Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
27.01.2014 | aktual.: 27.01.2014 18:08
27.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-01 | 23-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,27 | 16,60 | -1,99 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,81 | 15,92 | -0,69 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,81 | 18,82 | -0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,44 | 7,54 | -1,33 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,31 | 15,31 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,36 | 10,47 | -1,05 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,20 | 8,28 | -0,97 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,20 | 6,32 | -1,90 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,40 | 9,49 | -0,95 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,65 | 14,67 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,59 | 7,66 | -0,91 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,57 | 13,57 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,89 | 8,06 | -2,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,11 | 8,17 | -0,73 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,03 | 7,12 | -1,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,64 | 5,69 | -0,88 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 9,99 | 0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,87 | 11,90 | -0,25 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,51 | 8,64 | -1,50 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,53 | 8,67 | -1,61 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,94 | 28,28 | -1,20 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,13 | 33,79 | -1,95 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,19 | 29,42 | -0,78 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,26 | 211,63 | -0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,49 | 167,26 | -0,46 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 446,02 | 452,42 | -1,41 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 384,34 | 387,51 | -0,82 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 402,14 | 405,45 | -0,82 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,73 | 449,38 | -0,81 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,34 | 287,71 | -0,13 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,05 | 290,42 | -0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,10 | 299,48 | -0,13 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 377,91 | 386,56 | -2,24 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 402,16 | 411,35 | -2,23 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 444,95 | 455,10 | -2,23 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,65 | 203,09 | -1,20 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,24 | 225,26 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,87 | 226,89 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,45 | 231,46 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,02 | 26,16 | -0,54 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,16 | 28,31 | -0,53 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,56 | 29,71 | -0,50 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 260,03 | 260,99 | -0,37 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 279,86 | 280,89 | -0,37 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 314,04 | 315,17 | -0,36 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,27 | 51,70 | -0,83 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,05 | 59,65 | -1,01 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 61,29 | 61,92 | -1,02 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,97 | 65,63 | -1,01 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,68 | 57,81 | -0,22 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,19 | 63,21 | -1,61 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 69,86 | 70,08 | -0,31 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,49 | 125,49 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 138,34 | 138,89 | -0,40 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 143,07 | 143,63 | -0,39 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 151,73 | 152,32 | -0,39 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,68 | 186,17 | -1,34 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 139,85 | 139,59 | 0,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 144,01 | 147,67 | -2,48 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,06 | 167,51 | -0,87 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,71 | 133,39 | -0,51 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 142,68 | 145,58 | -1,99 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,40 | 213,91 | -1,64 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,64 | 221,72 | -0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,14 | 117,29 | -0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,35 | 85,96 | -1,87 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,88 | 149,04 | -0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,26 | 145,36 | -0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,91 | 81,97 | -1,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,75 | 88,28 | -1,73 |
| KBAK | KBC Aktywny | 199,07 | 201,28 | -1,10 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,94 | 203,26 | -0,16 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,62 | 169,68 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 227,59 | 229,35 | -0,77 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,96 | 107,49 | -0,49 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,87 | 114,30 | -1,25 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,67 | 115,99 | -0,28 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,04 | 81,78 | -0,90 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,83 | 179,86 | -0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,77 | 52,82 | -0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,63 | 124,74 | -0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,65 | 10,66 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,83 | 193,50 | -0,86 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,97 | 12,02 | -0,42 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,74 | 125,14 | -1,12 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,27 | 24,66 | -1,58 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,00 | 11,13 | -1,17 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,16 | 11,25 | -0,80 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,51 | 9,61 | -1,04 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,27 | 17,51 | -1,37 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,51 | 43,20 | 0,72 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,36 | 10,36 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,36 | 44,12 | -1,72 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,32 | 10,59 | -2,55 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,09 | 59,85 | 0,40 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,56 | 19,59 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,53 | 39,82 | -0,73 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,86 | 13,03 | -1,30 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,88 | 78,07 | -1,52 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,02 | 25,55 | -2,07 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,98 | 11,05 | -0,63 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,39 | 12,43 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,84 | 10,89 | -0,46 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,04 | 11,09 | -0,45 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,90 | 9,94 | -0,40 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,06 | 10,10 | -0,40 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,73 | 11,83 | -0,85 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,30 | -0,49 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,87 | 15,01 | -0,93 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,63 | 13,70 | -0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,68 | 7,82 | -1,79 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,82 | 10,08 | -2,58 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,41 | 8,51 | -1,18 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,75 | 6,88 | -1,89 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,61 | 16,66 | -0,30 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,45 | 7,46 | -0,13 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,08 | 10,18 | -0,98 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,55 | 11,55 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,28 | 16,42 | -0,85 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,84 | 26,05 | -0,81 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,35 | 143,36 | -0,70 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,23 | 125,70 | -1,17 |
| PKCA | PKO Akcji | 326,15 | 332,47 | -1,90 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,54 | 143,94 | -0,28 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,38 | 131,71 | -1,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,29 | 113,63 | -2,06 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,45 | 55,13 | -1,23 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,50 | 49,42 | -1,86 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 89,14 | 90,30 | -1,28 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,23 | 59,25 | -0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 193,06 | 195,08 | -1,04 |
| SUPB | SUPERFUND B | 811,11 | 813,06 | -0,24 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 263,97 | 266,06 | -0,79 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 191,44 | 198,31 | -3,46 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 804,30 | 826,55 | -2,69 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 261,76 | 270,48 | -3,22 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,34 | 100,29 | -1,94 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,68 | 103,19 | 0,47 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,24 | 167,10 | -1,11 |
| SUPC | SUPERFUND C | 694,26 | 696,45 | -0,31 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,94 | 227,90 | -0,86 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,72 | 144,35 | 0,95 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 612,21 | 601,62 | 1,76 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 199,24 | 196,87 | 1,20 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,04 | 100,25 | -0,21 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,28 | 100,37 | -0,09 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 337,42 | 340,25 | -0,83 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1417,65 | 1418,13 | -0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 461,37 | 464,06 | -0,58 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 192,80 | 192,79 | 0,01 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 810,03 | 803,55 | 0,81 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 263,62 | 262,95 | 0,25 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,48 | 17,66 | -1,02 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,42 | 73,59 | -0,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,89 | 24,08 | -0,79 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,25 | 17,43 | -1,03 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,46 | 72,63 | -0,23 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,58 | 23,77 | -0,80 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,10 | 17,28 | -1,04 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,86 | 72,03 | -0,24 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,39 | 23,57 | -0,76 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,97 | 17,15 | -1,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,29 | 71,46 | -0,24 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,20 | 23,38 | -0,77 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,77 | 19,98 | -1,05 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,06 | 83,26 | -0,24 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,03 | 27,25 | -0,81 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 129,43 | 132,04 | -1,98 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,27 | 134,43 | -0,86 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,33 | 258,09 | -1,46 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 384,42 | 389,91 | -1,41 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 211,69 | 215,20 | -1,63 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 165,33 | 167,56 | -1,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 142,18 | 143,10 | -0,64 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,80 | 132,96 | -1,62 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 93,80 | 94,96 | -1,22 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,90 | 117,15 | -1,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,17 | 149,91 | -1,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,74 | 130,82 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 135,59 | 135,84 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,01 | 142,28 | -1,60 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,39 | 65,97 | -0,88 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,32 | 132,31 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,49 | 102,44 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,42 | 141,83 | -0,29 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 174,25 | 176,55 | -1,30 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 82,33 | 84,96 | -3,10 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,42 | 90,24 | -3,12 |
| QULE | QUERCUS lev | 89,86 | 94,89 | -5,30 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,66 | 83,47 | 2,62 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 57,90 | 57,69 | 0,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 27-01 | 24-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,17 | 206,38 | -2,52 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,03 | 212,66 | -0,30 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,68 | 191,12 | -1,80 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 127,75 | 127,66 | 0,07 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,79 | 77,63 | -1,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-01 | 22-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,82 | 292,23 | -0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1894,77 | 1910,21 | -0,81 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,55 | 364,50 | -0,81 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,39 | 803,48 | -0,14 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1936,02 | 1947,05 | -0,57 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,65 | 624,18 | -0,57 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 792,35 | 792,22 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,79 | 394,72 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 926,30 | 925,64 | 0,07 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,14 | 454,81 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 712,52 | 718,33 | -0,81 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 567,65 | 572,28 | -0,81 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 890,94 | 891,67 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,27 | 656,81 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,77 | 243,81 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,18 | 113,20 | -0,02 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,52 | 977,95 | 0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 504,48 | 504,18 | 0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 840,22 | 845,85 | -0,67 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 438,38 | 441,32 | -0,67 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
