Kalendarz przetargów skarbowych papierów wartościowych na 2012 r. - komunikat

15.12. Warszawa (PAP) - Poniżej podany w czwartek w komunikacie kalendarz przetargów obligacji i bonów skarbowych w 2012 r., wraz z przyjętymi przez Ministerstwo Finansów założeniami.

I. Kalendarz przetargów obligacji skarbowych

1) Terminy planowanych przetargów zostały dostosowane do harmonogramów posiedzeń RPP i publikacji informacji o wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych, przypadających dni świątecznych oraz terminów wykupów obligacji zapadających w 2012 r.

2) Przetargi sprzedaży obligacji skarbowych będą przeprowadzane, z zastrzeżeniem pkt 4, w następującym porządku:

- druga środa/czwartek miesiąca: obligacje krótko- i średnioterminowe typu OK / PS,

- trzecia/czwarta środa/czwartek miesiąca: obligacje typu DS / WS / WZ / IZ.

3) Przetargi zamiany obligacji będą przeprowadzane w pierwszą/drugą środę/czwartek miesiąca.

4) W styczniu, kwietniu, lipcu i październiku ze względu na przypadające wykupy obligacji przetargi obligacji typu OK / PS planowane są na trzeci czwartek miesiąca, a przetargi obligacji typu DS / WS / WZ / IZ na drugą środę/czwartek miesiąca.

5) Przetargi obligacji emitowanych przez BGK na rzecz KFD będą się odbywać w czwartą/piątą środę miesiąca. Przeprowadzanie przetargów będzie uzależnione od sytuacji finansowej Funduszu.

6) W danym miesiącu te same obligacje nie będą wystawiane na więcej niż jednym przetargu.

7) Przetargi sprzedaży i zamiany obligacji będą rozliczane według zasady t+2 z następującymi wyjątkami:

- przetargi sprzedaży obligacji, od których w miesiącu przetargu płacony jest kupon - rozliczenie w dniu płatności kuponu,

- przetargi sprzedaży obligacji typu OK / PS w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku

- rozliczenie w dniu wykupu zapadających obligacji (25 dnia miesiąca).

8) Kalendarz przetargów obligacji skarbowych w 2012 r., przy przyjęciu przedstawionych założeń, jest następujący:

DATA OFERTA OBLIGACJI
.
4 stycznia zamiana
12 stycznia* DS/WS/WZ/IZ
19 stycznia* OK/PS
.
1 lutego zamiana
9 lutego* OK/PS
16 lutego* DS/WS/WZ/IZ
.
8 marca* zamiana
14 marca OK/PS
21 marca DS/WS/WZ/IZ
.
5 kwietnia* zamiana
11 kwietnia DS/WS/WZ/IZ
19 kwietnia* OK/PS
25 kwietnia BGK
.
10 maja* zamiana
16 maja OK/PS
23 maja DS/WS/WZ/IZ
30 maja BGK
.
14 czerwca* zamiana
20 czerwca OK/PS
27 czerwca DS/WS/WZ/IZ
.
5 lipca* zamiana
11 lipca DS/WS/WZ/IZ
19 lipca* OK/PS
25 lipca BGK
.
1 sierpnia zamiana
8 sierpnia OK/PS
16 sierpnia* DS/WS/WZ/IZ
22 sierpnia BGK
.
6 września* zamiana
12 września OK/PS
19 września DS/WS/WZ/IZ
26 września BGK
.
4 października* zamiana
10 października DS/WS/WZ/IZ
18 października* OK/PS
24 października BGK
.
8 listopada* zamiana
15 listopada* OK/PS
21 listopada DS/WS/WZ/IZ
28 listopada BGK
.
6 grudnia* zamiana
12 grudnia OK/PS
.

• przetarg we czwartek

W zależności od sytuacji rynkowej możliwe są modyfikacje przedstawionego kalendarza, w szczególności rezygnacja z przeprowadzania przetargów. Szczegółowe informacje będą podawane w kwartalnych i miesięcznych planach podaży SPW.

II. Kalendarz przetargów bonów skarbowych:

1) Emisja bonów będzie się odbywać w systemie sprzedaży bonów o takim samym terminie wykupu na kilku przetargach.

2) Przetargi bonów odbywać się będą w poniedziałki z wyjątkiem okresów, w których przypadają dni świąteczne (w takiej sytuacji możliwe są przesunięcia przetargów).

3) Szczegółowe informacje dotyczące kalendarza przetargów bonów skarbowych będą przedstawiane w kwartalnych i miesięcznych planach podaży SPW.

4) Przetargi sprzedaży bonów będą co do zasady rozliczane według zasady t+2, a potencjalne modyfikacje mogą wystąpić ze względu na dni świąteczne. (PAP)

fdu/ ana/