LUBAWA - Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy (71/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez spółkę zależną umowy o kredyt obrotowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim. informuje, iż w dniu 30.09.2011 roku (data wpływu umowy do Spółki: 04.10.2011 r) spółka zależna Litex Promo z ograniczoną odpowiedzialnością. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, jako Kredytobiorcą, podpisała umowę o kredyt obrotowy z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, jako Kredytodawcą, w kwocie: 1) Aneks Nr 11 do umowy o 1-5 letni kredyt w rachunku bankowym nr 8932006001000839/00 z dnia 26.01.2007r. dotyczący prolongaty kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia: ? 15 000 000,00 zł, słownie piętnaście milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 01 października do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej, ? 12 500 000, 00 zł, słownie dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 01 lipca do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej, ? 10 000 000, 00 zł, słownie dziesięć milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 01
sierpnia do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego w okresie kredytowania określonym poniżej, Wskazany kredyt prolongowany jest od dnia 30.09.2011 r. do dnia 29.09.2012 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym. Warunki uruchomienia nie odbiegają od warunków funkcjonujących w rynku. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią: a. hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 19 500 000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, objętej księgami wieczystymi KW nr KZ1W/00062349/8 i KW nr KZ1W/00064024/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia; b. zastaw rejestrowy na maszynach będących własnością Kredytobiorcy określonych w umowie zastawu, zlokalizowanych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka
117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia; c. zastaw rejestrowy na zapasach materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych będących własnością Kredytobiorcy znajdujących się w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia; d. zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościach handlowych przysługujących Kredytobiorcy z wyłączeniem: ? należności od tych kontrahentów, z którymi zapisy w umowach wymagają zgody na zastaw, ? należności od kontrahentów objętych cesją na rzecz Banku, ? należności od kontrahentów krajowych spoza Grupy Kredytobiorcy; e. cesja wierzytelności (warunkowej) przysługujących Kredytobiorcy od wybranych odbiorców, f. cesja wierzytelności (warunkowej) przysługujących firmie "LITEX" Zakład Produkcyjno-Handlowy Stanisław Litwin z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, g. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Miranda Sp. z o.o. na podstawie Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o.
a ING Bank Śląski S.A. z dnia 30.09.2011r. h. poręczenie cywilne, bezterminowe za całość zaangażowania kredytowego udzielonego przez Effect-System S.A. na podstawie Umowy poręczenia zawartej pomiędzy Miranda Sp. z o.o. a Effect-System S.A z dnia 30.09.2011r. Kredytobiorca oraz spółki poręczające: Miranda Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., wyraziły zgodę, aby Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty zadłużenia 22 500 000, 00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) oraz, w przypadku nie wywiązania się Kredytobiorcy z warunków podpisanej umowy, do dnia 29.09.2015r. wystąpił do właściwego sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Zarówno wartość hipoteki kaucyjnej jak i poręczeń uzyskanych od spółek Mirandę Sp. z o.o. oraz Effect-System S.A., przekracza 10% wartości kapitałów własnych. W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa. |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-400 | | Ostrów Wielkopolski | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Staroprzygodzka | | 117 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 62 737 57 00 | | +48 62 737 57 08 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ