NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
NFI KREZUS SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KREZUS | ||||||
| Przychody ze sprzedaży | 195 802 | 69 766 | 20 047 | 15 816 | ||
| Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej | 5 374 | 6 189 | 1 306 | 1 403 | ||
| Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | 9 770 | (12 661) | 2 375 | (2 870) | ||
| Zysk/(Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 9 770 | (12 661) | 2 375 | (2 870) | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | (0,23) | 0,04 | (0,05) | ||
| Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | (0,23) | 0,04 | (0,05) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (3 641) | (375) | (885) | (85) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 426 | 0 | 104 | 0 | ||
| Aktywa razem | 75 711 | 64 036 | 18 404 | 14 517 | ||
| Zobowiązania razem | 12 658 | 5 327 | 3 077 | 1 208 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 | 150 | 3 | 34 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 644 | 5 177 | 3 074 | 1 734 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta | 65 909 | 58 709 | 16 022 | 13 309 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1 372 | 1 240 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,38 | 1,17 | 0,34 | 0,27 | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE FUNDUSZU | ||||||
| Przychody ze sprzedaży akcji | 195 802 | 17 153 | 20 047 | 3 889 | ||
| Zysk/(strata) ze sprzedaży akcji i udziałów | 5 374 | (4 688) | 1 306 | (1 063) | ||
| Zyski/(straty) z wyceny według wartości godziwej | 7 230 | (11 149) | 1 757 | (2 527) | ||
| Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 9 592 | (15 307) | 2 332 | (3 470) | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 9 592 | (15 307) | 2 332 | (3 470) | ||
| Zysk/(strata) netto | 9 592 | (15 307) | 2 332 | (3 470) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 130) | (264) | (518) | (60) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 018 | 0 | 734 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | 908 | 0 | 221 | 0 | ||
| Aktywa razem | 77 690 | 62 268 | 18 885 | 14 116 | ||
| Zobowiązania razem | 14 466 | 3 195 | 3 516 | 724 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 195 | 3 195 | 776 | 724 | ||
| Kapitał własny | 65 909 | 65 909 | 16 009 | 14 941 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 470 | 5 470 | 1 372 | 1 240 | ||
| Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,42 | 1,13 | 0,34 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł) | 1,42 | 1,13 | 0,34 | 0,26 | ||
| Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Zysk/(Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | (0,28) | 0,04 | (0,06) | ||
| Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | (0,28) | 0,04 | (0,06) | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
|---|---|---|---|
| " "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport kwartalny QSr III 2012.pdf | Raport kwartalny sporzadzony za III kwartał 2012 roku |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-07-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-14 | | | | | | | |
| | | NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | NFI KREZUS SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 87-100 | | Toruń | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 73 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 56 656 26 62 | | 56 656 26 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@nfikrezus.pl | | www.nfikrezus.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-32-881 | | 011154542 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-11-14 | Wiesław Jakubowski | p.o. Prezes Zarządu | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ