 98,88 -0,75
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 89,33 88,11 1,38
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,27 24,10 0,71
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,16 29,87 0,97
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,26 25,15 0,44
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 115,89 116,97 -0,92
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 115,35 115,34 0,01
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2836,27 2833,24 0,11
CARS BPH Akcji Sub 253,34 248,99 1,75
CADP BPH Obligacji 1 Sub 243,38 243,38 0,00
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,95 1,94 0,52
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 37,45 36,91 1,46
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 58,81 58,90 -0,15
CASK BPH Skarbowy Sub 31,03 31,02 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,44 1,42 1,41
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,97 14,89 0,54
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,00 12,01 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1123,29 1118,91 0,39
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 156,66 155,18 0,95
CUOB FIO AI Obligacji 184,23 184,09 0,08
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,91 153,03 0,58
CUPA FIO AI Polskich Akcji 336,92 330,33 1,99
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 291,32 286,84 1,56
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 301,87 297,38 1,51
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 322,61 318,07 1,43
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 256,50 256,11 0,15
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 258,55 258,16 0,15
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 263,30 262,90 0,15
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 327,49 320,16 2,29
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 343,81 336,46 2,18
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 366,82 359,44 2,05
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 144,58 141,65 2,07
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 205,81 205,75 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 206,89 206,84 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 209,18 209,11 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,10 20,90 0,96
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,39 22,19 0,90
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,04 22,85 0,83
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 154,44 152,83 1,05
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 165,67 164,05 0,99
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 181,58 179,95 0,91
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,25 38,20 0,13
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 64,08 64,60 -0,80
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 65,30 65,81 -0,77
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 66,27 66,77 -0,75
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,82 55,83 -0,02
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,39 51,56 -0,33
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 50,04 49,35 1,40
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,30 116,28 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 221,45 216,60 2,24
GOL2 INVESTOR Gold kat I 224,01 219,14 2,22
GOL3 INVESTOR Gold kat P 226,47 221,58 2,21
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 157,74 157,31 0,27
DWP9 INVESTOR Rosja 147,20 148,57 -0,92
DW01 INVESTOR Turcja 142,35 141,97 0,27
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 159,68 161,70 -1,25
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 129,51 129,88 -0,28
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 153,01 154,84 -1,18
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 74,55 75,48 -1,23
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 25,76 25,79 -0,12
INRO ING FIO Rosja EUR 15,37 15,33 0,26
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 64,14 64,26 -0,19
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 229,53 225,14 1,95
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 280,12 274,72 1,97
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 228,17 228,09 0,04
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 228,77 228,27 0,22
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 240,07 239,54 0,22
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 100,80 100,74 0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 70,40 69,31 1,57
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 211,25 209,65 0,76
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 235,29 233,48 0,78
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 219,25 217,57 0,77
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 238,80 236,20 1,10
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 289,25 286,07 1,11
INGC ING Subf. SMS 131,03 128,71 1,80
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 43,02 43,00 0,05
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 49,24 49,17 0,14
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 108,96 108,34 0,57
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 50,98 50,71 0,53
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 91,28 91,55 -0,29
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 91,91 92,17 -0,28
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 91,88 91,06 0,90
IN16 ING Globalny Długu Korp 116,03 115,11 0,80
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 116,51 115,59 0,80
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 103,39 102,68 0,69
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 104,1 103,37 0,71
IN21 ING Globalnych Możliwości 87,34 87,10 0,28
IN11 ING Japonia 90,08 89,68 0,45
IN12 ING Nowej Azji 102,14 102,77 -0,61
IN28 ING Nowej Azji kat E 102,85 103,47 -0,60
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 123,07 123,27 -0,16
IN13 ING Rynków Wschodzących 96,49 96,35 0,15
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 97,16 97,01 0,15
ING6 ING Sektora Energii 94,82 95,30 -0,50
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 103,71 103,73 -0,02
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 95,98 96,14 -0,17
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 120,13 120,40 -0,22
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 106,14 106,22 -0,08
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 92,99 92,34 0,70
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 99,28 98,53 0,76
INA2 ING SFIO Akcji 2 271,55 267,09 1,67
ING2 ING SFIO Obligacji 2 206,16 205,79 0,18
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,09 100,06 0,03
WABE KBC BETA SFIO 194,58 191,02 1,86
WAGA KBC GAMMA SFIO 197,57 197,60 -0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 100,20 100,17 0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 72,20 70,97 1,73
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 126,38 126,46 -0,06
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,72 129,68 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 54,15 53,40 1,40
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 51,38 50,77 1,20
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 51,38 50,77 1,20
KBCA KBC Akcyjny 69,18 67,89 1,90
KBAK KBC Aktywny 169,59 167,77 1,08
WPDF KBC Papierów Dłużnych 175,54 175,57 -0,02
KBPI KBC Pieniężny 154,60 154,47 0,08
W3FF KBC Stabilny 188,15 186,84 0,70
KB60 KBC Globalny Akcyjny 86,40 88,57 -2,45
KB62 KBC Globalny Stabilny 97,02 97,88 -0,88
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 53,68 53,01 1,26
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 164,56 164,54 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,44 13,43 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 47,69 47,62 0,15
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,12 108,09 0,03
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 109,33 109,21 0,11
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 183,93 183,15 0,43
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 118,51 117,79 0,61
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,01 7,00 0,14
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,37 23,24 0,56
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,30 8,25 0,61
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,43 7,40 0,41
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 39,78 39,97 -0,48
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,53 9,54 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 28,63 28,59 0,14
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 44,82 45,36 -1,19
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 51,58 52,26 -1,30
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 29,32 29,64 -1,08
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 50,65 51,17 -1,02
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,02 9,96 0,60
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,74 11,69 0,43
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,58 10,52 0,57
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,27 10,22 0,49
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,43 9,41 0,21
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,41 9,41 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,49 12,58 -0,72
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,73 11,83 -0,85
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,85 7,89 -0,51
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,13 6,12 0,16
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,57 7,68 -1,43
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,10 6,13 -0,49
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,81 13,81 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,08 9,01 0,78
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,55 10,54 0,09
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,42 11,47 -0,44
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,47 12,50 -0,24
PITP PIONEER SFIO TP 22,17 22,03 0,64
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,15 119,55 0,50
PKCZ PKO Zrównoważony 105,96 105,10 0,82
PKCA PKO Akcji 257,76 254,36 1,34
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 119,59 119,33 0,22
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 113,00 112,18 0,73
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 94,20 92,47 1,87
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 108,49 108,25 0,22
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 37,48 36,98 1,35
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 26,00 25,83 0,66
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 118,96 119,04 -0,07
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 41,10 40,67 1,06
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 28,51 28,40 0,39
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 89,42 88,45 1,10
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,13 132,09 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 82,28 81,04 1,53
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,93 115,00 0,81
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 105,63 105,74 -0,10
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 146,29 146,17 0,08
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,93 121,36 0,47
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,05 107,06 -0,01
FOAK FORTIS FIO AKCJI 112,45 110,66 1,62
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 121,21 120,37 0,70
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 226,39 223,58 1,26
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 305,70 300,09 1,87
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 176,04 173,22 1,63
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 151,36 149,76 1,07
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,41 125,56 0,68
NOAA Noble Fund Akcji 102,34 100,53 1,80
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 58,99 58,20 1,36
NOGR Noble Fund Global Return 113,74 113,05 0,61
NOMA Noble Fund Mieszany 106,43 105,15 1,22
NOSA Noble Fund Skarbowy 120,95 120,90 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 104,84 104,47 0,35
NOTI Noble Fund Timingowy 110,57 108,89 1,54
NOAF Noble Fund Africa 87,54 87,72 -0,21
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,62 118,55 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 108,67 107,74 0,86
QUAG QUERCUS Agresywny 116,32 114,52 1,57
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 93,91 94,20 -0,31
QURO QUERCUS Rosja 91,65 91,65 0,00
QULE QUERCUS lev 91,49 90,08 1,57
QUSH QUERCUS short 100,88 101,69 -0,80
SYMBOL FUNDUSZ: 23-08 22-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 213,35 209,54 1,82
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,05 200,03 0,01
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,38 193,29 0,56
KHPŁ Korporacyjny SFIO 141221,85 141321,48 -0,07
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 270,86 270,46 0,15
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,17 251,84 0,93
UNIA UniKORONA Akcje Sub 160,67 158,21 1,55
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-08 18-08 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 304,57 305,66 -0,36
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1863,15 1864,16 -0,05
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,92 405,14 -0,05
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 768,43 771,02 -0,34
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1737,35 1734,33 0,17
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 656,68 655,54 0,17
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 669,34 671,73 -0,36
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 374,50 375,84 -0,36
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 881,76 882,34 -0,07
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,30 476,61 -0,07
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 581,37 586,66 -0,90
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 491,32 495,79 -0,90
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 811,82 813,33 -0,19
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 628,74 629,91 -0,19
KB28 EUROPE KAP (EUR) 215,51 215,88 -0,17
KB29 EUROPE DIV (EUR) 109,64 109,83 -0,17
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 900,18 902,32 -0,24
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 516,11 517,33 -0,24
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 783,84 784,26 -0,05
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 469,91 470,16 -0,05
SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 16-08 29-07 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 92,31 93,70 -1,48
KB50 KBC KUPON 2 (7) 90,71 91,53 -0,90
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 99,24 102,67 -3,34
KB54 KBC KUPON 3 (7) 97,30 99,87 -2,57
KB55 KBC KUPON 4 (7) 99,51 100,32 -0,81
KB56 KBC BOOSTER 1 (7) 112,28 112,28 0,00
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 97,00 105,08 -7,69
KB59 KBC KUPON 5 (7) 100,59 100,59 0,00
KB65 KBC KUPON 6 (7) 99,23 99,38 -0,15
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 98,51 99,30 -0,80

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)