KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wycena wartości aktywów netto funduszu ...
KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny (3/2014)
03.11.2014 | aktual.: 03.11.2014 20:48
| WIADOMOŚĆ | |||
| Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) informujemy, iż w dniu 31 października 2014 r. dokonano pierwszej wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Wartość aktywów netto: 25.075.447,04 PLN WAN/CI: 100,19 PLN Waluta wyceny: PLN | |||
| Plik | Opis | ||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| FALSE | korekta | |||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
| Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 3 | / | 2014 | |||||
| (numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
| Data przekazania: | 2014-11-03 | |||||||
| Nazwa podmiotu: | KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
| Temat raportu: | Wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | |||||||
| Podstawa prawna | § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto | |||||||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-11-03 | Ewa Kanafa | Inspektor Nadzoru Wewnętrznego | |||
WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
