INTAKUS S.A. - Spłata kredytu przez Spółkę zależną Emitenta (15/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTAKUS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Spłata kredytu przez Spółkę zależną Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe, Zarząd Spółki Intakus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 lutego 2015 roku powziął wiadomość, iż Spółka zależna Emitenta tj. Spółka Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedziba w Łodzi (Spółka) dokonała w dniu 27.02.2015 roku przedterminowej całkowitej spłaty kredytu średnioterminowego, nieodnawialnego zaciągniętego w DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Bank) na potrzeby finansowania działalności bieżącej Spółki. Spłata kredytu nastąpiła ze środków pochodzących z kredytu udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką z dnia 25 lutego 2015 roku i udzielonego na finansowanie bieżącej działalności Spółki, w tym spłaty, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2015 z dnia 26.02.2015 roku. W związku z dokonaną Spłatą kredytu, Bank zobowiązany jest w
terminie 7 dni roboczych od daty dokonania spłaty kredytu do zwolnienia wszystkich prawnych zabezpieczeń kredytu, tj.: 1. Weksla własnego ?in blanco? wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wesklową; 2. Hipoteki umownej łącznej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer KW LD1M/00113133/0, LD1M/00113134/7, LD1M/00113135/4, LD1M/00113136/1 oraz LD1M/00113137/8; 3. Hipoteki umownej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych
prowadzi księgi wieczyste numer KW II 4. Hipoteki umownej łącznej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer KW III i IV 5. Hipoteki umownej do kwoty EUR 7.500.000,00 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy euro) ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału ustanowionej celem zabezpieczenia kapitału kredytu, oraz związanych z nim odsetek, prowizji, opłat i kosztów na nieruchomościach lokalowych dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi ? Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgi wieczyste numer KW V 6. Przelewu wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia powyższych nieruchomości; 7. Cichą cesję wierzytelności z umów najmu. Z tytułu przedterminowej spłaty kredytu Bank nie pobrał prowizji. Dokonana przez
Spółkę spłata powyższego kredytu ze środków pochodzących z kredytu udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny zabezpieczony hipoteką z dnia 25 lutego 2015 roku, w tym uzyskanie w ramach tej umowy dodatkowych wolnych środków w ramach kredytu udzielonego Spółce przez Alior Bank S.A. na finansowanie działalności bieżącej Spółki poprawia bieżącą płynność Spółki oraz zmniejsza wysokość krótkoterminowych, w tym wpływa na poprawę wskaźników ekonomicznych Spółki zależnej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INTAKUS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-055 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Teatralna | | 10-12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71 327 55 11 | | 71 352 63 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | intakus@intakus.pl | | www.intakus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 898-10-51-431 | | 930175372 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ