NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

14.11.2012 17:30

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS
Przychody ze sprzedaży	195 802	69 766	20 047	15 816
Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej	5 374	6 189	1 306	1 403
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	9 770	(12 661)	2 375	(2 870)
Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta	9 770	(12 661)	2 375	(2 870)
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	(0,23)	0,04	(0,05)
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	(0,23)	0,04	(0,05)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(3 641)	(375)	(885)	(85)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	426	0	104	0
Aktywa razem	75 711	64 036	18 404	14 517
Zobowiązania razem	12 658	5 327	3 077	1 208
Zobowiązania długoterminowe	14	150	3	34
Zobowiązania krótkoterminowe	12 644	5 177	3 074	1 734
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta	65 909	58 709	16 022	13 309
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 372	1 240
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,38	1,17	0,34	0,27
WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU
Przychody ze sprzedaży akcji	195 802	17 153	20 047	3 889
Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziałów	5 374	(4 688)	1 306	(1 063)
Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej	7 230	(11 149)	1 757	(2 527)
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej	9 592	(15 307)	2 332	(3 470)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	9 592	(15 307)	2 332	(3 470)
Zysk/(strata) netto	9 592	(15 307)	2 332	(3 470)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(2 130)	(264)	(518)	(60)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 018	0	734	0
Przepływy pieniężne netto razem	908	0	221	0
Aktywa razem	77 690	62 268	18 885	14 116
Zobowiązania razem	14 466	3 195	3 516	724
Zobowiązania krótkoterminowe	3 195	3 195	776	724
Kapitał własny	65 909	65 909	16 009	14 941
Kapitał zakładowy	5 470	5 470	1 372	1 240
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)	1,42	1,13	0,34	0,26
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł)	1,42	1,13	0,34	0,26
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)	54 702 992	54 702 992	54 702 992	54 702 992
Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	(0,28)	0,04	(0,06)
Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	(0,28)	0,04	(0,06)

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr		z dnia	o treści:

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	ZAWARTOŚĆ RAPORTU
	" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
	Plik	Opis
	Raport kwartalny QSr III 2012.pdf	Raport kwartalny sporzadzony za III kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-14	Wiesław Jakubowski	p.o. Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ