20-04-2012 17:47

JHM DEVELOPMENT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2012

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | | |
| | WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 470 | 24 113 | 2 747 | 6 080 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 397 | 5 174 | 335 | 1 305 | |
| | Zysk (strata) brutto | 315 | 3 688 | 75 | 930 | |
| | Zysk (strata) netto | 289 | 2 883 | 69 | 727 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 264 | 2 766 | 63 | 697 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 590 | -50 614 | -620 | -12 761 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 110 | -124 | -505 | -31 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 395 | 51 387 | 1 053 | 12 956 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -305 | 650 | -73 | 164 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 109 613 770 | 125 000 000 | 109 613 770 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,002 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | |
| | STAN NA: | 31.03.2012 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| | Aktywa, razem | 354 396 | 302 175 | 85 158 | 75 775 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 190 299 | 140 182 | 45 727 | 35 153 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 133 387 | 95 631 | 32 052 | 23 981 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 51 275 | 41 791 | 12 321 | 10 480 | |
| | Kapitał własny | 164 097 | 161 993 | 39 431 | 40 622 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 159 635 | 157 790 | 38 359 | 39 568 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 30 037 | 31 346 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 109 613 770 | 125 000 000 | 109 613 770 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,31 | 1,30 | 0,32 | 0,32 | |
| | WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 565 | 14 205 | 854 | 3 582 | |
| | Zysk (starat) z działalności operacyjnej | 167 | 2 835 | 40 | 715 | |
| | Zysk (strata) brutto | 43 | 2 199 | 10 | 555 | |
| | Zysk (strata) netto | 101 | 1 712 | 24 | 432 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 101 | 1 712 | 24 | 432 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 226 | -30 931 | -1 012 | -7 799 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 566 | -3 400 | -375 | -857 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 553 | 33 098 | 1 330 | 8 345 | |
| | Przepływy pieniężne netto | -238 | -1 232 | -57 | -311 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 109 613 770 | 125 000 000 | 109 613 770 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,001 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
| | Stan na: | 31.03.2012 | 31.03.2011 | 31.03.2012 | 31.03.2011 | |
| | Aktywa, razem | 269 450 | 217 169 | 64 747 | 54 458 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 122 504 | 69 845 | 29 437 | 17 515 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 85 154 | 42 031 | 20 462 | 10 540 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 32 636 | 25 078 | 7 842 | 6 289 | |
| | Kapitał własny | 146 946 | 147 324 | 35 310 | 36 944 | |
| | Kapitał własny przypisany akcjonariusza jednostki dominującej | 146 946 | 147 324 | 35 310 | 36 944 | |
| | Kapitał zakładowy | 125 000 | 125 000 | 30 037 | 31 346 | |
| | Liczba akcji (w szt.) | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| | Średnioważona liczba akcji w sztukach | 125 000 000 | 109 613 770 | 125 000 000 | 109 613 770 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję | 1,18 | 1,18 | 0,28 | 0,30 | |
| | Wartość księgowa na akcję obliczona została jako iloraz stanów kapitałów własnych oraz ilości akcji zwykłych i ilości powiększonej o prawa do akcji na zakończenie każdego z okresów. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu bieżącego- 31.03.2012 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 4,1616 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej na ostatni dzień okresu porównywalnego 31.03.2011 roku- przyjęto kurs EUR ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,9878 EUR/PLN. Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres bieżący 01.01.2012 ? 31.03.2012 roku, przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie,
ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 4,1750 EUR/PLN. Do przeliczenia wybranych danych finansowych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych za okres 01.01.2011 ? 31.03.2011 roku przyjęto kurs średni EUR, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień tj., kurs 3,9662 EUR/PLN. Wartość wskaźników zysku na akcję wyliczono jako iloraz zysku netto oraz średnioważonych ilości akcji i średnioważonej ilości akcji powiększonej o prawa do akcji z danego okresu. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane zostały na dzień 31.03.2012 r. i na 31.03. 2011 r | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |