MF zaoferuje w I kw. obligacje za 18,0-29,0 mld zł; możliwe bony za 10,0-15,0 mld zł

30.12. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów zaoferuje w I kw. na sześciu przetargach obligacje łącznie za 18,0-29,0 mld zł - podał w piątek resort w komunikacie. Możliwe jest także przeprowadzenie do 10 przetargów bonów skarbowych o okresie zapadalności 49-52 tyg. z łączną podażą na poziomie 10,0-15,0 mld zł.

MF podało, że na rynku krajowym zaoferuje na sześciu przetargów obligacje skarbowe z łączną podażą 18,0-29,0 mld zł, a ich struktura uzależniona będzie od sytuacji rynkowej.

Miesiąc Data przetargu Data rozliczenia Obligacje

12-01-2012* 16-01-2012 IZ0816 / PS1016 /

Styczeń WS0429

19-01-2012* 25-01-2012 OK0114

09-02-2012* 13-02-2012 OK / PS

Luty

16-02-2012* 20-02-2012 DS / WS / WZ / IZ

14-03-2012 16-03-2012 OK / PS

Marzec

21-03-2012 23-03-2012 DS / WS / WZ / IZ

*przetarg w czwartek

Na przetargach zamiany do odkupu będą oferowane obligacje zapadające od stycznia do lipca 2012 r. Struktura obligacji sprzedawanych będzie określana w oparciu o bieżącą sytuację rynkową z uwzględnieniem struktury podaży na przetargach sprzedaży obligacji w danym miesiącu.

Miesiąc Data przetargu Data rozliczenia

Styczeń 04-01-2012 09-01-2012
Luty 01-02-2012 03-02-2012

Marzec 08-03-2012* 12-03-2012

*przetarg w czwartek

BONY SKARBOWE

Resort podał, że możliwe jest przeprowadzenie do 10 przetargów bonów skarbowych o okresie zapadalności 49-52 tyg. z łączną podażą na poziomie 10,0-15,0 mld zł. Możliwe są też emisje innych rodzajów w zależności od sytuacji budżetowej.

Miesiąc Data przetargu Data rozliczenia Rodzaj bonów Data wykupu

09-01-2012 11-01-2012 49-tyg. 19-12-2012

Styczeń

30-01-2012 01-02-2012 52-tyg. 30-01-2013

06-02-2012 08-02-2012 51-tyg. 30-01-2013
13-02-2012 15-02-2012 50-tyg. 30-01-2013

Luty
20-02-2012 22-02-2012 49-tyg. 30-01-2013

27-02-2012 29-02-2012 52-tyg. 27-02-2013

05-03-2012 07-03-2012 51-tyg. 27-02-2013
12-03-2012 14-03-2012 50-tyg. 27-02-2013

Marzec
19-03-2012 21-03-2012 49-tyg. 27-02-2013
26-03-2012 28-03-2012 52-tyg. 27-03-2013

FINANSOWANIE ZAGRANICZNE

- kredyty z międzynarodowych instytucji finansowych w wysokości 0,3 mld EUR, - możliwe emisje publiczne obligacji na głównych rynkach zagranicznych w zależności od sytuacji rynkowej, - możliwość pozyskiwania dodatkowego finansowania poprzez emisje obligacji w systemie private placement.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA

a) przetargi sprzedaży obligacji i bonów skarbowych w pierwszym kwartale 2012 r. będą się odbywać zgodnie z ogłoszonym kalendarzem rocznym,

b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej oraz konsultacji z inwestorami,

c) podaż oraz liczba przetargów bonów będzie wypadkową kształtowania się sytuacji budżetowej, sprzedaży obligacji i finansowania zagranicznego,

d) finansowanie zagraniczne będzie wynikać z sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych,

e) przetargi obligacji emitowanych przez BGK na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego nie są planowane.(PAP)

jba/ jtt/