Trwa ładowanie...
d2j9o24
espi
27-02-2015 07:56

MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2014

MEGARON S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2014

d2j9o24
d2j9o24
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 610 41 077 9 932 9 755
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 919 2 057 1 174 488
Zysk (strata) brutto 4 902 1 954 1 170 464
Zysk (strata) netto 3 907 1 503 933 357
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 910 3 029 1 411 719
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -915 -690 -218 -164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 672 -2 129 -638 -506
Przepływy pieniężne netto, razem 2 324 211 555 50
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 013 28 993 6 807 6 991
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 374 10 777 1 965 2 599
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 178 284
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 315 4 168 778 1 005
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 639 18 216 4 842 4 392
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 127 130
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,45 0,56 0,35 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,45 0,56 0,35 0,13
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,64 6,75 1,79 1,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,64 6,75 1,79 1,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2015-02-27
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pyrzycka 3 e, f
(ulica) (numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon) (fax)
kontakt@megaron.com.pl www.megaron.com.pl
(e-mail) (www)
852-05-08-938 810403202
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe 17 780 18 170 18 881 18 881
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 136 123 139 139
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 17 505 17 896 18 620 18 620
Należności długoterminowe 5 20 15 15
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 5 20 15 15
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 134 132 107 107
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 118 118 93 93
Inne rozliczenia międzyokresowe 16 13 14 14
Aktywa obrotowe 11 233 11 989 10 112 10 112
Zapasy 1 669 1 909 2 407 2 407
Należności krótkoterminowe 5 645 7 951 6 416 6 416
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 5 645 7 951 6 416 6 416
Inwestycje krótkoterminowe 3 436 1 688 1 107 1 107
Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 436 1 688 1 107 1 107
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 59 59 54 54
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 377 1 629 1 053 1 053
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 484 441 183 183
A k t y w a r a z e m 29 013 30 160 28 993 28 993
PASYWA
Kapitał własny 20 639 21 013 18 216 18 216
Kapitał zakładowy 540 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 10 074 10 074 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2
Pozostałe kapitały rezerwowe 6 115 6 115 6 097 6 097
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto 3 907 4 281 1 503 1 503
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 374 9 147 10 777 10 777
Rezerwy na zobowiązania 794 776 663 663
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 227 227 156 156
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 300 300 257 257
długoterminowa 49 49 37 37
krótkoterminowa 251 251 221 221
Pozostałe rezerwy 267 250 250 250
długoterminowe
krótkoterminowe 267 250 250 250
Zobowiązania długoterminowe 1 178 1 178
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 1 178 1 178
Zobowiązania krótkoterminowe 3 315 3 980 4 168 4 168
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 3 292 3 947 4 152 4 152
Fundusze specjalne 22 33 16 16
Rozliczenia międzyokresowe 4 266 4 391 4 767 4 767
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 4 266 4 391 4 767 4 767
długoterminowe 3 764 3 890 4 266 4 266
krótkoterminowe 501 501 501 501
P a s y w a r a z e m 29 013 30 160 28 993 28 993
Wartość księgowa 20 639 21 013 18 216 18 216
Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,64 7,78 6,75 6,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,64 7,78 6,75 6,75
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 685 685 685 685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 685 685 685 685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sądowe 685 685 685 685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 685 685 685 685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 815 41 610 9 265 41 077
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 778 41 535 9 265 41 077
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 36 74
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 397 24 108 5 554 23 687
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 373 24 062 5 554 23 687
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 46
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 418 17 501 3 710 17 390
Koszty sprzedaży 2 125 9 490 2 769 12 048
Koszty ogólnego zarządu 1 037 3 666 830 3 721
Zysk (strata) ze sprzedaży -744 4 346 112 1 621
Pozostałe przychody operacyjne 419 1 054 511 983
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 6 8
Dotacje 186 716 294 676
Inne przychody operacyjne 230 338 211 299
Pozostałe koszty operacyjne 156 481 289 547
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34 204 17 17
Inne koszty operacyjne 122 274 272 530
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -481 4 919 334 2 057
Przychody finansowe 5 27 16 76
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 3 6
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 5 24 16 70
Koszty finansowe 8 44 36 179
Odsetki w tym: 11 22 83
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 8 33 14 96
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -484 4 902 314 1 954
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto -484 4 902 314 1 954
Podatek dochodowy -110 994 57 451
część bieżąca -110 949 -98 351
część odroczona 46 154 100
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto -374 3 907 258 1 503
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 907 3 907 1 503 1 503
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,45 1,45 0,56 0,56
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,45 1,45 0,56 0,56
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 21 013 18 216 18 873 18 873
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 21 013 18 216 18 873 18 873
Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 10 074 10 074 10 074 1 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 074 10 074 10 074 10 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6 115 6 097 4 332 4 332
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 18 1 765 1 765
zwiększenia (z tytułu) 18 1 765 1 765
podziału wyniku finansowego 18 1 765 1 765
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 6 115 6 115 6 097 6 097
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 503 3 925 3 925
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 503 3 925 3 925
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 503 3 925 3 925
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 1 503 3 925 3 925
podziału wyniku na kapitał rezerwowy 18 1 765 1 765
wypłata dywidenda na rzecz właścicieli 1 485 2 160 2 160
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 3 907 3 907 1 503 1 503
zysk netto 3 907 1 503 1 503
strata netto -374
odpisy z zysku
w przypadku sprawozdania za kwartał - wynik netto za poprzednie kwartały 4 281
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 20 639 20 639 18 216 18 216
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto -374 3 907 258 1 503
Korekty razem 2 243 2 003 1 933 1 526
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 519 2 019 506 1 979
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 22 64
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 2 -6 -8
Zmiana stanu rezerw 17 131 114 303
Zmiana stanu zapasów 240 738 -67 -314
Zmiana stanu należności 2 322 781 3 010 264
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -682 -847 -2 186 -297
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -170 -829 541 -466
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 869 5 910 2 191 3 029
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy 62 358 282 419
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 62 304 228 320
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 54 54 99
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach 54 54 99
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych 54 54 99
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 183 1 273 396 1 109
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 183 1 214 342 1 055
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 59 54 54
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach 59 54 54
nabycie aktywów finansowych 59 54 54
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -121 -915 -114 -690
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy -1 824 429
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki -1 824 429
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki 2 672 21 2 558
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 485 2 160
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 1 178 334
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki 9 21 65
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 672 -1 845 -2 129
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 748 2 324 232 211
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 748 2 324 232 211
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 1 629 1 053 821 842
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 377 3 377 1 053 1 053
o ograniczonej możliwości dysponowania 22 22 16 16
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Informacja dodatkowa za IV KW.2014.pdf Informacja dodatkowa za IV kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Pozostałe informacje IV KW. 2014 r.pdf Pozostałe informacje za IV kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-27 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-27 PIOTR SIKORA PREZES ZARZĄDU

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j9o24
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2j9o24