04-11-2014 12:44

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - <bo ...

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY -

Raport kwartalny FIZ-Q-E

3/2014


WYBRANE DANE FINANSOWE	zł	eur

Przychody z lokat	424	101
Koszty funduszu netto	1 261	301
Przychody z lokat netto	-837	-200
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	0	0
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-5 165	-1 234
Wynik z operacji	-6 002	-1 434
Zobowiązania	107	26
Aktywa	98 317	23 546
Aktywa netto	98 210	23 521
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	76 842	76 842
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 278,08	306,09
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-78,11	-18,67

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
INFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
TABELA GŁÓWNA
AKCJE
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
PRAWA DO AKCJI
PRAWA POBORU
KWITY DEPOZYTOWE
LISTY ZASTAWNE
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
INSTRUMENTY POCHODNE
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
TYTUŁY UCZESTNICTWA
WIERZYTELNOŚCI
WEKSLE
DEPOZYTY
WALUTY
NIERUCHOMOŚCI
STATKI MORSKIE
INNE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

FALSE	skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E


za	3	kwartał	2014	roku	obejmujący okres	od	2014-07-01	do	2014-09-30

podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Data przekazania:	2014-11-04


	LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
	(pełna nazwa funduszu)
	LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ		Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
	(skrócona nazwa funduszu)		(nazwa towarzystwa)
	00-085		WARSZWA
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
	BIELAŃSKA		12
	(ulica)		( numer)
	(0-22) 337-66-00		(0-22) 337-66-99		info@leggmason.com
	(telefon)		(fax)		(e-mail)
	107-00-14-166		141950146		www.leggmason.pl
	(NIP)		(REGON)		(WWW)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Informacje o funduszu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Konstrukcja funduszu: | | Typ funduszu: | | | | | | | |
| | | Subfundusz: | FALSE | | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | FALSE | | Fundusz portfelowy: | FALSE | | |
| | | Fundusz powiązany: | | | | FALSE | | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Waluta sprawozdania finansowego: | zł | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Fundusz podstawowy: | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu podstawowego) | | | | | | | | |
| | | Fundusze powiązane: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | (nazwy funduszy powiązanych) | | | | | | | | |
| | | Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | (nazwa funduszu) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Dane identyfikujace Fundusz: 1) Fundusz jest osobą prawną i działa pod nawzą Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej "Funduszem". Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamkniety uzywać w nazwie skrótu "FIZ". Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nr rfi 490, w dniu 22 lipca 2009 roku. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, utworzonym i działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych ( Dz. U.Nr 146, poz. 1546 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "Ustawą o Funduszach Inwestycyjnych" oraz w Statucie Funduszu. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 2) Fundusz jest zarządzany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna mające siedzibę w Warszawie, ul. Bielańska 12. Towarzystwo zostało w dniu 12 marca 2001 roku wpisane do rejestru przedsiebiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 2717. Od dnia 1 lutego 2006 roku jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Legg Mason Inc. z siedzibą w Baltimore, USA. 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. Dniem bilansowym jest 30 września 2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |


	KOREKTA SPRAWOZDANIA



	Plik	Opis


SKŁADNIKI LOKAT	3	kwartał	2	kwartał	2013	rok	3	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	93 518	91 396	92,96	93 518	96 564	85,90	79 571	91 639	74,05	66 786	77 815	96,30
Warranty subskrypcyjne
Prawa do akcji
Prawa poboru
Kwity depozytowe
Listy zastawne
Dłużne papiery wartościowe
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
Wierzytelności
Weksle
Depozyty	6 710	6 710	6,82	146	146	0,13	106	106	0,09	2 873	2 873	3,55
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
ComArch S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	201 507	Polska	18 133	19 405	19,74
ELEKTROTIM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	371 647	Polska	4 484	3 066	3,12
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED. S.A	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	446 447	Polska	1 743	4 241	4,31
INDYKPOL S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	94 270	Polska	5 302	3 887	3,95
INSTAL KRAKÓW S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	562 211	Polska	10 135	9 411	9,57
LIBET S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	710 432	Polska	3 279	2 238	2,28
PELION S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	152 935	Polska	6 570	11 700	11,90
P.R.E.S.C.O. Group S.A	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	1 052 147	Polska	6 306	4 482	4,56
PROCHEM S.A.	Aktywny rynek - rynek regulowany	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	276 495	Polska	6 223	5 571	5,67
Barrick Gold Corporation	Aktywny rynek - rynek regulowany	Toronto Stock Exchange	220 000	Kanada	13 355	10 707	10,89
OMV AG	Aktywny rynek - rynek regulowany	Vienna Stock Exchange	150 000	Austria	17 988	16 688	16,97


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


LISTY ZASTAWNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD						6 710		6 710	6,82
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	Stałe 2.38%	6 700 000,00	6 700	6 700 436,85	6 700	6,81
Depozyty w walutach państw należących do OECD	Raiffeisen Bank Polska S.A	Polska	PLN	Stałe 1.91%	9 724,52	10	9 724,52	10	0,01
W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:
Budynki

Lokale

Grunty

Inne


STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


BILANS	3	kwartał	2	kwartał	2013	rok	3	kwartał
2014	roku	2014	roku	2013	roku
Aktywa	98 317	112 416	123 749	80 807
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	54	25	78	52
Należności	157	274	63	67
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	15 407	31 863	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	91 396	96 564	91 639	77 815
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	6 710	146	106	2 873
dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0
Nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe aktywa	0	0	0	0

Zobowiązania	107	516	608	373

Aktywa netto (I-II)	98 210	111 900	123 141	80 434
Kapitał funduszu	91 838	99 526	100 884	58 177
Kapitał wpłacony	142 897	142 897	135 244	92 537
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-51 059	-43 371	-34 360	-34 360
Dochody zatrzymane	8 492	9 329	10 190	11 228
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-5 159	-4 322	-3 470	-2 403
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	13 651	13 651	13 660	13 631
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-2 120	3 045	12 067	11 029
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	98 210	111 900	123 141	80 434

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	76 842	82 841	83 788	54 509
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 278,08	1 350,78	1 469,68	1 475,61

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	153 684
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 278,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria A: 15 062 Seria B: 7 703 Seria C: 19 602 Seria D: 29 279 Seria E: 5 196





Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii A: 1 278,08 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii B: 1 278,08 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii C: 1 278,08 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii D: 1 278,08 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny serii E: 1 278,08

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przychody z lokat	424	2 404	362	1 888
Dywidendy i inne udziały w zyskach	345	2 046	318	1 715
Przychody odsetkowe	78	357	44	111
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Dodatnie saldo różnic kursowych	1	1	0	62
Pozostałe	0	0	0	0

Koszty funduszu	1 261	4 094	1 104	3 133
Wynagrodzenie dla towarzystwa	1 205	3 795	1 010	2 927
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Opłaty dla depozytariusza	18	43	23	42
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	38	8	24
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	1	7	6	22
Usługi w zakresie rachunkowości	20	77	24	84
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Usługi prawne	0	7	2	3
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	46	28	28
Koszty odsetkowe	0	0	0	0
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
Ujemne saldo różnic kursowych	0	31	3	3
Pozostałe	7	50	0	0

Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	1	0	8
Koszty funduszu netto (II-III)	1 261	4 093	1 104	3 125
Przychody z lokat netto (I-IV)	-837	-1 689	-742	-1 237
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	-5 165	-14 196	5 081	25 613
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	0	-9	1 949	1 538
z tytułu różnic kursowych	0	-9	109	92
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-5 165	-14 187	3 132	24 075
z tytułu różnic kursowych	1 135	1 293	-426	291
Wynik z operacji	-6 002	-15 885	4 339	24 376

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-78,11	-206,72	79,60	364,86
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	-78,11	-206,72	79,60	364,86

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2014-07-01	3	2013-01-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-12-31	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Zmiana wartości aktywów netto	-13 690	-24 931	43 290	583
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	111 900	123 141	79 851	79 851
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	-6 002	-15 885	24 376	24 376
przychody z lokat netto	-837	-1 689	-2 304	-1 237
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	0	-9	1 567	1 538
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-5 165	-14 187	25 113	24 075
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	-6 002	-15 885	24 376	24 376
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0	0
z przychodów z lokat netto	0	0	0	0
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0	0
z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0	0
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-7 688	-9 046	18 914	-23 793
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	7 653	42 707	0
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-7 688	-16 699	-23 793	-23 793
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-13 690	-24 931	43 290	583
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	98 210	98 210	123 141	80 434
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	103 410	110 352	96 683	85 885
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	5 999	6 946	12 064	17 215
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	5 999	6 946	12 064	17 215
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	5 196	29 279	0
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 999	12 142	17 215	17 215
saldo zmian	-5 999	-6 946	12 064	-17 215
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	76 842	76 842	83 788	54 509
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	115 999	115 999	110 803	81 524
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	39 157	39 157	27 015	27 015
saldo zmian	76 842	76 842	83 788	54 509
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	153 684	153 684	83 788	167 576
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	-21,65	-17,43	32,01	65,62
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	1 350,78	1 469,68	1 113,31	1 113,31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	1 278,08	1 278,08	1 469,68	1 475,61
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	-21,65	-17,43	32,01	65,62
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 264,78	1 264,78	1 177,66	1 177,66
data wyceny	2014-07-30	2014-07-30	2013-01-30	2013-01-30
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	1 281,66	1 472,95	1 589,22	1 461,23
data wyceny	2014-09-24	2014-02-25	2013-10-30	2013-09-25
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	1 281,66	1 281,66	1 469,68	1 475,61
data wyceny	2014-09-24	2014-09-24	2013-12-31	2013-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	1 278,08	1 278,08	1 469,68	1 475,61
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,89	4,96	4,68	7,36
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	4,67	4,60	4,37	6,87
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,07	0,05	0,06	0,10
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,04	0,05	0,03	0,06
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,08	0,09	0,10	0,20
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: - za 3 kwartał 2014 roku: - 5 999 - za 3 kwartały 2014 roku: -6 946 - za 3 kwartały 2013 roku: -17 215 Zmiana liczby ceryfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: - za 3 kwartał 2014 roku: - 5 999 - za 3 kwartały 2014 roku: -6 946 - za 3 kwartały 2013 roku: -17 215

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2014-07-01	3	2013-07-01	3
2014	2013
do 2014-09-30	2014-01-01	2013-09-30	2013-01-01
2014-09-30	2013-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	14 281	15 626	13 590	26 579
Wpływy	291 244	1 556 719	14 736	33 768
Z tytułu posiadanych lokat	483	1 957	646	1 873
Z tytułu zbycia składników lokat	290 761	1 554 759	14 090	31 893
Pozostałe	0	3	0	2

Wydatki	276 963	1 541 093	1 146	7 189
Z tytułu posiadanych lokat	0	0	0	0
Z tytułu nabycia składników lokat	275 303	1 536 515	0	4 071
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	1 586	4 258	1 053	2 912
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
Z tytułu opłat dla depozytariusza	8	45	18	52
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	9	37	13	13
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	6	85	0	30
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	51	101	32	80
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
Z tytułu usług prawnych	0	7	2	2
Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
Pozostałe	0	45	28	29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 688	-9 046	-17 710	-23 793
Wpływy	0	7 653	0	0
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	7 653	0	0
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe

Wydatki	7 688	16 699	17 710	23 793
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	7 688	16 699	17 710	23 793
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
Odsetki	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0	0	0	-25
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	6 593	6 580	-4 120	2 761
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	171	184	7 045	164
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	6 764	6 764	2 925	2 925


	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI




























	Plik	Opis
	polityka rach.pdf	Polityka rachunkowości


NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu zbytych lokat	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu dywidendy	149
Z tytułu odsetek	0
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
Z tytułu udzielonych pożyczek	0
Pozostałe	8


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3	kwartał
2014	roku
Z tytułu nabytych aktywów	0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
Z tytułu instrumentów pochodnych	0
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
Z tytułu rezerw	106
Pozostałe zobowiązania	1

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | INFORMACJA DODATKOWA | | |
| | | | |
| | INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. W prezentowanym okresie sprawozdawczym takie zdarzenie nie wystąpiło. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. Po dniu bilansowym nie wystąpiły istotne zdarzenia, które należałoby ująć w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy. 3. Zestawienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. W niniejszym sprawozdaniu nie wystąpiły różnice pomiędzy prezentowanymi danymi porównywalnymi a poprzednimi sprawozdaniami finansowymi. 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu.. W okresie
sprawozdawczym nie wystąpiły korekty błędów podstawowych. 5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej przewidzieć się przyszłości. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie ujawniły się żadne przesłanki świadczące o możliwości zaprzestania działalności Funduszu. 6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | |


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-04	Tomasz Jędrzejczak	Prezes Zarządu
2014-11-04	Norbert Chwesiuk	Dyrektor Finansowy / Prokurent

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie