KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wpr...
KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ - Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych (1/2011)
| TREŚĆ RAPORTU: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| data rozpoczęcia subskrypcji | 2010-10-18 | ||||
| data zakończenia subskrypcji | 2010-12-17 | ||||
| data przydziału certyfikatówinwestycyjnych | 2010-12-21 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnychobjętych subskrypcją | 10 000 000 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, naktóre złożono zapisy w ramach subskrypcji | 257 273 | ||||
| liczba certyfikatów inwestycyjnych, którezostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 257 273 | ||||
| cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjnebyły obejmowane | 100,00 | ||||
| waluta | PLN | ||||
| liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | 1 125 | ||||
| liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | 1 125 | ||||
| wartość przeprowadzonej subskrypcji | 25 727 300,00 | ||||
| INFORMACJE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNETRANSZE | |||||
| określenie transzy | stopa redukcji | liczba osób, które złożyły zapisy nacertyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją | liczba osób, którym przydzielonocertyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji | ||
| INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLICERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĘ | |||||
| nazwa (firma) subemitenta | liczba certyfikatów inwestycyjnych | faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego | |||
| INFORMACJE O KOSZTACH | |||||
| łączne określenie wysokości kosztów,które zostały zaliczone do kosztów emisji | 524 500,01 | ||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 514 500,01 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 10 000,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| średni koszt przeprowadzenia subskrypcjiprzypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją | 2,04 | ||||
| metody rozliczenia kosztów w księgachrachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta | Koszty pokryte zostaną przez KBC TFI S.A., w tym również z opłaty za wydanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Koszty te zostaną rozliczone w księgach KBC TFI S.A. jako koszty bieżącej działalności. | ||||
| Jednocześnie informujemy, że niniejszy raport został wysłany w dniu 30 stycznia 2010 roku w trybie awaryjnym. | |||||
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-01-07 | | | | | | | | | | |
| | | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 581-23-32 | | (0-22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| KOREKTA RAPORTU: | |||
|---|---|---|---|
| Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2011-01-07 | Katarzyna Szczepkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2011-01-07 | Wojciech Idzik | Prokurent |
TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT