GPW: określenie rekomendowanego standardu obligacji

Uchwała Nr 414/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 września 2009 r. w sprawie określenia rekomendowanego standardu obligacji samorządowych i obligacji korporacyjnych na Catalyst

§1 1. Na podstawie § 40 ust. 2 Regulaminu Catalyst, Zarząd Giełdy w porozumieniu z Zarządem MTS-CeTO S.A. określa rekomendowany standard obligacji samorządowych i obligacji korporacyjnych na Catalyst, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zarząd Giełdy zaleca stosowanie standardu, o którym mowa ust. 1, przez emitentów obligacji, którzy ubiegają się o uzyskanie autoryzacji Catalyst lub skierowanie obligacji do obrotu na Catalyst. § 2 Uchwała wchodzi w życie w dniem 17 września 2009 r.

Załącznik do Uchwały Nr 414/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 września 2009 r.

Rekomendowany standard konstrukcji obligacji samorządowych i obligacji korporacyjnych na Catalyst

Nazwa skrócona ABCYYZZ gdzie: Nazwa pod którą dana seria ABC - 3 znakowy kod emitenta obligacji rejestrowana jest w YY - 2 znakowe określenie miesiąca systemach Catalyst nadawana wykupu przez organizatora obrotu ZZ- 2 znakowe określenie roku wykupu (2 ostatnie cyfry roku) Wartość nominalna 1 obligacji 100 zł lub 1000 zł

Rodzaj obligacji obligacje na okaziciela

Sposób ustalania kuponu a) oprocentowanie zmienne równe odsetkowego sumie stopy bazowej i marży lub b) oprocentowanie stałe

Stopa bazowa Stopa procentowa dla trzy-(WIBOR3M), sześcio- (WIBOR6M), dwunasto- Stopa służąca jako podstawa (WIBOR12M) miesięcznych depozytów do wyznaczenia oprocentowania złotowych, o okresie odpowiadającym zmiennego okresowi odsetkowemu, publikowana na stronie WIBO serwisu Reuters, ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego

Data ustalenia stopy bazowej Dzień przypadający na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w którym obowiązywać ma stopa procentowa danego kuponu odsetkowego

Szczegółowe zasady ustalania Odsetki wyliczane są na bazie wartości odsetek należnych od Ě actual/365 jednej obligacji lub Ě Actual/Actual

Odsetki dla jednej obligacji są obliczane z dokładnością do 1 grosza

Data emisji (E) Powinna zostać ustalona w dowolnym dniu przypadającym na okres od 1 do 28 Data wyemitowania obligacji dnia miesiąca kalendarzowego, danej serii określona w włączając w to oba wymienione dni odpowiednim dokumencie informacyjnym

Data ustalenia oprocentowania Przypada na trzy dni robocze przed na dany okres odsetkowy rozpoczęciem danego okresu odsetkowego

Okres odsetkowy Okres rozpoczynający się w Dacie Emisji (E) i kończący się po upływie trzech, Okres wyrażany jako liczba sześciu lub dwunastu miesięcy w dniu dni lub jako różnica dwóch ostatniego dnia danego okresu dat, za który naliczane są odsetkowego (T), oraz każdy kolejny odsetki od wartości okres zaczynający się w dacie nominalnej obligacji ostatniego dnia poprzedniego okresu (T) i kończący odpowiednio po upływie trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Data pierwszego dnia pierwszego okresu odsetkowego jest tożsama z Datą Emisji (E)

Data ustalenia praw do Szósty dzień roboczy przed datą odsetek wypłaty odsetek lub dniem wykupu

Data wypłaty odsetek (DWO) Przypada na ostatni dzień okresu odsetkowego (dzień T) lub dzień wykupu (DW). Jeżeli data wypłaty odsetek wypada w dniu wolnym od pracy, wypłata odsetek następuje w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu

Data wykupu (DW) Powinna przypadać na ostatni dzień ostatniego okresu odsetkowego. Data w której zgodnie z Jeżeli data wykupu przypada w dniu dokumentem informacyjnym wolnym od pracy, wykup następuje w danej serii obligacji najbliższym dniu roboczym należność główna jest przypadającym po tym dniu wymagana i płatna

Ě Marża - różnica pomiędzy oprocentowaniem obligacji a stopą bazową

Ě Dzień roboczy - dzień, w którym KDPW S.A. prowadzi normalną działalność operacyjną

kom amp/