14-11-2012 08:03

MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA-Q 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	33 544	31 615	7 996	7 823
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 547	5 687	1 322	1 407
Zysk (strata) brutto	5 491	5 398	1 309	1 336
Zysk (strata) netto	4 442	4 340	1 059	1 074
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	5 641	5 981	1 345	1 480
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 127	-5 033	-507	-1 245
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 449	1	-822	0
Przepływy pieniężne netto, razem	65	949	15	235
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	31 215	30 012	7 588	6 795
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 824	12 904	2 874	2 922
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	861	4 083	209	924
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 362	5 658	1 303	1 281
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 391	17 109	4 714	3 874
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	131	122
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,65	2,07	0,39	0,51
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,65	2,07	0,39	0,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,18	6,34	1,75	1,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	7,18	6,34	1,75	1,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 70-892 | | Szczecin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Pyrzycka | | 3 e, f | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 91 46 64 562 | | 91 46 64 541 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@megaron.com.pl | | www.megaron.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 852-05-08-938 | | 810403202 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:


Plik	Opis

	OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Pozostałe informacje III kwartał 2012 r.pdf	Pozostałe informacjedo raportu za III kwartał 2012

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Piotr Sikora	PREZES ZARZĄDU	Piotr Sikora

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na 2012-06-30 koniec poprz. kwartału / 2012	stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011	stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe	20 582	20 396	20 094	20 160
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	9	12	18	21
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	20 419	20 240	20 004	20 009
Należności długoterminowe	21	11	9	0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	21	11	9	0
Inwestycje długoterminowe	50	50	0	4
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe	50	50	0	4
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach	50	50	0	4
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83	83	63	127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80	80	62	126
Inne rozliczenia międzyokresowe	3	3	1	1
Aktywa obrotowe	10 633	11 462	9 918	9 773
Zapasy	1 892	2 298	2 191	2 011
Należności krótkoterminowe	7 941	6 639	7 131	6 480
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek	7 941	6 639	7 131	6 480
Inwestycje krótkoterminowe	617	2 285	503	1 086
Krótkoterminowe aktywa finansowe	617	2 285	503	1 086
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach	49	49		74
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	568	2 236	503	1 012
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	182	240	92	197
A k t y w a r a z e m	31 215	31 858	30 012	29 933
PASYWA
Kapitał własny	19 391	18 048	17 109	17 519
Kapitał zakładowy	540	540	540	540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy	10 074	10 074	10 074	10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny	2	2	2	2
Pozostałe kapitały rezerwowe	4 332	4 332	2 563	2 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto	4 442	3 099	5 495	4 340
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			-1 566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 824	13 810	12 904	12 414
Rezerwy na zobowiązania	215	215	182	185
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42	42	16	13
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	172	172	166	172
długoterminowa	26	26	20	13
krótkoterminowa	146	146	146	159
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe	861	916	4 083	3 666
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	861	916	4 083	3 666
Zobowiązania krótkoterminowe	5 362	7 155	5 658	5 417
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek	5 314	7 078	5 626	5 368
Fundusze specjalne	48	77	32	49
Rozliczenia międzyokresowe	5 387	5 525	2 981	3 146
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 387	5 525	2 981	3 146
długoterminowe	4 835	4 973	2 522	3 146
krótkoterminowe	552	552	459
P a s y w a r a z e m	31 215	31 858	30 012	29 933
Wartość księgowa	19 391	18 048	17 109	17 519
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,18	6,68	6,34	6,49
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	7,18	6,68	6,34	6,49

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2012-09-30 koniec kwartału / 2012	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe	685	685	685	685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	685	685	685	685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe	685	685	685	685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem	685	685	685	685

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 126	33 544	12 030	31 615
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 126	33 544	12 030	31 615
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5 926	17 801	6 327	16 404
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 926	17 801	6 327	16 404
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	5 200	15 744	5 703	15 212
Koszty sprzedaży	2 786	7 856	3 438	7 374
Koszty ogólnego zarządu	891	2 814	724	2 337
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 523	5 073	1 541	5 500
Pozostałe przychody operacyjne	163	594	80	253
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9	-4	6
Dotacje	138	514	64	194
Inne przychody operacyjne	24	71	20	53
Pozostałe koszty operacyjne	31	121	12	66
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	31	121	12	66
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 655	5 547	1 608	5 687
Przychody finansowe	29	79	24	53
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:	7	16	23	38
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	21	63	1	15
Koszty finansowe	29	134	124	342
Odsetki w tym:	16	85	92	268
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne	13	49	32	74
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 655	5 491	1 508	5 398
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto	1 655	5 491	1 508	5 398
Podatek dochodowy	312	1 050	310	1 058
część bieżąca	312	1 041	310	1 163
część odroczona		8		-105
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto	1 343	4 442	1 199	4 340
Zysk (strata) netto (zannualizowany)		4 442		5 582
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,65		2,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,65		2,07

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 048	17 109	9 802	9 802
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 048	17 109	9 802	9 802
Kapitał zakładowy na początek okresu	540	540	500	500
Zmiany kapitału zakładowego			40	40
zwiększenia (z tytułu)			40	40
emisji akcji (wydania udziałów)			40	40
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	540	540	540	540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu	10 074	10 074	5 017	5 017
Zmiany kapitału zapasowego			5 057	5 057
zwiększenia (z tytułu)			5 481	5 481
emisji akcji powyżej wartości nominalnej			4 760	4 760
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)			721	721
zmniejszenia (z tytułu)			424	424
pokrycia straty
- koszt pozyskania kapitału			424	424
Kapitał zapasowy na koniec okresu	10 074	10 074	10 074	10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2	2	2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2	2	2	2
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	4 332	2 563	2 563	2 563
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		1 769
zwiększenia (z tytułu)		1 769
podziału wyniku finansowego		1 769
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	4 332	4 332	2 563	2 563
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 099	3 929	1 720	1 720
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 099	3 929	1 720	1 720
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 099	3 929	1 720	1 720
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)		3 929	1 720	1 720
podział wyniku na kapitał zapasowy		1 769	721	721
-wypłata duwidendy na rzecz włascicieli		2 160	999	999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 099
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 099
Wynik netto	1 343	4 442	3 929	4 340
zysk netto	1 343	4 442	5 495	4 340
strata netto
odpisy z zysku			-1 566
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	19 391	19 391	17 109	17 519
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	1 343	4 442	1 199	4 340
Korekty razem	79	1 199	-45	1 641
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	557	1 631	533	1 351
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16	85	91	267
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-9	16	6
Zmiana stanu rezerw		33		33
Zmiana stanu zapasów	405	299	-36	-233
Zmiana stanu należności	-1 312	-822	-218	-1 451
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	493	607	-464	1 755
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-80	-623	33	-87
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 422	5 641	1 154	5 981
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	38	203	86	161
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	38	203	61	109
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:			25	52
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach			25	52
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			25	52
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	897	2 330	1 374	5 194
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	897	2 231	1 374	5 175
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:		99		19
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach		99		19
nabycie aktywów finansowych		99
udzielone pożyczki długoterminowe				19
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-859	-2 127	-1 288	-5 033
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy		2 920		4 376
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				4 376
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe		2 920
Wydatki	2 231	6 369	1 623	4 375
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 160	2 160		999
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	55	4 125	1 532	3 109
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki	16	85	91	267
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 231	-3 449	-1 623	1
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 669	65	-1 757	949
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 669	65	-1 757	949
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	2 236	503	2 769	63
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	568	568	1 012	1 012
o ograniczonej możliwości dysponowania	48	48	49	49

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)


	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa za III kwartał2012.pdf	Informacja dodatkowa za III kwartał 2012

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie