Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.04.2013 | aktual.: 12.04.2013 18:53
12.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-04 | 10-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,44 | 15,25 | 1,25 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,52 | 15,46 | 0,39 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,84 | 18,85 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,41 | 7,36 | 0,68 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,01 | 15,01 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,19 | 11,14 | 0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,65 | 6,60 | 0,76 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,73 | 1,05 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,72 | 9,64 | 0,83 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,55 | 14,55 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,42 | 6,40 | 0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,34 | 13,34 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,96 | 8,87 | 1,01 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 7,89 | 0,89 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,69 | 7,68 | 0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,60 | 5,56 | 0,72 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,58 | 12,53 | 0,40 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,64 | 7,58 | 0,79 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,67 | 7,61 | 0,79 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,45 | 152,61 | -0,10 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,68 | 128,43 | 0,19 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 161,79 | 160,25 | 0,96 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,96 | 139,98 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,06 | 129,21 | -0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 118,17 | 117,06 | 0,95 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 82,53 | 81,93 | 0,73 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 102,40 | 102,00 | 0,39 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,43 | 93,45 | 1,05 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,82 | 27,64 | 0,65 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,25 | 31,88 | 1,16 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,15 | 29,05 | 0,34 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,06 | 213,22 | -0,08 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,75 | 168,69 | 0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 401,84 | 398,87 | 0,74 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 328,81 | 326,56 | 0,69 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,28 | 339,93 | 0,69 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 373,18 | 370,60 | 0,70 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,03 | 286,15 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,51 | 288,62 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,03 | 296,15 | -0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 357,75 | 352,70 | 1,43 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 378,16 | 372,81 | 1,44 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 411,66 | 405,81 | 1,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 161,55 | 159,89 | 1,04 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,39 | 220,41 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,81 | 221,83 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,54 | 225,55 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,57 | 23,48 | 0,38 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,27 | 25,18 | 0,36 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,31 | 26,21 | 0,38 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 189,48 | 187,62 | 0,99 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 202,57 | 200,58 | 0,99 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 223,65 | 221,44 | 1,00 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,90 | 44,63 | 0,60 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,37 | 64,84 | -0,72 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,37 | 66,86 | -0,73 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,22 | 69,72 | -0,72 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,24 | 61,99 | 0,40 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,29 | 57,78 | 0,88 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,72 | 54,30 | 0,77 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,64 | 123,63 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 183,78 | 184,51 | -0,40 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,79 | 189,54 | -0,40 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 197,00 | 197,76 | -0,38 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 197,90 | 198,38 | -0,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,15 | 143,08 | -0,65 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 232,32 | 229,19 | 1,37 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,43 | 164,32 | 0,07 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,05 | 145,46 | -0,28 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,85 | 173,93 | 2,25 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 205,24 | 202,96 | 1,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,29 | 217,26 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,74 | 118,85 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 77,08 | 76,14 | 1,23 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,79 | 148,85 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,35 | 142,37 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,58 | 62,98 | 0,95 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,80 | 76,86 | 1,22 |
| KBAK | KBC Aktywny | 190,04 | 188,92 | 0,59 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 206,87 | 207,08 | -0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,22 | 166,24 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,10 | 220,26 | 0,38 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,51 | 107,45 | 0,99 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 111,26 | 110,76 | 0,45 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,65 | 115,30 | 0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,24 | 60,81 | 0,71 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,52 | 58,49 | 0,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,45 | 176,44 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,05 | 14,05 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,05 | 53,05 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,72 | 114,75 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,16 | 124,14 | 0,02 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,69 | 188,91 | 0,41 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,28 | 11,23 | 0,45 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,21 | 115,45 | 0,66 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,07 | 6,04 | 0,50 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,18 | 21,94 | 1,09 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,74 | 9,61 | 1,35 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,11 | 11,10 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,53 | 7,47 | 0,80 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,04 | 13,92 | 0,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,14 | 42,20 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,77 | 37,56 | 0,56 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,54 | 61,53 | 0,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,02 | 37,96 | 0,16 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,20 | 70,99 | 0,30 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,06 | 11,02 | 0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,49 | 12,46 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,12 | 11,07 | 0,45 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,01 | 10,97 | 0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 9,99 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,23 | 11,21 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,34 | 10,32 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,31 | 14,30 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,39 | 13,25 | 1,06 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,45 | 8,38 | 0,84 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,09 | 0,74 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,29 | 7,27 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,34 | 16,33 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,17 | 8,21 | -0,49 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,84 | 15,78 | 0,38 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,96 | 24,85 | 0,44 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,74 | 136,42 | 0,23 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,28 | 116,75 | 0,45 |
| PKCA | PKO Akcji | 292,88 | 290,35 | 0,87 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,20 | 141,40 | -0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,30 | 124,72 | 0,47 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,91 | 99,73 | 1,18 |
| SUPA | SUPERFUND A | 752,40 | 740,77 | 1,57 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 239,76 | 235,88 | 1,64 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 183,24 | 180,08 | 1,75 |
| SUPB | SUPERFUND B | 854,67 | 835,83 | 2,25 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 272,34 | 266,15 | 2,33 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 208,15 | 203,19 | 2,44 |
| SUPC | SUPERFUND C | 753,38 | 731,74 | 2,96 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 240,07 | 233,00 | 3,03 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 183,48 | 177,89 | 3,14 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 789,05 | 790,06 | -0,13 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 251,43 | 251,57 | -0,06 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,17 | 192,07 | 0,05 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1366,51 | 1365,89 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 435,44 | 434,93 | 0,12 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,80 | 332,05 | 0,23 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 693,51 | 687,64 | 0,85 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 220,99 | 218,96 | 0,93 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 168,90 | 167,17 | 1,03 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,52 | 75,83 | 2,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,70 | 24,15 | 2,28 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,88 | 18,43 | 2,44 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,25 | 73,57 | 2,28 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,98 | 23,43 | 2,35 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,33 | 17,89 | 2,46 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,48 | 74,78 | 2,27 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,37 | 23,81 | 2,35 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,63 | 18,18 | 2,48 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,79 | 74,10 | 2,28 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,15 | 23,59 | 2,37 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,46 | 18,01 | 2,50 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,17 | 84,22 | 2,32 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,46 | 26,82 | 2,39 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,99 | 20,47 | 2,54 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 94,95 | 93,90 | 1,12 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,81 | 141,79 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 85,13 | 84,12 | 1,20 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,48 | 109,95 | 0,48 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,07 | 113,06 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,07 | 161,06 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,74 | 131,48 | 0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,38 | 118,41 | -0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,19 | 115,98 | 1,04 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,57 | 130,15 | 0,32 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 233,54 | 231,85 | 0,73 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,44 | 342,64 | 1,11 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,65 | 191,84 | 0,94 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 161,66 | 160,67 | 0,62 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,92 | 137,42 | 0,36 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,72 | 120,52 | 1,00 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,46 | 72,02 | 0,61 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,01 | 117,50 | 0,43 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 131,28 | 130,34 | 0,72 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,41 | 129,41 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,82 | 119,34 | 0,40 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,68 | 134,33 | 1,00 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 69,82 | 70,09 | -0,39 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,13 | 129,12 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,72 | 128,59 | 0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 149,97 | 148,82 | 0,77 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,04 | 142,23 | 1,27 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,31 | 90,76 | -0,50 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,29 | 91,12 | 2,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,84 | 90,92 | -1,19 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 91,36 | 91,16 | 0,22 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,02 | 101,18 | -0,16 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,30 | 86,33 | -2,35 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,37 | 98,08 | 1,32 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 112,13 | 111,68 | 0,40 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,20 | 86,39 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-04 | 11-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,11 | 199,35 | 0,38 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,49 | 214,71 | -0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,50 | 187,13 | 0,20 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 314,07 | 314,31 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 286,61 | 286,46 | 0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,72 | 180,10 | 0,34 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 136,88 | 137,22 | -0,25 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 77,68 | 78,64 | -1,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-04 | 9-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,54 | 308,73 | -0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2108,93 | 2109,43 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,26 | 418,36 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 825,97 | 829,27 | -0,40 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2081,47 | 2082,15 | -0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 701,92 | 702,15 | -0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,36 | 763,81 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,84 | 391,56 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 955,27 | 957,65 | -0,25 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,47 | 480,66 | -0,25 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 679,02 | 677,60 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,68 | 550,52 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 896,91 | 899,34 | -0,27 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 667,32 | 669,13 | -0,27 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,02 | 240,28 | -0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,45 | 114,57 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 987,81 | 989,13 | -0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 524,73 | 525,44 | -0,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 912,77 | 911,58 | 0,13 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 497,46 | 496,82 | 0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
